ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 апреля 2009 г N 857р

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОЧЕРНИМИ ОБЩЕСТВАМИ ОАО "РЖД" И АО "УЛАН-БАТОРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" ОПЕРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 06.07.2009 N 1426р)

В целях мониторинга деятельности дочерних обществ ОАО "РЖД" и АО "Улан-Баторская железная дорога":
1. Установить, что:
а) открытые акционерные общества "Трансконтейнер", "Рефсервис", "Первая грузовая компания", "РейлТрансАвто", "Ямальская железнодорожная компания", АК "Железные дороги Якутии", ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога", а также АО "Улан-Баторская железная дорога" (далее - компании) ежемесячно представляют в ОАО "РЖД" оперативноуправленческую отчетность по следующим формам:
оперативный справочник общих параметров;
оперативный отчет о деятельности общества;
оперативный отчет о затратах;
оперативный отчет о доходах, расходах и финансовых результатах деятельности;
оперативный отчет о движении денежных средств (формируется ежесуточно на основе банковских выписок);
оперативный финансовый план;
оперативный отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженности;
оперативный отчет о финансовых вложениях;
оперативный отчет о кредитах;
оперативный отчет о лизинге;
оперативный отчет о гарантиях;
б) указанная оперативно-управленческая отчетность представляется в соответствии с регламентом согласно приложению.
2. Начальнику Департамента международных связей Аверину А.А. разработать совместно с Правовым департаментом, Департаментом управления дочерними и зависимыми обществами и генеральным представителем ОАО "РЖД" в Монголии Морозовым В.В. и представить предложения о дате введения в АО "Улан-Баторская железная дорога" оперативно-управленческой отчетности.
3. Начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Федулову Г.М. обеспечить проведение корпоративных мероприятий по утверждению органами управления компаний (за исключением АО "Улан-Баторская железная дорога") форм оперативно-управленческой отчетности и регламента представления в ОАО "РЖД" оперативно-управленческой отчетности.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на старшего вице-президента Лапидуса Б.М.

 

Президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 23.04.2009 г. N 857р

 

РЕГЛАМЕНТ
представления в ОАО "РЖД" открытыми акционерными обществами "Трансконтейнер", "Рефсервис", "Первая грузовая компания", "РейлТрансАвто", "Ямальская железнодорожная компания", АК "Железные дороги Якутии", ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" и АО "Улан-Баторская железная дорога" оперативно-управленческой отчетности
(представляется в бумажной и электронной формах)

(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 06.07.2009 N 1426р)

 

ОПЕРАТИВНЫЙ СПРАВОЧНИК ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ЗАТРАТАХ

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ДВИЖЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О КРЕДИТАХ

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ЛИЗИНГЕ

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ГАРАНТИЯХ