Распоряжение ОАО РЖД от 04.05.2008 N 976р

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

4 мая 2008 г. N 976р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об установлении нормативного уровня дебиторской и кредиторской
задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию
на 31 декабря 2008 года

В целях управления ликвидностью и усиления контроля за расчетами с дебиторами и кредиторами ОАО "РЖД", а также обеспечения соответствия движения денежных средств показателям финансового плана ОАО "РЖД" обеспечить в 2008 году следующие мероприятия.
1. Утвердить нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 г (приложение N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
2. Начальникам железных дорог и руководителям других филиалов:
2.1 Обеспечить распределение установленных нормативных уровней задолженности по структурным подразделениям.
2.2. Обеспечить безусловное выполнение нормативных уровней задолженности с недопущением возникновения просроченной задолженности.
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э учесть нормативы дебиторской и кредиторской задолженности при формировании платежных балансов филиалов.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Старший вице-президент
ОАО "РЖД"
Ф.Б.Андреев

Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
от  04.05.08. N 976р

Нормативный уровень дебиторской задолженности железных дорог по
состоянию на 31 декабря 2008 года

 

 

    Железные дороги  

   Нормативный уровень дебиторской    
задолженности на 31.12.2008 г, млн.руб.

 

   покупатели и
заказчики  

   авансы выданные   

 

 Всего 

  в т.ч. по 
капвложениям

1. Октябрьская       

       987     

  168  

      68    

2. Калининградская   

        12     

   34  

      21    

3. Московская        

       744     

  329  

     178    

4. Горьковская       

        93     

  182  

     151    

5. Северная          

       140     

   49  

      16    

6. Северо-Кавказская 

       103     

  149  

     100    

7. Юго-Восточная     

        93     

   83  

      25    

8. Приволжская       

        69     

   31  

      10    

9. Куйбышевская      

        84     

  273  

     208    

10. Свердловская     

       244     

  366  

     315    

11. Южно-Уральская   

       175     

   58  

      17    

12. Западно-Сибирская

       343     

  417  

      35    

13. Красноярская     

       517     

   75  

      41    

14. Восточно-Сибирская

       195     

   15  

 

15. Забайкальская    

        98     

  187  

     164    

16. Дальневосточная  

       189     

  354  

     312    

17. Сахалинская      

        13     

    6  

 

ИТОГО по ДОРОГАМ     

      4 099    

 2 776 

    1 659   

Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 976р

Нормативный уровень кредиторской задолженности железных дорог
по состоянию на 31 декабря 2008 года

 

 

     Железные дороги    

Нормативный уровень кредиторской
задолженности перед поставщиками
и подрядчиками на 31.12.2008 г,
млн.руб.             

 

  Всего    

     в т.ч. по    
строительству  
и приобретению 
основных средств

1. Октябрьская          

  2 824    

      1 309       

2. Калининградская      

    127    

         41       

3. Московская           

  4 580    

      1 965       

4. Горьковская          

  1 208    

        550       

5. Северная             

  2 130    

        377       

6.Северо-Кавказская     

    890    

        435       

7. Юго-Восточная        

  1 356    

        554       

8. Приволжская          

    503    

        219       

9. Куйбышевская         

    711    

        347       

10. Свердловская        

  1 780    

        816       

11. Южно-Уральская      

    671    

        210       

12. Западно-Сибирская   

  3 513    

      1 511       

13. Красноярская        

    425    

        117       

14. Восточно-Сибирская* 

    861    

        301       

15. Забайкальская       

    922    

        319       

16. Дальневосточная     

    554    

        365       

17. Сахалинская         

     82    

         24       

ИТОГО по ДОРОГАМ        

   23135   

       5 096       

 

Приложение N 3
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 976р

Нормативный уровень дебиторской задолженности
ОАО "РЖД" собственно, филиалов снабжения, основной и подрядной
деятельности ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года

 

      Филиал            

 Нормативный уровень дебиторской
задолженности на 31.12.2008 г, 
млн.руб.              

 

покупатели и
заказчики 

   авансы выданные 

 

 Всего

 в т.ч. по 
капвложениям

Росжелдорснаб           

     100   

 3 213

   2 500   

ДМТФО                   

      3    

   42 

 

Итого снабжение         

     103   

 3 255

   2 500   

Рефсервис               

     218   

   0  

     0     

Трансконтейнер          

      0    

   0  

     0     

Федеральная пассажирская
дирекция                

 

     79    

 

  361 

 

    296    

Энергосбыт              

 

   20 

 

Трансинформ             

 

   25 

     20    

ГВЦ                     

     50    

   2  

 

ЦСС                     

     33    

   25 

 

АХУ                     

     25    

   30 

 

ЦФТО                    

     85    

 

 

ЦДРВ                    

    306    

   36 

 

ДЖВ                     

     15    

    6 

      2    

Итого основная          
деятельность(кроме ж/д) 

 

    810    

 

   505

 

     318   

ДКРС                    

 

 16 019

   16 019  

ДКСС                    

 

  7 281

    7 281  

Итого подрядная         
деятельность            

 

 

 23 300

 

   23 300  

ОАО "РЖД" собственно    

   2 018   

 15 000

     700   

ИТОГО                   

   2 931   

 42 060

   26 818  

 

Приложение N 4
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 976р

Нормативный уровень кредиторской задолженности ОАО "РЖД"
собственно, филиалов снабжения, основной и подрядной
деятельности ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года

 

 

       Филиал            

Нормативный уровень кредиторской
задолженности перед поставщиками
и подрядчиками на 31.12.2008 г,
млн.руб.          

 

    Всего     

   в т.ч. по   
строительству и
приобретению  
основных средств

Росжелдорснаб            

   20 724     

     795       

ДМТФО                    

      20      

 

Итого снабжение          

   20 744     

     795       

Рефсервис                

 

 

Трансконтейнер           

 

 

Федеральная              
пассажирская дирекция    

 

    2 662     

 

Энергосбыт               

      116     

 

Трансинформ              

    1 203     

     150       

Желдоррасчет             

 

 

ГВЦ                      

      75      

      25       

ЦСС                      

     375      

     164       

АХУ                      

     191      

      19       

ЦФТО                     

     902      

 

ЦДРВ                     

    1 645     

     463       

ДЖВ                      

      311     

       5       

Итого основная           
деятельность(кроме ж/д)  

 

    7 480     

 

     826       

ДКРС                     

    8 431     

    8 300      

ДКСС                     

    3 717     

    3 600      

Итого подрядная          
деятельность             

 

   12 148     

 

   11 900      

ОАО "РЖД" собственно     

    3 000     

    1 524      

ИТОГО                    

   43 372     

   15 045      

 

Приложение N 5
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 976р

Нормативный уровень дебиторской задолженности предприятий
промышленности ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года

 

 

        Филиал         

  Нормативный уровень дебиторской
задолженности на 31.12.2008 г.,
млн.руб.            

покупатели и
заказчики 

    авансы выданные 

Всего

в т.ч. по кап.
вложениям  

1. Астраханский ТРЗ    

    0,6    

 5,2 

     0,0     

2. Воронежский ТРЗ     

    1,1    

 9,7 

     0,9     

3. Екатеринбургский ЭРЗ

    0,0    

18,0 

     0,5     

4. Ишимский МЗ         

    0,1    

 0,9 

     0,0     

5.Люблинский ЛМЗ       

    5,3    

14,4 

     0,0     

6. Новосибирский ЭРЗ   

    6,1    

 5,5 

     0,8     

7. Оренбургский ЛРЗ    

    0,9    

11,8 

     1,5     

8. Ростовский ЭРЗ      

    0,9    

 7,8 

     0,4     

9. Уссурийский ЛРЗ     

   20,4    

100,7

     0,0     

10. Челябинский ЭРЗ    

    0,1    

 26,3

     0,0     

11. Ярославский ЭРЗ    

    0,7    

 10,6

     0,0     

12. Улан-Удэнский ЛВРЗ 

    0,7    

 19,8

     0,0     

ИТОГО по заводам       
Желдорреммаш           

 

   36,6    

 

230,6

 

     4,2     

1. Новороссийский      

    0,0    

  0,0

     0,0     

2. Петуховский         

    0,0    

  0,0

     0,0     

3. Тамбовский          

    0,0    

  0,0

     0,0     

4.Воронежский ВРЗ      

    0,0    

  0,0

     0,0     

5. МВСЗ                

    0,0    

  0,0

     0,0     

6.Красноярский ЭВРЗ    

    0,0    

  0,0

     0,0     

7. Московский МЗ       
"Красный путь"      

 

    0,0    

 

  0,0

 

     0,0     

8. Вологодский ВРЗ     

    0,0    

  0,0

     0,0     

9. Алатырский МЗ       

    0,0    

  0,0

     0,0     

10. Владикавказский ВРЗ

    0,0    

  0,0

     0,0     

11  Московский ЛРЗ     

    0,0    

  0,0

     0,0     

Итого по заводам       
Вагонреммаш            

 

    0,0    

 

  0,0

 

     0,0     

Горновский завод ЖБШ   

   20,0    

  0,0

     0,0     

Кавказский завод ЖБШ   

    0,2    

  0,0

     0,0     

Вяземский завод ЖБШ    

   34,8    

  0,0

     0,0     

Челябинский завод ЖБШ  

    1,2    

  0,0

     0,0     

Московский ЭМЗ         

    0,4    

  0,0

     0,0     

Новосибирский стрелочный

   30,6    

  0,0

     2,2     

Итого по прочим заводам

   87,2    

  0,0

     2,2     

ВСЕГО                  

  123,8    

230,6

     6,4     

 

Приложение N 6
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 976р

Нормативный уровень дебиторской задолженности предприятий
промышленности ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года

 

 

        Филиал         

Нормативный уровень кредиторской 
задолженности перед поставщиками и
подрядчиками на 31.12.2008 г.,   
млн.руб.             

 

 Всего 

в т.ч. по строительству и
приобретению основных 
средств         

1. Астраханский ТРЗ    

 16,3  

         0,0            

2. Воронежский ТРЗ     

 86,1  

         0,0            

3. Екатеринбургский ЭРЗ

 18,6  

         0,0            

4. Ишимский МЗ         

 12,2  

         0,1            

5 Люблинский ЛМЗ       

 35,4  

         0,0            

6. Новосибирский ЭРЗ   

 20,1  

         0,6            

7. Оренбургский ЛРЗ    

 16,6  

         0,3            

8. Ростовский ЭРЗ      

 30,6  

         0,2            

9. Уссурийский ЛРЗ     

 11,3  

         0,0            

10. Челябинский ЭРЗ    

 27,0  

         0,0            

11. Ярославский ЭРЗ    

 15,3  

         1,0            

12. Улан-Удэнский ЛВРЗ 

100,4  

         0,0            

ИТОГО по заводам       
Желдорреммаш           

 

389,8  

 

         2,2            

1. Новороссийский      

  0,0  

         0,0            

2. Петуховский         

  0,0  

         0,0            

3. Тамбовский          

  0,0  

         0,0            

4. Воронежский ВРЗ     

  0,0  

         0,0            

5. МВСЗ                

  0,0  

         0,0            

6. Красноярский ЭВРЗ   

  0,0  

         0,0            

7. Московский МЗ       
"Красный путь"      

 

  0,0  

 

         0,0            

8. Вологодский ВРЗ     

  0,0  

         0,0            

9. Алатырский МЗ       

  0,0  

         0,0            

10. Владикавказский ВРЗ

  0,0  

         0,0            

11. Московский ЛРЗ     

  0,0  

         0,0            

Итого по заводам       
Вагонреммаш            

 

  0,0  

 

         0,0            

Горновский завод ЖБШ   

 108,0 

         0,0            

Кавказский завод ЖБШ   

  36,6 

         0,0            

Вяземский завод ЖБШ    

   2,0 

         0,0            

Челябинский завод ЖБШ  

   7,2 

         0,0            

Московский ЭМЗ         

   7,4 

         0,0            

Новосибирский стрелочный

  42,1 

         0,8            

Итого по прочим заводам

  203,4

         0,8            

ВСЕГО                  

  593,2

         3,0            

 

Приложение N 7
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 976р

Нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года

 

          Статья          

Норматив на 31.12.08 г,
млн. руб.     

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков  

 

         7 200        

Авансы выданные           

        34 100        

Кредиторская задолженность
перед поставщиками и      
подрядчиками              

 

        67 300