ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")
4 мая 2008 г. N 976р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об установлении нормативного уровня дебиторской и кредиторской
задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию
на 31 декабря 2008 года
В целях управления ликвидностью и усиления контроля за расчетами с дебиторами и кредиторами ОАО "РЖД", а также обеспечения соответствия движения денежных средств показателям финансового плана ОАО "РЖД" обеспечить в 2008 году следующие мероприятия.
1. Утвердить нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 г (приложение N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
2. Начальникам железных дорог и руководителям других филиалов:
2.1 Обеспечить распределение установленных нормативных уровней задолженности по структурным подразделениям.
2.2. Обеспечить безусловное выполнение нормативных уровней задолженности с недопущением возникновения просроченной задолженности.
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э учесть нормативы дебиторской и кредиторской задолженности при формировании платежных балансов филиалов.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Старший вице-президент
ОАО "РЖД"
Ф.Б.Андреев
Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08. N 976р
Нормативный уровень дебиторской задолженности железных дорог по
состоянию на 31 декабря 2008 года
Железные дороги | Нормативный уровень дебиторской | ||
покупатели и | авансы выданные | ||
Всего | в т.ч. по | ||
1. Октябрьская | 987 | 168 | 68 |
2. Калининградская | 12 | 34 | 21 |
3. Московская | 744 | 329 | 178 |
4. Горьковская | 93 | 182 | 151 |
5. Северная | 140 | 49 | 16 |
6. Северо-Кавказская | 103 | 149 | 100 |
7. Юго-Восточная | 93 | 83 | 25 |
8. Приволжская | 69 | 31 | 10 |
9. Куйбышевская | 84 | 273 | 208 |
10. Свердловская | 244 | 366 | 315 |
11. Южно-Уральская | 175 | 58 | 17 |
12. Западно-Сибирская | 343 | 417 | 35 |
13. Красноярская | 517 | 75 | 41 |
14. Восточно-Сибирская | 195 | 15 |
|
15. Забайкальская | 98 | 187 | 164 |
16. Дальневосточная | 189 | 354 | 312 |
17. Сахалинская | 13 | 6 |
|
ИТОГО по ДОРОГАМ | 4 099 | 2 776 | 1 659 |
Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 976р
Нормативный уровень кредиторской задолженности железных дорог
по состоянию на 31 декабря 2008 года
Железные дороги | Нормативный уровень кредиторской | |
Всего | в т.ч. по | |
1. Октябрьская | 2 824 | 1 309 |
2. Калининградская | 127 | 41 |
3. Московская | 4 580 | 1 965 |
4. Горьковская | 1 208 | 550 |
5. Северная | 2 130 | 377 |
6.Северо-Кавказская | 890 | 435 |
7. Юго-Восточная | 1 356 | 554 |
8. Приволжская | 503 | 219 |
9. Куйбышевская | 711 | 347 |
10. Свердловская | 1 780 | 816 |
11. Южно-Уральская | 671 | 210 |
12. Западно-Сибирская | 3 513 | 1 511 |
13. Красноярская | 425 | 117 |
14. Восточно-Сибирская* | 861 | 301 |
15. Забайкальская | 922 | 319 |
16. Дальневосточная | 554 | 365 |
17. Сахалинская | 82 | 24 |
ИТОГО по ДОРОГАМ | 23135 | 5 096 |
Приложение N 3
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 976р
Нормативный уровень дебиторской задолженности
ОАО "РЖД" собственно, филиалов снабжения, основной и подрядной
деятельности ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года
Филиал | Нормативный уровень дебиторской | ||
покупатели и | авансы выданные | ||
Всего | в т.ч. по | ||
Росжелдорснаб | 100 | 3 213 | 2 500 |
ДМТФО | 3 | 42 |
|
Итого снабжение | 103 | 3 255 | 2 500 |
Рефсервис | 218 | 0 | 0 |
Трансконтейнер | 0 | 0 | 0 |
Федеральная пассажирская |
79 |
361 |
296 |
Энергосбыт |
| 20 |
|
Трансинформ |
| 25 | 20 |
ГВЦ | 50 | 2 |
|
ЦСС | 33 | 25 |
|
АХУ | 25 | 30 |
|
ЦФТО | 85 |
|
|
ЦДРВ | 306 | 36 |
|
ДЖВ | 15 | 6 | 2 |
Итого основная |
810 |
505 |
318 |
ДКРС |
| 16 019 | 16 019 |
ДКСС |
| 7 281 | 7 281 |
Итого подрядная |
|
23 300 |
23 300 |
ОАО "РЖД" собственно | 2 018 | 15 000 | 700 |
ИТОГО | 2 931 | 42 060 | 26 818 |
Приложение N 4
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 976р
Нормативный уровень кредиторской задолженности ОАО "РЖД"
собственно, филиалов снабжения, основной и подрядной
деятельности ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года
Филиал | Нормативный уровень кредиторской | |
Всего | в т.ч. по | |
Росжелдорснаб | 20 724 | 795 |
ДМТФО | 20 |
|
Итого снабжение | 20 744 | 795 |
Рефсервис |
|
|
Трансконтейнер |
|
|
Федеральная |
2 662 |
|
Энергосбыт | 116 |
|
Трансинформ | 1 203 | 150 |
Желдоррасчет |
|
|
ГВЦ | 75 | 25 |
ЦСС | 375 | 164 |
АХУ | 191 | 19 |
ЦФТО | 902 |
|
ЦДРВ | 1 645 | 463 |
ДЖВ | 311 | 5 |
Итого основная |
7 480 |
826 |
ДКРС | 8 431 | 8 300 |
ДКСС | 3 717 | 3 600 |
Итого подрядная |
12 148 |
11 900 |
ОАО "РЖД" собственно | 3 000 | 1 524 |
ИТОГО | 43 372 | 15 045 |
Приложение N 5
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 976р
Нормативный уровень дебиторской задолженности предприятий
промышленности ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года
Филиал | Нормативный уровень дебиторской | ||
покупатели и | авансы выданные | ||
Всего | в т.ч. по кап. | ||
1. Астраханский ТРЗ | 0,6 | 5,2 | 0,0 |
2. Воронежский ТРЗ | 1,1 | 9,7 | 0,9 |
3. Екатеринбургский ЭРЗ | 0,0 | 18,0 | 0,5 |
4. Ишимский МЗ | 0,1 | 0,9 | 0,0 |
5.Люблинский ЛМЗ | 5,3 | 14,4 | 0,0 |
6. Новосибирский ЭРЗ | 6,1 | 5,5 | 0,8 |
7. Оренбургский ЛРЗ | 0,9 | 11,8 | 1,5 |
8. Ростовский ЭРЗ | 0,9 | 7,8 | 0,4 |
9. Уссурийский ЛРЗ | 20,4 | 100,7 | 0,0 |
10. Челябинский ЭРЗ | 0,1 | 26,3 | 0,0 |
11. Ярославский ЭРЗ | 0,7 | 10,6 | 0,0 |
12. Улан-Удэнский ЛВРЗ | 0,7 | 19,8 | 0,0 |
ИТОГО по заводам |
36,6 |
230,6 |
4,2 |
1. Новороссийский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. Петуховский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Тамбовский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.Воронежский ВРЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. МВСЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.Красноярский ЭВРЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7. Московский МЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8. Вологодский ВРЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9. Алатырский МЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10. Владикавказский ВРЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 Московский ЛРЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по заводам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Горновский завод ЖБШ | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Кавказский завод ЖБШ | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Вяземский завод ЖБШ | 34,8 | 0,0 | 0,0 |
Челябинский завод ЖБШ | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
Московский ЭМЗ | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Новосибирский стрелочный | 30,6 | 0,0 | 2,2 |
Итого по прочим заводам | 87,2 | 0,0 | 2,2 |
ВСЕГО | 123,8 | 230,6 | 6,4 |
Приложение N 6
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 976р
Нормативный уровень дебиторской задолженности предприятий
промышленности ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года
Филиал | Нормативный уровень кредиторской | |
Всего | в т.ч. по строительству и | |
1. Астраханский ТРЗ | 16,3 | 0,0 |
2. Воронежский ТРЗ | 86,1 | 0,0 |
3. Екатеринбургский ЭРЗ | 18,6 | 0,0 |
4. Ишимский МЗ | 12,2 | 0,1 |
5 Люблинский ЛМЗ | 35,4 | 0,0 |
6. Новосибирский ЭРЗ | 20,1 | 0,6 |
7. Оренбургский ЛРЗ | 16,6 | 0,3 |
8. Ростовский ЭРЗ | 30,6 | 0,2 |
9. Уссурийский ЛРЗ | 11,3 | 0,0 |
10. Челябинский ЭРЗ | 27,0 | 0,0 |
11. Ярославский ЭРЗ | 15,3 | 1,0 |
12. Улан-Удэнский ЛВРЗ | 100,4 | 0,0 |
ИТОГО по заводам |
389,8 |
2,2 |
1. Новороссийский | 0,0 | 0,0 |
2. Петуховский | 0,0 | 0,0 |
3. Тамбовский | 0,0 | 0,0 |
4. Воронежский ВРЗ | 0,0 | 0,0 |
5. МВСЗ | 0,0 | 0,0 |
6. Красноярский ЭВРЗ | 0,0 | 0,0 |
7. Московский МЗ |
0,0 |
0,0 |
8. Вологодский ВРЗ | 0,0 | 0,0 |
9. Алатырский МЗ | 0,0 | 0,0 |
10. Владикавказский ВРЗ | 0,0 | 0,0 |
11. Московский ЛРЗ | 0,0 | 0,0 |
Итого по заводам |
0,0 |
0,0 |
Горновский завод ЖБШ | 108,0 | 0,0 |
Кавказский завод ЖБШ | 36,6 | 0,0 |
Вяземский завод ЖБШ | 2,0 | 0,0 |
Челябинский завод ЖБШ | 7,2 | 0,0 |
Московский ЭМЗ | 7,4 | 0,0 |
Новосибирский стрелочный | 42,1 | 0,8 |
Итого по прочим заводам | 203,4 | 0,8 |
ВСЕГО | 593,2 | 3,0 |
Приложение N 7
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 976р
Нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года
Статья | Норматив на 31.12.08 г, |
Дебиторская задолженность |
7 200 |
Авансы выданные | 34 100 |
Кредиторская задолженность |
67 300 |