Распоряжение ОАО РЖД от 02.07.2008 N 1394р

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

2 июля 2008 г. N 1394р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О формировании плана общехозяйственных расходов на 2009 год

В целях своевременной и качественной подготовки плана работ, выполняемых за счет общехозяйственных расходов ОАО "РЖД", на 2009 год (далее план общехозяйственных расходов на 2009 год):
1. Начальникам департаментов и управлений сформировать в срок до 1 сентября 2008 года проект плана общехозяйственных расходов на 2009 год в пределах целевых ориентиров (приложение N 1 к настоящему распоряжению), включив в первоочередном порядке работы, предусмотренные распоряжениями ОАО "РЖД".
Перечень работ утвердить у курирующего вице-президента.
В срок до 15 сентября 2008 года направить заявки (приложения N 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему распоряжению) на рассмотрение рабочей группы Экспертного совета ОАО "РЖД" по работам и услугам, выполненным в рамках планов общехозяйственных и прочих расходов (далее рабочая группа Экспертного совета ОАО "РЖД");
2. Начальнику Департамента планирования и бюджетирования Рящину И.П. по результатам рассмотрения работ на рабочей группе Экспертного совета ОАО "РЖД" утвердить предельный уровень общехозяйственных расходов по департаментам и управлениям ОАО "РЖД" на 2009 год.
Провести в срок до 31 декабря 2008 года рассмотрение обоснования стоимости проектов договоров на рабочей группе Экспертного совета ОАО "РЖД" и завершить договорную компанию 2009 года.

Старший вице-президент
ОАО "РЖД"
Ф.Б.Андреев

 

Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 2 июля 2008 г. N 1394р

Целевые ориентиры
общехозяйственных расходов по департаментам и
управлениям ОАО "РЖД" на 2009 год

тыс. руб

 

 N
п/п

 

   Департаменты и управления ОАО "РЖД"    

  Лимит общехозяйственных 
расходов на 2009 год-  
всего (с НДС)       

     без    
тиражирование

 

тиражирования

Департамент управления перевозками  

 ЦД 

   10000    

   1500     

Департамент коммерческой работы в   
сфере грузовых перевозок            

 ЦМ 

   10000    

   3200     

Департамент пассажирских сообщении  

 ЦЛ 

   10000    

   1200     

Департамент локомотивного хозяйства 

 ЦТ 

   15000    

   7200     

Департамент вагонного хозяйства     

 ЦВ 

   10000    

   2000     

Департамент пути и сооружений       

 ЦП 

   15000    

   5000     

Департамент автоматики и телемеханики

 ЦШ 

    3000    

   1000     

Департамент электрификации и        
электроснабжения                    

 ЦЭ 

    5000    

   3000     

Департамент технической политики    

ЦТЕХ

   20000    

    500     

10

Управление охраны труда промышленной
безопасности и экологического       
контроля                            

 

 ЦБТ

 

   15000    

 

   3200     

11

Департамент корпоративных финансов  

 ЦФ 

   20000    

 

12

Департамент планирования и          
бюджетирования                      

ЦЭУБ

   20000    

 

13

Департамент бухгалтерского и        
налогового учета                    

ЦБС 

   290000   

 

14

Департамент корпоративного          
строительства и реформирования      

ЦРЖ 

    5000    

 

15

Правовой департамент                

ЦЮ  

   75000    

 

16

Департамент по взаимодействию с     
федеральными и региональными        
органами власти                     

 

ЦРВ 

 

    2000    

 

17

Департамент экономической           
конъюнктуры и стратегического       
развития                            

 

ЦЭКР

 

    2000    

 

18

Департамент инвестиционной          
деятельности                        

ЦИНВ

    50000   

 

19

Департамент международных связей    

  ЦИ

    5000    

 

20

Департамент управления персоналом   

ЦКАДР

    15000   

   6500     

21

Департамент социального развития    

 ЦСР

     5000   

 

22

Департамент безопасности ОАО "РЖД"  

 ЦБЗ

     5000   

 

23

Департамент безопасности движения и 

 ЦРБ

     2000   

   1000     

24

Управление объектов технологического
и коммунального назначения          

 ЦУО

     48572  

 

25

Департамент маркетинга грузовых     
перевозок                           

ЦМТП

     5000   

 

 

ВСЕГО по ОАО "РЖД"                  

 

    662572  

   35300    

 

Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 2 июля 2008 г. N 1394р

"СОГЛАСОВАНО"
Вице-президент ОАО "РЖД"
__________________  /____________________/
(подпись)       (расшифровка подписи)

Перечень работ, выполняемых за счет общехозяйственных расходов
по Департаменту____________________________________на 2009 год Наименование работы
┌───┬─────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────┐
│ N │  Основание  │            │            │             │  Сумма на    │Результаты │
│п/п│   для       │    Шифр    │Наименование│ Исполнитель │   2009 г.    │  работы   │
│   │  включения  │департамента│  работы    │      и      │  (тыс.руб.)  │           │
│   │   в план    │            │            │соисполнитель│   (обще-     │  Место    │
│   │(Распоряжение│            │            │             │хозяйственные │ внедрения │
│   │ ОАО "РЖД")  │            │            │             │   расходы)   │           │
│   │             │            │            │             ├───────┬──────┤           │
│   │             │            │            │             │Всего с│В т.ч.│           │
│   │             │            │            │             │учетом │ НДС  │           │
│   │             │            │            │             │ НДС   │      │           │
├───┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────────┤
│ 1 │     2       │     3      │    4       │     5       │  6    │  7   │    8      │
├───┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────────┤
│1. │             │            │            │             │       │      │           │
└───┴─────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────┴──────┴───────────┘
Итого по департаменту:

Начальник Департамента    _________________________ /_____________________/
(подпись)          (расшифровка подписи)

 

Приложение N 3
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 2 июля 2008 г. N 1394р

ЗАЯВКА
на выполнение работ

Плана общехозяйственных расходов ОАО "РЖД"

    1. Информация о Заявителе

    1.1. Наименование  Заявителя  в  соответствии с учредительными
документами:
- полное наименование -_______________________________________
- сокращенное наименование -__________________________________
1.2. Дата государственной регистрации организации -__________.
13. Основной государственный регистрационный  номер  в  Едином
государственном реестре юридических лиц - 1027700293268
1.4. Юридический адрес -_____________________________________;
Фактический адрес -__________________________________________.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) -_______.
1.6. Банковские реквизиты:
КПП- ____________;
ОКОНХ-___________;
Расчетный счет -_______________________;
Кор. Счет -____________________________;
БИК- __________________________________;
Полное наименование банка -________________________________.
1.7. Учредители (акционеры) и их доли в уставном капитале -__.
1.8. Ф.И.О.   руководителя  организации  (предприятия),  номер
телефона, факса, электронной почты -______________________________
_________________________________________________________________.
1.9. Ф.И.О.  главного  бухгалтера  организации  (предприятия),
номер телефона, факса, электронной почты -________________________
_________________________________________________________________.
1.10. Сведения об экспериментальной базе -___________________.
1.11. Среднесписочная численность работающих, всего______ чел.
в т.ч.:
1.11.1. Научно-инженерный персонал, всего____________чел.
в т.ч.:
- докторов наук -__________чел.
- кандидатов наук -__________чел.
1.11.2.Технический персонал -_________чел.
1.11.3. Административно-управленческий персонал - _______ чел.
1.12. Объем продукции (работ,  услуг) за предыдущий год,  млн.
руб. -______.
1.13. Объем общехозяйственных расходов по заказу ОАО "РЖД"  за
предыдущий год, млн. руб., всего -_______________
в т.ч. собственными силами -________.
1.14. Название  важнейших работ,  выполненных за последние три
года:
2. Содержание Заявки на выполнение работы
2.1. Тип работы новая.
2.2. Название работы: "_______________________________________
________________________________________________________________".
2.3. Дата подачи заявки:
2.4. Инициатор  подачи  Заявки   (руководитель   темы):   ФИО,
должность, телефон, факс, электронная почта
2.5. Цель выполнения работы:__________________________________
_________________________________________________________________.
2.6. Основание для выполнения работы:

    2.7. Реквизиты документов - оснований для выполнения
2.8. Область    применения   результатов   работы   (ожидаемая
продукция).


Код

     Наименование                                          

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

2.9. Вид продукции, которая разрабатывается при выполнении работы


Код

     Наименование                                          

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

2.10. Наименование программы:

2.11. Хозяйство


N п/п

   Наименование                                          

  1 

 Грузовая и коммерческая работа                          

И далее по хозяйствам
2.12. Функциональный заказчик:

2.13. Исполнитель (Генеральный подрядчик) работы:

2.14. Субподрядчики
2.15. Сроки выполнения работы:
- начало работы (январь/2008 г.)
- завершение работы (декабрь/2008 г.)
2.16. Планируемые результаты работы:
2.16. Источник финансирования: общехозяйственные расходы

2.17. Предполагаемый объем финансирования на весь период выполнения работы, ___________тыс. руб.
2.18. Расчетный годовой экономический эффект на единицу продукции (в текущих ценах).

Заявитель:_______________________ ________  ____________________
(Должность руководителя) (Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П.
"__"___________200 _ г.

 

Приложение N 4
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 2 июля 2008 г. N 1394р

                       Техническое задание

Наименование Работы:
"_________________________________________________________________
________________________________________________________________".
1. Основание для выполнения Работ (распоряжение ОАО "РЖД";
2. Цель Работ;
3. Требования к Работам;
4. Содержание Работ;
5. Форма представления результатов Работ;
6. Технико-экономическое обоснование Работ:

От Заказчика:                      От Исполнителя:
______________________             __________________________
______________________             __________________________
______________________             __________________________
__________ /______________/        __________ /______________/
(подпись)  (Фамилия, И.О.)         (подпись)  (Фамилия, И.О.)

 

Приложение N 5
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 2 июля 2008 г. N 1394р

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

    Наименование Работ:
"_________________________________________________________________
________________________________________________________________".

NN
п\п

Наименование этапов Работ

Цена 
этапа
работы
с НДС
руб.

    Срок   
выполнения,
начало-  
окончание
(месяц, год)

  Отчетные   
документы, 
согласованные
руководителями
ОАО "РЖД"  

          2             

  3  

     4     

       5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого                   

 

 

 

От Заказчика:                      От Исполнителя:

Начальник Департамента             Заместитель директора
______________________             ______________________
ОАО "РЖД"
_________  /______________ /       _________  /______________ /
(подпись)   (Фамилия, И.О.)        (подпись)   (Фамилия, И.О.)

Приложение N 6
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 2 июля 2008 г. N 1394р

Калькуляция

Шифр и наименование Работ "__________________"

           

 

    Наименование статей     

 Сумма 
всего 
тыс. руб

 Сумма на 200__г., тыс. руб.

 

 Всего
На  
200_г.

 

 I 
этап

 

 II
этап

 

III
этап

 

 IV 
этап

 

 

1. Оплата Работ, выполняемых
соисполнителями не более 30 %
общей стоимости работы.     

 

 

 

 

 

 

2. Оборудование             

 

 

 

 

 

 

3. Материалы                

 

 

 

 

 

 

4. Заработная плата, всего в
том числе:                  

 

 

 

 

 

 

4.1 Списочного состава      

 

 

 

 

 

 

4.2. Несписочного состава   

 

 

 

 

 

 

5. Начисления на заработную 
плату (в т.ч. единый        
социальный налог)           

 

 

 

 

 

 

6. Накладные расходы        
(не более 10 % от прямых    
расходов)                   

 

 

 

 

 

 

7. Прочие расходы Всего     
расходов (исключая ст.1)    

 

 

 

 

 

 

8. Рентабельность (до 10%)  

 

 

 

 

 

 

ИТОГО                       

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО                       
в том числе НДС             

 

 

 

 

 

 

Руководитель _______________ Главный бухгалтер________________

 

Расшифровка расходов по отдельным статьям затрат
на выполнение Работ

    Шифр и наименование Работ:
"________________________________________________________________"

Ст.1. Оплата работ, выполняемых Соисполнителями, тыс. руб.

   Наименование работы 

  Наименование организации  

  Сумма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО                  

 

 

Ст.2. Материалы, тыс. руб.

  Наименование материалов 

  Ед. изм.

 Кол-во

 Цена

 Сумма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО                     

 

 

 

 

Ст.3. Заработная плата всего, тыс. руб.

    Наименование   
категорий работников

Численность
по штату 
(чел.)  

Ср. з/пл
в месяц

Фонд з/пл
в месяц

 Число 
чел. мес

Фонд з/п
на весь
объем 
работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО              

 

 

 

 

 

Несписочный состав 

 

 

 

 

 

ИТОГО заработной   
платы              

 

 

 

 

 

Ст.5. Начисления на заработную плату( ЕСН), тыс. руб.

Заработная плата    

     %      

    Сумма  

 

 

 

Ст.6. Накладные расходы, тыс.руб.

      Расшифровка         
накладных расходов     

 Всего  
прямых 
расходов

% накладных
расходов  

  Сумма 
накладных
расходов

Всего накладных           

  X     

Не более 10%
от прямых  
расходов   

 

в том числе:              

 

 

 

1. Заработная плата АУП   

  X     

    X      

 

2. Начисления на          
заработную плату АУП   

 

  X     

 

    X      

 

3. Содержание и ремонт    
зданий, сооружений и   
оборудования           

 

  X     

 

    X      

 

4. Коммунальные услуги    

  X     

    X      

 

5. Прочие накладные расходы

  X     

    X      

 

Ст. 7. Прочие прямые расходы, тыс. руб.

   Наименование затрат      

Сумма прочих прямых расходов

Всего прочих прямых расходов,
в том числе:                

 

1. Расходы на служебные     
командировки                

 

2. Услуги связи и           
телекоммуникационные услуги 

 

3. Другие                   

 

Руководитель _______________ Главный бухгалтер ___________________