ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")
2 июля 2008 г. N 1394р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О формировании плана общехозяйственных расходов на 2009 год
В целях своевременной и качественной подготовки плана работ, выполняемых за счет общехозяйственных расходов ОАО "РЖД", на 2009 год (далее план общехозяйственных расходов на 2009 год):
1. Начальникам департаментов и управлений сформировать в срок до 1 сентября 2008 года проект плана общехозяйственных расходов на 2009 год в пределах целевых ориентиров (приложение N 1 к настоящему распоряжению), включив в первоочередном порядке работы, предусмотренные распоряжениями ОАО "РЖД".
Перечень работ утвердить у курирующего вице-президента.
В срок до 15 сентября 2008 года направить заявки (приложения N 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему распоряжению) на рассмотрение рабочей группы Экспертного совета ОАО "РЖД" по работам и услугам, выполненным в рамках планов общехозяйственных и прочих расходов (далее рабочая группа Экспертного совета ОАО "РЖД");
2. Начальнику Департамента планирования и бюджетирования Рящину И.П. по результатам рассмотрения работ на рабочей группе Экспертного совета ОАО "РЖД" утвердить предельный уровень общехозяйственных расходов по департаментам и управлениям ОАО "РЖД" на 2009 год.
Провести в срок до 31 декабря 2008 года рассмотрение обоснования стоимости проектов договоров на рабочей группе Экспертного совета ОАО "РЖД" и завершить договорную компанию 2009 года.
Старший вице-президент
ОАО "РЖД"
Ф.Б.Андреев
Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 2 июля 2008 г. N 1394р
Целевые ориентиры
общехозяйственных расходов по департаментам и
управлениям ОАО "РЖД" на 2009 год
тыс. руб
N |
Департаменты и управления ОАО "РЖД" | Лимит общехозяйственных | ||
без |
тиражирования | |||
1 | Департамент управления перевозками | ЦД | 10000 | 1500 |
2 | Департамент коммерческой работы в | ЦМ | 10000 | 3200 |
3 | Департамент пассажирских сообщении | ЦЛ | 10000 | 1200 |
4 | Департамент локомотивного хозяйства | ЦТ | 15000 | 7200 |
5 | Департамент вагонного хозяйства | ЦВ | 10000 | 2000 |
6 | Департамент пути и сооружений | ЦП | 15000 | 5000 |
7 | Департамент автоматики и телемеханики | ЦШ | 3000 | 1000 |
8 | Департамент электрификации и | ЦЭ | 5000 | 3000 |
9 | Департамент технической политики | ЦТЕХ | 20000 | 500 |
10 | Управление охраны труда промышленной |
ЦБТ |
15000 |
3200 |
11 | Департамент корпоративных финансов | ЦФ | 20000 |
|
12 | Департамент планирования и | ЦЭУБ | 20000 |
|
13 | Департамент бухгалтерского и | ЦБС | 290000 |
|
14 | Департамент корпоративного | ЦРЖ | 5000 |
|
15 | Правовой департамент | ЦЮ | 75000 |
|
16 | Департамент по взаимодействию с |
ЦРВ |
2000 |
|
17 | Департамент экономической |
ЦЭКР |
2000 |
|
18 | Департамент инвестиционной | ЦИНВ | 50000 |
|
19 | Департамент международных связей | ЦИ | 5000 |
|
20 | Департамент управления персоналом | ЦКАДР | 15000 | 6500 |
21 | Департамент социального развития | ЦСР | 5000 |
|
22 | Департамент безопасности ОАО "РЖД" | ЦБЗ | 5000 |
|
23 | Департамент безопасности движения и | ЦРБ | 2000 | 1000 |
24 | Управление объектов технологического | ЦУО | 48572 |
|
25 | Департамент маркетинга грузовых | ЦМТП | 5000 |
|
| ВСЕГО по ОАО "РЖД" |
| 662572 | 35300 |
Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 2 июля 2008 г. N 1394р
"СОГЛАСОВАНО"
Вице-президент ОАО "РЖД"
__________________ /____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Перечень работ, выполняемых за счет общехозяйственных расходов
по Департаменту____________________________________на 2009 год Наименование работы
┌───┬─────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────┐
│ N │ Основание │ │ │ │ Сумма на │Результаты │
│п/п│ для │ Шифр │Наименование│ Исполнитель │ 2009 г. │ работы │
│ │ включения │департамента│ работы │ и │ (тыс.руб.) │ │
│ │ в план │ │ │соисполнитель│ (обще- │ Место │
│ │(Распоряжение│ │ │ │хозяйственные │ внедрения │
│ │ ОАО "РЖД") │ │ │ │ расходы) │ │
│ │ │ │ │ ├───────┬──────┤ │
│ │ │ │ │ │Всего с│В т.ч.│ │
│ │ │ │ │ │учетом │ НДС │ │
│ │ │ │ │ │ НДС │ │ │
├───┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────┴──────┴───────────┘
Итого по департаменту:
Начальник Департамента _________________________ /_____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 3
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 2 июля 2008 г. N 1394р
ЗАЯВКА
на выполнение работ
Плана общехозяйственных расходов ОАО "РЖД"
1. Информация о Заявителе
1.1. Наименование Заявителя в соответствии с учредительными
документами:
- полное наименование -_______________________________________
- сокращенное наименование -__________________________________
1.2. Дата государственной регистрации организации -__________.
13. Основной государственный регистрационный номер в Едином
государственном реестре юридических лиц - 1027700293268
1.4. Юридический адрес -_____________________________________;
Фактический адрес -__________________________________________.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) -_______.
1.6. Банковские реквизиты:
КПП- ____________;
ОКОНХ-___________;
Расчетный счет -_______________________;
Кор. Счет -____________________________;
БИК- __________________________________;
Полное наименование банка -________________________________.
1.7. Учредители (акционеры) и их доли в уставном капитале -__.
1.8. Ф.И.О. руководителя организации (предприятия), номер
телефона, факса, электронной почты -______________________________
_________________________________________________________________.
1.9. Ф.И.О. главного бухгалтера организации (предприятия),
номер телефона, факса, электронной почты -________________________
_________________________________________________________________.
1.10. Сведения об экспериментальной базе -___________________.
1.11. Среднесписочная численность работающих, всего______ чел.
в т.ч.:
1.11.1. Научно-инженерный персонал, всего____________чел.
в т.ч.:
- докторов наук -__________чел.
- кандидатов наук -__________чел.
1.11.2.Технический персонал -_________чел.
1.11.3. Административно-управленческий персонал - _______ чел.
1.12. Объем продукции (работ, услуг) за предыдущий год, млн.
руб. -______.
1.13. Объем общехозяйственных расходов по заказу ОАО "РЖД" за
предыдущий год, млн. руб., всего -_______________
в т.ч. собственными силами -________.
1.14. Название важнейших работ, выполненных за последние три
года:
2. Содержание Заявки на выполнение работы
2.1. Тип работы новая.
2.2. Название работы: "_______________________________________
________________________________________________________________".
2.3. Дата подачи заявки:
2.4. Инициатор подачи Заявки (руководитель темы): ФИО,
должность, телефон, факс, электронная почта
2.5. Цель выполнения работы:__________________________________
_________________________________________________________________.
2.6. Основание для выполнения работы:
2.7. Реквизиты документов - оснований для выполнения
2.8. Область применения результатов работы (ожидаемая
продукция).
Код | Наименование |
1. |
|
2. |
|
3. |
|
|
|
2.9. Вид продукции, которая разрабатывается при выполнении работы
Код | Наименование |
1. |
|
2. |
|
3. |
|
4. |
|
2.10. Наименование программы:
2.11. Хозяйство
N п/п | Наименование |
1 | Грузовая и коммерческая работа |
И далее по хозяйствам
2.12. Функциональный заказчик:
2.13. Исполнитель (Генеральный подрядчик) работы:
2.14. Субподрядчики
2.15. Сроки выполнения работы:
- начало работы (январь/2008 г.)
- завершение работы (декабрь/2008 г.)
2.16. Планируемые результаты работы:
2.16. Источник финансирования: общехозяйственные расходы
2.17. Предполагаемый объем финансирования на весь период выполнения работы, ___________тыс. руб.
2.18. Расчетный годовой экономический эффект на единицу продукции (в текущих ценах).
Заявитель:_______________________ ________ ____________________
(Должность руководителя) (Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П.
"__"___________200 _ г.
Приложение N 4
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 2 июля 2008 г. N 1394р
Техническое задание
Наименование Работы:
"_________________________________________________________________
________________________________________________________________".
1. Основание для выполнения Работ (распоряжение ОАО "РЖД";
2. Цель Работ;
3. Требования к Работам;
4. Содержание Работ;
5. Форма представления результатов Работ;
6. Технико-экономическое обоснование Работ:
От Заказчика: От Исполнителя:
______________________ __________________________
______________________ __________________________
______________________ __________________________
__________ /______________/ __________ /______________/
(подпись) (Фамилия, И.О.) (подпись) (Фамилия, И.О.)
Приложение N 5
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 2 июля 2008 г. N 1394р
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Наименование Работ:
"_________________________________________________________________
________________________________________________________________".
NN | Наименование этапов Работ | Цена | Срок | Отчетные |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
| Итого |
|
|
|
От Заказчика: От Исполнителя:
Начальник Департамента Заместитель директора
______________________ ______________________
ОАО "РЖД"
_________ /______________ / _________ /______________ /
(подпись) (Фамилия, И.О.) (подпись) (Фамилия, И.О.)
Приложение N 6
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 2 июля 2008 г. N 1394р
Калькуляция
Шифр и наименование Работ "__________________"
Наименование статей | Сумма | Сумма на 200__г., тыс. руб. | ||||
Всего |
I |
II |
III |
IV | ||
|
| |||||
1. Оплата Работ, выполняемых |
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование |
|
|
|
|
|
|
3. Материалы |
|
|
|
|
|
|
4. Заработная плата, всего в |
|
|
|
|
|
|
4.1 Списочного состава |
|
|
|
|
|
|
4.2. Несписочного состава |
|
|
|
|
|
|
5. Начисления на заработную |
|
|
|
|
|
|
6. Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
7. Прочие расходы Всего |
|
|
|
|
|
|
8. Рентабельность (до 10%) |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
Руководитель _______________ Главный бухгалтер________________
Расшифровка расходов по отдельным статьям затрат
на выполнение Работ
Шифр и наименование Работ:
"________________________________________________________________"
Ст.1. Оплата работ, выполняемых Соисполнителями, тыс. руб.
Наименование работы | Наименование организации | Сумма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
Ст.2. Материалы, тыс. руб.
Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
Ст.3. Заработная плата всего, тыс. руб.
Наименование | Численность | Ср. з/пл | Фонд з/пл | Число | Фонд з/п |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
Несписочный состав |
|
|
|
|
|
ИТОГО заработной |
|
|
|
|
|
Ст.5. Начисления на заработную плату( ЕСН), тыс. руб.
Заработная плата | % | Сумма |
|
|
|
Ст.6. Накладные расходы, тыс.руб.
Расшифровка | Всего | % накладных | Сумма |
Всего накладных | X | Не более 10% |
|
в том числе: |
|
|
|
1. Заработная плата АУП | X | X |
|
2. Начисления на |
X |
X |
|
3. Содержание и ремонт |
X |
X |
|
4. Коммунальные услуги | X | X |
|
5. Прочие накладные расходы | X | X |
|
Ст. 7. Прочие прямые расходы, тыс. руб.
Наименование затрат | Сумма прочих прямых расходов |
Всего прочих прямых расходов, |
|
1. Расходы на служебные |
|
2. Услуги связи и |
|
3. Другие |
|
Руководитель _______________ Главный бухгалтер ___________________