Распоряжение ОАО РЖД от 14.10.2008 N 2161р

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

14 октября 2008 г. N 2161р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об установлении нормативного уровня дебиторской и кредиторской
задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию
на 31 декабря 2008 года

В целях управления ликвидностью и усиления контроля за расчетами с дебиторами и кредиторами ОАО "РЖД", а также обеспечения соответствия движения денежных средств показателям финансового плана ОАО "РЖД", утвержденного советом директоров ОАО "РЖД", обеспечить в 2008 году следующие мероприятия:
1. Установить нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 г. согласно приложениям N 1 - 9.
2. Начальникам железных дорог и руководителям других филиалов:
а) Обеспечить распределение установленных нормативных уровней задолженности по структурным подразделениям.
б) Обеспечить безусловное выполнение нормативных уровней задолженности с недопущением возникновения просроченной задолженности.
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. учесть нормативы дебиторской и кредиторской задолженности при формировании платежных балансов филиалов.
4. Признать распоряжение ОАО "РЖД" от 4 мая 2008 г. N 976р "Об установлении нормативного уровня дебиторской и кредиторской задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года" утратившим силу.
5. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Старший вице-президент
ОАО "РЖД"
Ф.Б. Андреев

 

Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 г. N 2906р
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 N 2906р)

Нормативный уровень дебиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года

 

 

 Железные дороги  

      Нормативный уровень дебиторской       
задолженности на на 31.12.2008, млн.руб.  

 

  покупатели и  
заказчики    

    авансы выданные       

   Всего  

  в т.ч. по   
капвложениям

Октябрьская       

      915       

   134    

      69      

Калининградская   

      12        

    40    

      28      

Московская        

     1 874      

   293    

     111      

Горьковская       

      229       

   254    

     229      

Северная          

      313       

    49    

      13      

Северо-Кавказская 

      246       

   338    

     315      

Юго-Восточная     

      205       

    91    

      35      

Приволжская       

      165       

   115    

      69      

Куйбышевская      

      269       

   121    

      87      

Свердловская      

      390       

   608    

     512      

Южно-Уральская    

      454       

    67    

      31      

Западно-Сибирская 

      805       

   256    

      25      

Красноярская      

      818       

    42    

      13      

Восточно-Сибирская

      307       

    13    

 

Забайкальская     

      452       

    25    

 

Дальневосточная   

      390       

   123    

      61      

Сахалинская       

       15       

     4    

 

ИТОГО по ДОРОГАМ  

     7 858      

  2 573   

    1 599     

 

Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 31.12.2О08 г. N 2906р
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 N 2906р)

Нормативный уровень кредиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года

 

 

Железные дороги  

 Нормативный уровень кредиторской      
задолженности перед поставщиками      
и подрядчиками на 31.12.2008,млн.руб. 

 

   Всего    

  в т.ч. по строительству
и приобретению основных
средств                

Октябрьская      

   3 594    

         1 728           

Калининградская  

     255    

           190           

Московская       

   5 797    

         2 709           

Горьковская      

   1 604    

           648           

Северная         

   2 402    

         1 485           

Северо-Кавказская

   2 761    

         2 128           

Юго-Восточная    

   1 943    

           932           

Приволжская      

   1 054    

           461           

Куйбышевская     

     908    

           537           

Свердловская     

   2 891    

         1 540           

Южно-Уральская   

   1 627    

           567           

Западно-Сибирская

   2 378    

         1 345           

Красноярская     

     719    

           355           

Восточно-Сибирская

   1 748    

         1 304           

Забайкальская    

   1 357    

           618           

Дальневосточная  

   1 251    

           762           

Сахалинская      

     250    

            69           

ИТОГО по ДОРОГАМ 

   32 540   

         17 378          

 

Приложение N 3
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 г. N 2906р
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 N 2906р)

Нормативный уровень дебиторской задолженности
филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на
31 декабря 2008 года

 

 

   Филиал           

      Нормативный уровень дебиторской    
задолженности на 31.12.08, млн.руб.

 

 покупатели и 
заказчики   

   авансы выданные       

 Всего    

  в т.ч. по  
капвложениям

Рефсервис           

 

 

 

Трансконтейнер      

 

 

 

ФПД                 

    185       

     280  

        199  

Трансэнерго         

 

 

 

Трансинформ         

 

 

 

ГВЦ                 

     67       

 

 

ЦСС                 

    160       

 

 

АХУ                 

     25       

      3   

 

ЦФТО                

     85       

 

 

ЦДРВ                

    477       

 

 

ДЖВ                 

     20       

 

 

ЦДРП                

    100       

 

 

Итого по филиалам   
основной деятельности

 

    1120      

 

     282  

 

        199  

ДКРС                

    164       

   1 470  

      1 470  

ДКСС                

 

 

 

Итого по подрядной  
деятельности        

 

    164       

 

   1 470  

 

      1 470  

Росжелдорснаб       

    143       

  10 964  

      5 947  

ДМТФО               

 

      69  

 

Итого по снабжению  

    143       

  11 033  

      5 947  

ОАО "РЖД" собственно
(Центральный аппарат)

 

    1441      

 

  13 775  

 

        568  

ИТОГО ПО ФИЛИАЛАМ   

    2 869     

  26 561  

       8184  

 

Приложение N 4
к распоряжению ОАО "РЖД"
31.12.2008 г. N 2906р
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 N 2906р)

Нормативный уровень кредиторской задолженности
филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на
31 декабря 2008 года

 

 Филиал          

 Нормативный уровень кредиторской      
задолженности перед поставщиками и    
подрядчиками на 31.12.08, млн.руб.    

   Всего    

в т.ч. по строительству  
и приобретению      

Рефсервис        

 

 

Трансконтейнер   

 

 

ФПД              

    4 127   

         2 104           

Трансэнерго      

      108   

 

Трансинформ      

    2 897   

           197           

ГВЦ              

       94   

 

ЦОС              

      984   

           303           

АХУ              

      240   

 

ЦФТО             

      470   

 

ЦДРВ             

    1 890   

           381           

ДЖВ              

      776   

            20           

ЦДРП             

    2 037   

 

Итого по филиалам
основной         
деятельности     

 

   13 623   

 

         3 005           

ДКРС             

   18 418   

        18 237           

ДКСС             

    3 722   

         3 101           

Итого по подрядной
деятельности     

 

   22 140   

 

        21 338           

Росжелдорснаб    

   26 084   

         1 414            

ДМТФО            

      189   

           156           

Итого по снабжению

   26 272   

         1 570           

ОАО "РЖД"        
собственно       
(Центральный     
аппарат)         

 

 

    7 300   

 

 

         5 600           

ИТОГО ПО ФИЛИАЛАМ

   69 336   

        31 514           

 

Приложение N 5
к распоряжению ОАО "РЖД"
31.12.2008 г. N 2906р
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 N 2906р)

Нормативный уровень дебиторской задолженности
филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на
31 декабря 2008 года

 

 

   Филиал           

      Нормативный уровень дебиторской     
задолженности на 31.12.08, млн.руб. 

 

 покупатели и 
заказчики   

   авансы выданные        

 Всего    

  в т.ч. по   
капвложениям

Астраханский ТРЗ    

     0,6      

     5,2  

      0,0     

Воронежский ТРЗ     

     1,1      

    31,6  

      0,0     

Екатерибургский ЭРЗ 

     0,1      

    11,6  

      0,0     

Ишимский МЗ         

     5,8      

     0,9  

      0,0     

Люблинский ЛМЗ      

     5,5      

    14,4  

      0,0     

Новосибирский ЭРЗ   

     5,9      

     5,6  

      0,0     

Оренбургский ЛРЗ    

     0,8      

    15,3  

      0,0     

Ростовский ЭРЗ      

     1,0      

     7,8  

      0,0     

Уссурийский ЛРЗ     

     6,0      

   100,7  

      0,0     

Челябинский ЭРЗ     

     0,1      

    22,3  

      0,0     

Ярославский ЭРЗ     

     3,0      

    20,9  

      0,0     

Улан-Удэнский ЛВРЗ  

     0,7      

    19,8  

      0,0     

ИТОГО по заводам    
Дирекции            
Желдорреммаш        

 

     30,6     

 

   256,1  

 

      0,0     

Воронежский ВРЗ     

    108,4     

    38,6  

      0,0     

Тамбовский ВРЗ      

    202,5     

    38,8  

      0,0     

Новороссийский ВРЗ  

     56,9     

    36,0  

      0,0     

МВСЗ им. Войтовича  
ИТОГО по заводам    

      4,0     

    24,0  

      0,0     

Дирекции Вагонреммаш

    371,7     

   137,5  

      0,0     

Горновский завод ЖБШ

    282,6     

     0,0  

      0,0     

Кавказский завод ЖБШ

     48,3     

     0,0  

      0,0     

Вяземский завод ЖБШ 

     91,7     

     0,0  

      0,0     

Челябинский завод ЖБШ

     48,2     

     0,0  

      0,0     

Московский ЭМЗ      

      0,2     

     3,0  

      0,0     

Новосибирский СЗ    

    533,8     

     0,0  

      0,0     

Кусковский ЗКС      

      0,0     

     0,0  

      0,0     

ИТОГО по прочим     
заводам             

    1 004,8   

     3,0  

      0,0     

ИТОГО по            
промышленности      

     1 407,2  

    396,6 

       0,0    

 

Приложение N 6
к распоряжению ОАО "РЖД"
31.12.2008 г. N 2906р
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 N 2906р)

Нормативный уровень кредиторской задолженности
филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на
31 декабря 2008 года

 

 Филиал           

 Нормативный уровень кредиторской   
задолженности перед поставщиками и 
подрядчиками на 31.12.08, млн.руб. 

 

   Всего    

в т.ч. по строительству
и приобретению основных
средств               

Астраханский ТРЗ  

      58,6  

            0,0       

Воронежский ТРЗ   

     195,6  

            0,7       

Екатерибургский ЭРЗ

      55,1  

            0,0       

Ишимский МЗ       

      23,3  

            0,0       

Люблинский ЛМЗ    

      62,0  

            0,0       

Новосибирский ЭРЗ 

      17,5  

            0,0       

Оренбургский ЛРЗ  

      74,3  

            0,0       

Ростовский ЭРЗ    

      60,2  

            0,0       

Уссурийский ЛРЗ   

      24,0  

            0,0       

Челябинский ЭРЗ   

     157,0  

            0,0       

Ярославский ЭРЗ   

      54,3  

            0,0       

Улан-Удэнский     
ЛВРЗ             

 

     185,2  

 

            0,0       

ИТОГО по заводам  
Дирекции          
Желдорреммаш      

 

     967,1  

 

            0,7       

Воронежский ВРЗ   

       0,0  

            0,0       

Тамбовский ВРЗ    

       0,0  

            0,0       

Новороссийский ВРЗ

       0,0  

            0,0       

МВСЗ им. Войтовича

      56,0  

            0,0       

ИТОГО по заводам  
Дирекции          
Вагонреммаш        

 

      56,0  

 

            0,0       

Горновский завод  
ЖБШ               

 

       0,0  

 

            0,0       

Кавказский завод  
ЖБШ               

 

       0,0  

 

            0,0       

Вяземский завод ЖБШ

       0,0  

            0,0       

Челябинский завод 
ЖБШ               

 

       0,0  

 

            0,0       

Московский ЭМЗ    

       6,3  

            0,0       

Новосибирский СЗ  

       0,0  

            0,0       

Кусковский ЗКС    

       3,0  

            0,0       

ИТОГО по прочим   
заводам           

 

       9,3  

 

            0,0       

ИТОГО по          
промышленности    

 

    1 032,4 

 

            0,7       

 

Приложение N 7
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 г. N 2906р
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 N 2906р)

Нормативный уровень дебиторской задолженности филиалов ОАО "РЖД"
по состоянию на 31 декабря 2008 года

 

 

   Филиал           

      Нормативный уровень дебиторской     
задолженности на 31.12.08, млн.руб. 

 

 покупатели и 
заказчики   

   авансы выданные        

 Всего    

  в т.ч. по   
капвложениям

ПКБЦВ               

      4,7     

    0,0   

      0,0     

ПКБЦТ               

      0,3     

    0,0   

      0,0     

ПКБЭЖД              

      0,8     

    0,0   

      0,0     

ПКТБ по Л           

      0,0     

    0,1   

      0,0     

ПКТБ по В           

      0,0     

    0,0   

      0,0     

ПКБЦЛ               

      0,0     

    0,0   

      0,0     

НТЦ "Вагон-Тормоз"  

      0,0     

    0,0   

      0,0     

НПЦ по ООС          

      0,5     

    0,0   

      0,0     

Центр ИССО          

      0,0     

    0,0   

      0,0     

ПКТБЦШ              

      0,1     

    0,0   

      0,0     

ПКТБЦП              

      0,4     

    0,0   

      0,0     

ПКТБЦКИ             

      3,3     

    0,0   

      0,0     

Итого наука:        

      10,1    

    0,1   

      0,0     

Гипротранстэи       

      4,4     

    0,0   

      0,0     

Итого проектные:    

      4,4     

    0,0   

      0,0     

 

Приложение N 8
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 г. N 2906р
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 N 2906р)

Нормативный уровень кредиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года

 

 Филиал           

 Нормативный уровень кредиторской   
задолженности перед поставщиками и 
подрядчиками на 31.12.08, млн.руб. 

 

   Всего    

в т.ч. по строительству
и приобретению основных
средств               

ПКБ ЦВ            

     4,9    

           0,0        

ПКБЦТ             

    17,0    

           0,0        

ПКБ ЭЖД           

     0,2    

           0,0        

ПКТБ по Л         

     0,1    

           0,0        

ПКТБ по В         

     0,1    

           0,0        

ПКБ ЦЛ            

     0,0    

           0,0        

НТЦ "Вагон-Тормоз"

     0,6    

           0,0        

НПЦ по ООС        

     0,5    

           0,0        

Центр ИССО        

     0,0    

           0,0        

ПКТБ ЦШ           

     3,5    

           0,0        

ПКТБ ЦП           

     0,0    

           0,0        

ПКТБ ЦКИ          

     3,0    

           0,0        

Итого наука:      

     29,9   

           0,0        

Гипротранстэи     

     4,7    

           0,0        

Итого проектные:  

     4,7    

           0,0        

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 9
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 г. N 2906р
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 N 2906р)

Нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года

   Статья                 

 Норматив на 31.12.08,
млн.руб.      

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков  

 

       12 149        

Авансы выданные           

       29 531        

в т.ч. по капвложениям    

        9 733        

Кредиторская задолженность
перед поставщиками и      
подрядчиками              

 

      102 943        

в т.ч. по строительству и 
приобретению основных     
средств                   

 

       48 892