Распоряжение ОАО РЖД от 28.02.2008 N 398р

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 февраля 2008 г. N 398р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭНЕРГОСБЫТА - ФИЛИАЛА ОАО "РЖД" ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СП "ЭНЕРГОСБЫТ" ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В целях упорядочения документооборота в Энергосбыте:

1. Внести в формы управленческой отчетности Энергосбыта - филиала ОАО "РЖД" по текущей деятельности СП "Энергосбыт" железных дорог, утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 3 марта 2005 г. N 291р, следующие изменения:
1.1. В приложении N 1 "Альбом форм управленческой отчетности Энергосбыта - филиала ОАО "РЖД" по текущей деятельности СП "Энергосбыт" железных дорог" формы ЭО-1, ЭО-2, ЭО-3 изложить в новой редакции (Приложение N 1).
1.2. В приложении N 2 "Инструкции по заполнению форм управленческой отчетности Энергосбыта - филиала ОАО "РЖД" по деятельности СП "Энергосбыт" железных дорог" инструкции по заполнению форм ЭО-1, ЭО-2, ЭО-3 изложить в новой редакции (Приложение N 2).
2. Начальникам структурных подразделений "Энергосбыт" железных дорог довести до сведения ответственных лиц утвержденные формы и обеспечить своевременное представление управленческой отчетности по ним.

Вице-президент
ОАО "РЖД"
В.Б.Воробьев

 

Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 28.02.08 N 398р

Форма ЭО-1

Данные об объемах услуг, оказанных по передаче электроэнергии
сторонним потребителям по ___________________ железной дороге
за ____ месяцев 2008 года


 

       

Регион

Потребители

 Напряжение 

           Тариф на оказание услуг по передаче электроэнергии          

Доход от оказания
услуг по    
передаче    
электроэнергии 

         Объем электроэнергии (полезный отпуск)         

  Тариф продажи  
электроэнергии 

  ИТОГО доход от  
продажи     
и перепродажи  

 

  2007 г.  
коп. /кВт.ч.

                 2008 г.                                  

2007 г.

 2008 г.

          2007 г.          

          2008 г.          

2007 г.

 2008 г.

 2007 г. 

2008 г.

 Мощность
МВт   

Объем передачи
электроэнергии,
утвержденный 
для компенсации
потерь    
тыс.кВт.ч.  

   Ставка на  
содержание  
электрических
сетей    
руб./МВт.м. 

Ставка на оплату
технологических
потерь    
руб./МВт.ч.  

 переданной 
сторонним 
потребителям
тыс.кВт.ч. 

реализованной
сторонним  
потребителям
тыс.кВт.ч. 

 переданной 
сторонним 
потребителям
тыс.кВт.ч. 

реализованной
сторонним  
потребителям
тыс.кВт.ч. 

тыс.руб.

тыс.руб.

 коп. /
кВт.ч.

 коп. / 
кВт.ч. 

 тыс.руб.

тыс.руб.

   1  

     2    

      3     

     4     

    5    

       6      

       7      

       8       

   9   

   10   

     11     

      12     

     13     

      14     

   15  

   16   

    17   

   18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регион

 

     BH     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CH-I    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CH-II   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     HH     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:    

      x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BH     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CH-I    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CH-II   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     HH     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:    

      x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BH     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CH-I    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CH-II   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     HH     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:    

      x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BH     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CH-I    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CH-II   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     HH     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По региону:

      x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В  
целом

  по  
дороге

 

     BH     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CH-I    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CH-II   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     HH     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по  
дороге:   

 

      x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Начальник
_____________________/_____________/
СП "Энергосбыт"
Исп ____________

              Тел ___________

Форма ЭО-2

Финансово-экономические результаты работы по оказанию услуг
по передаче электроэнергии
Структурного подразделения Энергосбыт _______________ ж.д.
за _____________ 2008 года

 

 

Дорога 

                                               Доходы                                                                  

                    Расходы                    

 

       Прибыль       

 

    Рентабельность   
деятельности    

                  Факт 2007 г.                 

План
2008
г. 

                   Факт 2008 г.                

 

  % к 
факту
2007 г.

 

   %  
к плану
2008 г.

 

 Факт
2007
г. 

 

  План
2008 г.

   Факт 2008 г.   

 % к 
факту
2007
г. 

 % к 
плану
2008
г. 

 

 от услуг по 
передаче  
электроэнергии

 

от реализации
электроэнергии

 

 от прочей 
деятельность

 

Итого

 

 от услуг по 
передаче  
электроэнергии

 

 от реализации
электроэнергии

 

  от прочей
деятельность

 

Итого

 

  ЭЭ 

 

 ЭЧ 

 

Итого

 Факт 
2007 
г.  

 План 
2008 
г.  

 Факт
2008
г. 

 Факт 
2007 
г.  

 План
2008
г. 

 Факт 
2008 
г.  

      1      

      2      

     3     

  4 

 5  

      6      

       7     

      8    

  9 

  10  

   11 

  12 

   13 

  14 

 15 

  16 

  17 

  18 

  19  

  20  

  21 

  22  

  23 

  24  

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Начальник СП "Энергосбыт" ______________________ ж.д.             _____________________/_____________/

            Исп ____________

            Тел

 

Форма ЭО-3

Анализ
затрат, относимых на деятельность по передаче электроэнергии
в разрезе элементов СП "Энергосбыт"
____________________________ железной дороги
за ________________ 2008 год


 N п/п

     Элементы затрат     

  Ед  
иэмер

   Эксплуатация 

  %  

Передача            
электроэнергии      
и прочая деятельность

  %  

 Факт 

2007 г.

2008 г. 

2008 к

 2007

  Факт 

 2007 г.

   2008 г. 

2008 к

 2007

план

факт

 план

 факт

   1  

             2           

   3  

   4  

 5 

 6 

  7  

   8   

  9 

 10  

  11 

1     

Среднесписочная          
численность              

чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2     

Средняя месячная зарплата

руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3     

ФОТ                      

тыс.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Расходы           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4     

Фонд заработаной         
платы                    

 

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

5     

Отчисления на соц.Нужды  

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

6     

Материальные затраты     

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.  

Материалы                

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.  

Топливо                  

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.  

Электроэнергия           

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.

  на собственные нужды   

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2.

  на продажу             

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.  

Прочие материальные      
расходы                  

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.

  (аналитика)            

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2.

 

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7     

Амортизация              

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

8     

Прочие расходы           

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.  

  (аналитика)            

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  

 

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10    

Расходы ЭЧ               

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Итого :              

млн.руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник
СП "Энергосбыт"               _________________/_________/

 

Исп. _________
тел. _________

 

Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
28.02.2008 г. N 398р

7. Форма отчета N ЭО 1
"Данные об объемах услуг, оказанных по передаче
электроэнергии сторонним потребителям"

7.1. Общие положения.

7.1.1. Отчет предназначен для анализа и контроля деятельности по передаче электроэнергии сторонним потребителям.
7.1.2. Сроки представления информации: по фактическим данным до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

7.2. Порядок заполнения.

7.2.1. В графе 1 указывается регион, на территории которого происходит передача электроэнергии по сетям ОАО "РЖД".
7.2.2. В графе 2 указываются контрагенты (потребители), с которыми заключены договоры на оказание услуг по передаче электроэнергии. Для заполнения формы предусмотрены следующие укрупненные категории (группировки) потребителей: 1. сетевые компании, 2. сбытовые компании, 3. население, 4. прочие.
Для категорий 1 и 2 контрагенты должны указываться в разрезах договоров.
7.2.3. В графе 3 указываются уровни напряжения, по которым осуществляется передача электроэнергии. Если тариф не дифференцирован по уровням напряжений, заполняются итоговые строки.
7.2.4. В графе 4 отражаются тарифы, установленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствующем периоде прошлого года (коп./кВт.ч.).
7.2.5. В графе 5 отражается присоединенная мощность (заявленная, разрешенная), принятая при установлении тарифов (МВт).
7.2.6. В графе 6 отражается объем передачи электроэнергии, утвержденный органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на отчетный период для компенсации потерь (тыс./кВт.ч).
7.2.7. В графах 7 и 8 указываются ставки тарифа на оказание услуг по передаче, установленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на отчетный период, ставка на содержание электрических сетей (руб./МВт.м) и ставка на оплату технологических потерь (руб./МВт.ч) соответственно.
7.2.8. В графе 9 указывается фактический доход от оказания услуг по передаче электроэнергии (без НДС) в соответствующем периоде прошлого года по формуле (графа 4 * графа 11) (тыс. руб.).
7.2.9. В графе 10 формируется доход от оказания услуг по передаче электроэнергии (без НДС) по формуле (графа 5 * графа 7)/1000 + (графа 6/1000 * графа 8)/1000 (тыс. руб.).
7.2.10. В графе 11 и 13 отражается фактический объем переданной сторонним потребителям электроэнергии в соответствующем периоде прошлого года и в отчетном периоде соответственно (тыс./кВт.ч).
7.2.11. В графе 12 и 14 отражается фактический объем реализованной сторонним потребителям электроэнергии в соответствующем периоде прошлого года и в отчетном периоде соответственно (тыс./кВт.ч).
7.2.12. В графе 15 и 16 отражается тариф покупки электроэнергии, установленный органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на отчетный период для реализации электроэнергии сторонним потребителям в соответствующем периоде прошлого года и в отчетном периоде соответственно (коп./кВт.ч).
7.2.13. В графе 17 и 18 указывается сумма дохода от оказания услуги по передаче и продаже электроэнергии по формулам (графа 9 + (графа 12 * графа 15)), (графа 10 + (графа 14 * графа 16)) в соответствующем периоде прошлого года и в отчетном периоде соответственно (тыс.руб.).
7.2.14. В случае отсутствия договоров продажи электроэнергии по железной дороге графы 12, 14, 15 и 16 не заполняются.
В примечании указать:
- при наличии потребителей, отнесение которых к какой-либо из представленных групп затруднительно (указать причину), - выделить их в отдельной строке согласно формату приложения.

8. Форма отчета N ЭО 2
"Финансово - экономические результаты работы
по оказанию услуг по передаче электроэнергии"

8.1. Общие положения.

8.1.1 Отчет предназначен для контроля финансово - экономических результатов по виду деятельности.
8.1.2. Сроки представления информации: по оперативным данным до 25 числа отчетного месяца, по фактическим данным до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

8.2. Порядок заполнения.

8.2.1. В графе 1 указываются доходы, полученные от передачи электроэнергии сторонним потребителям (млн. руб.).
8.2.2 В графе 2 указываются доходы, полученные от реализации электроэнергии (оказания прочих услуг) структурными подразделениями "Энергосбыт" сторонним потребителям (при наличии договоров) (млн.руб.).
8.2.3. В графе 3 указываются прочие доходы структурных подразделений "Энергосбыт", полученные от предоставления услуг, не относящихся к передаче и реализации электроэнергии (млн.руб.).
8.2.4. В графе 4 отражаются фактически полученные доходы в соответствующем периоде прошлого года как сумма граф 1, 2 и 3 (млн.руб.).
8.2.5. В графе 5 указывается план по получению доходов в отчетном периоде (млн.руб.).
8.2.6. В графе 6 отражаются фактически полученные доходы в отчетном периоде от предоставления услуг по передаче электроэнергии (млн.руб.).
8.2.7. В графе 7 отражаются фактические доходы, полученные от реализации электроэнергии структурными подразделениями "Энергосбыт" сторонним потребителям
8.2.8. В графе 8 отражаются фактические данные по прочим доходам структурных подразделений "Энергосбыт", полученным от предоставления услуг, не относящихся к передаче электроэнергии (млн.руб.).
8.2.9. В графе 9 отражаются фактически полученные доходы в отчетном периоде как сумма граф 6, 7 и 8 (млн.руб.).
8.2.10. В графе 10 рассчитывается показатель динамики к аналогичным данным прошлого периода по формуле: графа 9 / графа 4 * 100 %.
8.2.11. В графе 11 рассчитывается показатель процент выполнения плана отчетного периода по формуле: графа 9 / графа 5 * 100 %.
8.2.12. В графе 12 отражаются данные по расходам, отнесенные на деятельность по оказанию услуг по передаче электроэнергии за соответствующий период прошлого года (млн.руб.).
8.2.13. В графе 13 указывается установленный план по расходам на отчетный период по деятельности по оказанию услуг по передаче электроэнергии (млн.руб.).
8.2.14. В графе 14 и 15 указываются расходы за отчетный период, отнесенные на деятельность по передаче электроэнергии, в том числе расходы структурных подразделений и расходы дистанций электроснабжения соответствующей железной дороги за отчетный период (млн.руб.).
8.2.15. Графы 17 и 18 заполняются аналогично графам 10 и 11 (%).
8.2.16. Графы 19, 20 и 21 рассчитываются как разница между графами 4 и 12, 5 и 13, 9 и 16 соответственно (млн.руб.).
8.2.17. В графе 20 рассчитывается рентабельность деятельности как отношение граф 19и 12, 20 и 13,21 и 16 (%).

8.3. Единицы измерения.

8.3.1. Все абсолютные величины указываются в млн. руб. с тремя знаками после запятой.
8.3.2. Все относительные величины указываются в процентах с двумя знаками после запятой

9. Форма отчета N ЭО 3
"Анализ затрат, относимых на деятельность
по передаче электроэнергии в разрезе элементов"

9.1. Общие положения.

9.1.1. Отчет предназначен для контроля расходов по виду деятельности и элементам затрат.
9.1.2. Сроки предоставления информации: по оперативным данным до 27 по фактическим данным до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

9.2. Порядок заполнения.

9.2.1. В графе 1 отражаются порядковые номера элементов затрат.
9.2.2. В графе 2 отражаются наименование элементов затрат, относимых на деятельность по передаче электроэнергии структурных подразделений "Энергосбыт" сторонним потребителям.
9.2.3. В графе 3 указываются единицы измерения.
Данные указываемые в млн. руб. и тыс. руб. отражаются с тремя знаками после запятой, в руб. с двумя знаками после запятой. Относительные показатели указываются в процентах с двумя знаками после запятой. Данные о среднесписочной численности указываются целыми числами.
9.2.4. В графе 4 и 8 (соответственно: "эксплуатация" и "передача электроэнергии и прочая деятельность") указываются фактические данные расходов предшествующего периода соответствующего отчетному.
9.2.5. В графе 5 и 9 (соответственно: "эксплуатация" и "передача электроэнергии и прочая деятельность") отражаются плановые данные отчетного периода.
9.2.6. В графе 8 и 10 (соответственно: "эксплуатация" и "передача электроэнергии и прочая деятельность") отражаются фактические данные отчетного периода
9.2.1. В графе 7 и 11 рассчитывается показатель динамики к данным предшествующего периода, соответствующего отчетному, по формулам: графа 6 / графа 4 * 100 %, и графа 10 / графа 8 * 100 % (соответственно: "эксплуатация" и "передача электроэнергии, и прочая деятельность").