Распоряжение ОАО РЖД от 04.05.2008 N 974р

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

4 мая 2008 г. N 974р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об установлении нормативного уровня дебиторской и кредиторской
задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию
на 1 июля 2008 года

В целях управления ликвидностью и усиления контроля за расчетами с дебиторами и кредиторами ОАО "РЖД", а также обеспечения соответствия движения денежных средств показателям финансового плана ОАО "РЖД" обеспечить в I полугодии 2008 г. следующие мероприятия:
1. Утвердить нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на 1 июля 2008 г (приложение N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
2. Начальникам железных дорог и руководителям других филиалов:
2.1. Обеспечить распределение установленных нормативных уровней задолженности по структурным подразделениям.
2.2. Обеспечить безусловное выполнение нормативных уровней задолженности с недопущением возникновения просроченной задолженности.
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. учесть нормативы дебиторской и кредиторской задолженности при формировании платежных балансов филиалов.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Старший вице-президент
ОАО "РЖД"
Ф.Б.Андреев

Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
от  04.05.08. N 974р

Нормативный уровень дебиторской задолженности железных дорог
по состоянию на 1 июля 2008 года

 

 

    Железные дороги  

   Нормативный уровень дебиторской    
задолженности на 01.07.2008 г, млн.руб.

 

   покупатели и
заказчики  

   авансы выданные   

 

 Всего 

  в т.ч. по 
капвложениям

1. Октябрьская       

       884     

  144  

      74    

2. Калининградская   

        10     

   91  

      73    

3. Московская        

       884     

  470  

     323    

4. Горьковская       

        88     

  383  

     330    

5. Северная          

       102     

  176  

     121    

6. Северо-Кавказская 

       107     

  431  

     380    

7. Юго-Восточная     

        80     

  166  

     124    

8. Приволжская       

       58      

  113  

      83    

9. Куйбышевская      

        84     

  273  

     208    

10. Свердловская     

       228     

  439  

     375    

11. Южно-Уральская   

       156     

  150  

     113    

12. Западно-Сибирская

       218     

  400  

      90    

13. Красноярская     

       160     

  111  

      69    

14. Восточно-Сибирская

       180     

  149  

     130    

15. Забайкальская    

        98     

  187  

     164    

16. Дальневосточная  

       189     

  354  

     312    

17. Сахалинская      

        15     

   43  

      22    

ИТОГО по ДОРОГАМ     

      3 542    

 4 080 

    2 991   

Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
от  04.05.08. N 974р

Нормативный уровень кредиторской задолженности железных дорог
по состоянию на 1 июля 2008 года

 

 

     Железные дороги    

Нормативный уровень кредиторской
задолженности перед поставщиками
и подрядчиками на 01.07.2008 г,
млн.руб.             

 

  Всего    

     в т.ч. по    
строительству  
и приобретению 
основных средств

1. Октябрьская          

  2 182    

        808       

2. Калининградская      

    113    

         41       

3. Московская           

  2 180    

        847       

4. Горьковская          

    594    

        239       

5. Северная             

    814    

        203       

6.Северо-Кавказская     

    831    

        492       

7. Юго-Восточная        

  1 306    

        450       

8. Приволжская          

    582    

        335       

9. Куйбышевская         

    454    

        235       

10. Свердловская        

    853    

        311       

11. Южно-Уральская      

    649    

        194       

12. Западно-Сибирская   

  1 083    

        432       

13. Красноярская        

    339    

        97        

14. Восточно-Сибирская  

    606    

        119       

15. Забайкальская       

    922    

        319       

16. Дальневосточная     

    554    

        365       

17. Сахалинская         

    129    

         12       

ИТОГО по ДОРОГАМ        

   14190   

       5 498       

 

Приложение N 3
к распоряжению ОАО "РЖД"
от  04.05.08. N 974р

Нормативный уровень дебиторской задолженности
ОАО "РЖД" собственно, филиалов снабжения, основной и подрядной
деятельности ОАО "РЖД" по состоянию на 1 июля 2008 года

 

      Филиал            

 Нормативный уровень дебиторской
задолженности на  1.07.2008 г, 
млн.руб.              

 

покупатели и
заказчики 

   авансы выданные 

 

 Всего

 в т.ч. по 
капвложениям

Росжелдорснаб           

     100   

 3 268

   2 500   

ДМТФО                   

     10    

   80 

     73    

Итого снабжение         

     110   

 3 348

   2 573   

Рефсервис               

     707   

   0  

     0     

Трансконтейнер          

      0    

   0  

     0     

Федеральная пассажирская
дирекция                

 

     79    

 

  361 

 

    296    

Энергосбыт              

 

  261 

    240    

Трансинформ             

      0    

  410 

    375    

ГВЦ                     

     55    

   3  

 

ЦСС                     

     32    

   50 

     41    

АХУ                     

     26    

   34 

 

ЦФТО                    

    79     

    0 

      0    

ЦДРВ                    

    307    

  128 

     91    

ДЖВ                     

     16    

    4 

 

Итого основная          
деятельность(кроме ж/д) 

 

  1 300    

 

 1 251

 

   1 043   

ДКРС                    

    109    

  6 607

    6 201  

ДКСС                    

 

  8 848

    8 195  

Итого подрядная         
деятельность            

 

    109    

 

 15 455

 

   14 396  

ОАО "РЖД" собственно    

   2 116   

 15 700

     700   

ИТОГО                   

   3 635   

 35 754

   18 712  

 

Приложение N 4
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 974р

Нормативный уровень кредиторской задолженности ОАО "РЖД"
собственно, филиалов снабжения, основной и подрядной
деятельности ОАО "РЖД" по состоянию на 1 июля 2008 года

 

 

       Филиал            

Нормативный уровень кредиторской
задолженности перед поставщиками
и подрядчиками на 01.07.2008 г,
млн.руб.          

 

    Всего     

   в т.ч. по   
строительству и
приобретению  
основных средств

Росжелдорснаб            

   19 000     

     392       

ДМТФО                    

      29      

 

Итого снабжение          

   19 029     

     392       

Рефсервис                

      300     

       0       

Трансконтейнер           

        0     

       0       

Федеральная              
пассажирская дирекция    

 

    2 000     

 

     407       

Энергосбыт               

       95     

 

Трансинформ              

    1 039     

     152       

ГВЦ                      

      76      

      29       

ЦСС                      

     346      

     167       

АХУ                      

     155      

      13       

ЦФТО                     

     910      

 

ЦДРВ                     

    1 423     

      76       

ДЖВ                      

      323     

       4        

Итого основная           
деятельность(кроме ж/д)  

 

    6 666     

 

     848       

ДКРС                     

    8 874     

    8 334      

ДКСС                     

    2 427     

    1 695      

Итого подрядная          
деятельность             

 

   11 301     

 

   10 030      

ОАО "РЖД" собственно     

    3 000     

    1 524      

ИТОГО                    

   39 996     

   12 793      

 

Приложение N 5
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 974р

Нормативный уровень дебиторской задолженности предприятий
промышленности ОАО "РЖД" по состоянию на 1 июля 2008 года

 

 

        Филиал            

  Нормативный уровень дебиторской
задолженности на 01.07.2008 г.,
млн.руб.            

покупатели и
заказчики 

   авансы выданные  

Всего

в т.ч. по кап.
вложениям  

1. Астраханский ТРЗ       

    0,6    

 5,2 

     0,3     

2. Воронежский ТРЗ        

    1,1    

 9,3 

     1,5     

3. Екатеринбургский ЭРЗ   

    0,2    

18,4 

     0,6     

4. Ишимский МЗ            

    0,1    

 1,3 

     0,0     

5.Люблинский ЛМЗ          

    5,3    

14,2 

     4,0     

6. Новосибирский ЭРЗ      

    5,9    

 5,8 

     0,4     

7. Оренбургский ЛРЗ       

    0,9    

12,1 

     1,5     

8. Ростовский ЭРЗ         

    0,8    

 7,3 

     0,4     

9. Уссурийский ЛРЗ        

   14,5    

104,6

     0,0     

10. Челябинский ЭРЗ       

    0,1    

 28,2

     0,0     

11. Ярославский ЭРЗ       

    0,7    

 10,7

     0,0     

12. Улан-Удэнский ЛВРЗ    

    0,5    

 18,5

     0,3     

ИТОГО по заводам          
Желдорреммаш              

 

   30,7    

 

235,6

 

     9,1     

1. Новороссийский         

   82,3    

  0,0

     0,0     

2. Петуховский            

    0,0    

  0,0

     0,0     

3. Тамбовский             

  297,3    

  0,0

     0,0     

4.Воронежский ВРЗ         

  182,4    

  0,0

     0,0     

5. МВСЗ                   

    0,0    

  0,0

     0,0     

6.Красноярский ЭВРЗ       

    0,0    

  0,0

     0,0     

7. Московский МЗ          
"Красный путь          

 

    0,0    

 

  0,0

 

     0,0     

8. Вологодский ВРЗ        

    0,0    

  0,0

     0,0     

9. Алатырский МЗ          

    0,0    

  0,0

     0,0     

10. Владикавказский ВРЗ   

    0,0    

  0,0

     0,0     

11  Московский ЛРЗ        

    0,0    

  0,0

     0,0     

Итого по заводам          
Вагонреммаш               

 

  562,0    

 

   0 

 

      0      

Горновский завод ЖБШ      

   10,0    

  9,5

     0,0     

Кавказский завод ЖБШ      

    0,1    

 12,1

     0,0     

Вяземский завод ЖБШ       

   17,4    

 19,0

     0,0     

Челябинский завод ЖБШ     

    0,6    

  2,5

     0,0     

Московский ЭМЗ            

    0,2    

  6,5

     0,0     

Новосибирский стрелочный  

   15,3    

  7,3

     1,1     

Итого по прочим заводам   

   43,6    

 56,9

     1,1     

ВСЕГО                     

  636,3    

292,5

    10,2     

 

Приложение N 6
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 974р

Нормативный уровень дебиторской задолженности предприятий
промышленности ОАО "РЖД" по состоянию на 1 июля 2008 года

 

 

        Филиал         

Нормативный уровень кредиторской 
задолженности перед поставщиками и
подрядчиками на 01.07.2008 г.,   
млн.руб.             

 

 Всего 

в т.ч. по строительству и
приобретению основных 
средств         

1. Астраханский ТРЗ    

 15,7  

         0,0            

2. Воронежский ТРЗ     

 86,2  

         1,0            

3. Екатеринбургский ЭРЗ

 18,2  

         0,0            

4. Ишимский МЗ         

 11,9  

         0,0            

5 Люблинский ЛМЗ       

 35,0  

         0,0            

6. Новосибирский ЭРЗ   

 20,4  

         3,1            

7. Оренбургский ЛРЗ    

 16,6  

         0,3            

8. Ростовский ЭРЗ      

 30,4  

         0,0            

9. Уссурийский ЛРЗ     

 15,1  

         0,0            

10. Челябинский ЭРЗ    

 25,1  

         0,0            

11. Ярославский ЭРЗ    

 15,1  

         1,0            

12. Улан-Удэнский ЛВРЗ 

100,6  

         0,0            

ИТОГО по заводам       
Желдорреммаш           

 

390,2  

 

         5,3            

1. Новороссийский      

 77,9  

         0,0            

2. Петуховский         

  0,0  

         0,0            

3. Тамбовский          

 82,1  

         0,0            

4. Воронежский ВРЗ     

 103,4 

         0,0            

5. МВСЗ                

  0,0  

         0,0            

6. Красноярский ЭВРЗ   

  0,0  

         0,0            

7. Московский МЗ       
"Красный путь"      

 

  0,0  

 

         0,0            

8. Вологодский ВРЗ     

  0,0  

         0,0            

9. Алатырский МЗ       

  0,0  

         0,0            

10. Владикавказский ВРЗ

  0,0  

         0,0            

11. Московский ЛРЗ     

  0,0  

         0,0            

Итого по заводам       
Вагонреммаш            

 

 263,4 

 

         0,0            

Горновский завод ЖБШ   

  90,0 

         0,0            

Кавказский завод ЖБШ   

  30,5 

         0,0            

Вяземский завод ЖБШ    

   1,7 

         0,0            

Челябинский завод ЖБШ  

   6,0 

         0,0            

Московский ЭМЗ         

   6,2 

         0,0            

Новосибирский стрелочный

  35,1 

         0,7            

Итого по прочим заводам

  169,5

         0,7            

ВСЕГО                  

  823,1

         6,0            

 

Приложение N 7
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 974р

Нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности
ОАО "РЖД" по состоянию на 1 июля 2008 года

 

          Статья          

Норматив на 01.07.08 г,
млн. руб.     

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков  

 

         8 300        

Авансы выданные           

        40 154        

Кредиторская задолженность
перед поставщиками и      
подрядчиками              

 

        54 300