Распоряжение ОАО РЖД от 18.05.2005 N 710р

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 мая 2005 г. N 710р

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ОСНОВНЫХ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ ОАО "РЖД", ОТКРЫТЫХ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ОАО "РЖД"

(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 16.03.2006 N 427р)

В целях соблюдения режима работы основных расчетных счетов ОАО "РЖД", открытых по месту нахождения железных дорог (далее - ОРС), по перечислению денежных средств на центральный расчетный счет ОАО "РЖД" (далее - ЦРС), установленного Положением о порядке проведения операций по банковским счетам открытого акционерного общества "Российские железные дороги", утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" от 27 декабря 2004 г. N 4185р (далее - Положение):
1. Установить, что величина задания по перечислению денежных средств с ОРС на ЦРС (далее - задание) определяется в соответствии с плановыми нормативами, установленными платежным балансом железной дороги (далее - плановые нормативы).
2. Начальнику Департамента "Казначейство" Винтер М.Р.:
рассчитывать величину ежесуточного задания в соответствии с плановыми нормативами в день поступления в Департамент "Казначейство" платежных балансов;
доводить величину ежесуточного задания до региональных центров Департамента "Казначейство" на железных дорогах и соответствующих железных дорог;
производить при изменении плановых нормативов перерасчет величины ежесуточного задания с доведением изменений до региональных центров Департамента "Казначейство" на железных дорогах и соответствующих железных дорог;
доводить дополнительные указания Департамента управления финансами по перечислению денежных средств с ОРС на ЦРС до региональных центров Департамента "Казначейство" на железных дорогах и соответствующих железных дорог.
3. Начальникам региональных центров Департамента "Казначейство" на железных дорогах:
производить перечисление денежных средств с ОРС на ЦРС ежедневно в начале рабочего дня в размере, соответствующем ежесуточному заданию;
производить перечисление на ЦРС поступающих на ОРС денежных средств до восполнения установленного задания в случае недостаточности остатков денежных средств на ОРС для выполнения ежесуточного задания;
производить перечисление денежных средств с ОРС на расчетный счет, открытый по месту нахождения органа управления железной дороги, только после выполнения в полном объеме ежесуточного задания;
направлять на ЦРС в полном объеме (до особого распоряжения ОАО "РЖД") все поступающие на ОРС денежные средства после выполнения ежемесячных плановых нормативов по перечислению денежных средств с ОРС на расчетный счет, открытый по месту нахождения органа управления железной дороги;
осуществлять все расходные операции по ОРС на основании платежных поручений.
предоставлять главному бухгалтеру железной дороги банковскую выписку по основному расчетному счету ОАО "РЖД", отражающую операции предыдущего дня, в течение 1 (одного) часа после получения от банка указанной выписки.
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 16.03.2006 N 427р)
4. Начальнику Департамента управления финансами Гнедковой О.Э.:
доводить до Департамента "Казначейство" платежные балансы в течение 1 (одного) рабочего дня после их утверждения;
сообщать Департаменту "Казначейство" об изменениях, вносимых в плановые нормативы, в течение дня внесения изменений путем предоставления скорректированных платежных балансов;
издавать в случае производственной необходимости дополнительные указания по перечислению денежных средств с ОРС на ЦРС без внесения изменений в платежные балансы;
доводить до Департамента "Казначейство" в течение текущего рабочего дня дополнительные указания по перечислению денежных средств с ОРС на ЦРС.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Вице-президент ОАО "РЖД"
Ф.Б.Андреев