Положение ОАО РЖД от 25.05.2009 N 59

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

УТВЕРЖДАЮ:
Президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин
25 мая 2009 г. N 59

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ "КАЗНАЧЕЙСТВО" ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

I. Общие положения

1. Департамент "Казначейство" открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - Департамент) является подразделением аппарата управления ОАО "РЖД".
2. Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ОАО "РЖД" и другими нормативными документами ОАО "РЖД", а также настоящим Положением.
3. В ведении Департамента находятся Региональные центры Департамента "Казначейство" - структурные подразделения ОАО "РЖД".
4. Департамент имеет печать, штампы, бланки и другие реквизиты со своим наименованием.

II. Основные задачи и функции

5. Основными задачами Департамента являются:
1) управление расчетными счетами ОАО "РЖД", предназначенными для учета выручки от перевозок;
2) осуществление контроля за целевым использованием денежных средств ОАО "РЖД" в пределах утвержденных платежных балансов;
6. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
1) контролирует поступление выручки на счета ОАО "РЖД", его филиалов от основных и прочих видов деятельности;
2) контролирует целевое использование денежных средств в ОАО "РЖД" по основным и прочим видам деятельности;
3) контролирует соответствие утвержденным платежным балансам платежных документов, представленных распорядителями и получателями денежных средств путем их согласования (акцепта);
4) анализирует оперативную информацию и отчетность об исполнении платежных балансов;
5) ведет реестр распорядителей и получателей денежных средств;
6) осуществляет сбор и обработку в установленные сроки оперативной информации о движении денежных средств ОАО "РЖД";
7) составляет оперативные ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые отчеты о движении денежных средств ОАО "РЖД";
8) ведет базу данных Единой корпоративной автоматизированной системы управления финансовыми ресурсами в части организационной структуры аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалов и структурных подразделений, а также контрагентов и банковских счетов ОАО "РЖД", его филиалов и структурных подразделений;
9) подготавливает доверенности и иные документы, необходимые для управления расчетными счетами ОАО "РЖД", предназначенными для учета выручки от перевозок;
10) подготавливает предложения по совершенствованию бюджетного процесса и управления финансовыми ресурсами ОАО "РЖД";
11) анализирует полученную от банков и иных кредитных организаций первичную информацию и справки (в том числе банковские выписки) о проведении операций, совершенных с денежными средствами ОАО "РЖД", его филиалами и структурными подразделениями;
12) анализирует полученные от распорядителей и получателей денежных средств сметы расходов и планы финансирования договоров (контрактов) на поставку товаров и выполнение работ (услуг) и других документов, касающихся финансирования расходов ОАО "РЖД";
13) осуществляет действия по приостановлению в установленном порядке распоряжений получателей бюджетных средств, находящихся в ведении ОАО "РЖД", о расходовании бюджетных средств в случае превышения лимита бюджетных обязательств или выявления фактов их нецелевого использования, а также по иным основаниям с уведомлением получателей бюджетных средств и сообщением президенту ОАО "РЖД" или по его поручению другим уполномоченным лицам для принятия окончательного решения;
14) осуществляет регламентацию и нормативно-методическое обеспечение казначейского исполнения бюджета ОАО "РЖД";
15) подготавливает предложения по разработке и внедрению в ОАО "РЖД" автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами ОАО "РЖД" и формированию единой системы информационного обеспечения исполнения утвержденных платежных балансов;
16) ведет кадровое делопроизводство в Департаменте;
17) подготавливает и направляет в Департамент управления персоналом предложения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников Департамента;
18) организует и проводит в Департаменте работу по защите государственной тайны, противодействию иностранным разведкам и по технической защите информации;
19) организует защиту информации (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) и обеспечение режима коммерческой тайны;
20) организует и контролирует обеспечение безопасных условий труда и охраны труда в Департаменте;
21) организует и контролирует выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в Департаменте;
22) ведет делопроизводство и обеспечивает хранение документов в Департаменте в порядке, установленном ОАО "РЖД".

III. Взаимодействие

7. Департамент осуществляет взаимодействие с подразделениями аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалами и другими структурными подразделениями, федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами, общественными и другими организациями по вопросам деятельности Департамента.

IV. Права

8. Департамент имеет право:
1) запрашивать от подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалов и других структурных подразделений сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Департамент задач;
2) приглашать на совещания, проводимые Департаментом, представителей иных подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалов и других структурных подразделений;
3) пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, статистической и иной отчетностью ОАО "РЖД" при выполнении возложенных на Департамент задач;
4) вести в установленном порядке официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам, находящимся в компетенции Департамента;
5) издавать в пределах своей компетенции инструктивные документы (письма, памятки и др.), обязательные для исполнения подразделениями аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалами и другими структурными подразделениями;
6) участвовать в проводимых ОАО "РЖД", его филиалами и другими структурными подразделениями совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции Департамента;
7) проверять в пределах своей компетенции деятельность филиалов и других структурных подразделений ОАО "РЖД".

V. Организация работы

9. Департаментом руководит начальник Департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом ОАО "РЖД".
10. Начальник Департамента имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом ОАО "РЖД".
Обязанности начальника Департамента во время его отсутствия исполняет один из его заместителей в соответствии с распределением обязанностей между начальником Департамента и его заместителями.
11. Начальник Департамента:
1) руководит Департаментом на принципе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач;
2) организует работу Департамента в соответствии с планами работы ОАО "РЖД";
3) представляет в установленном порядке ОАО "РЖД" в государственных органах, общественных и иных организациях по вопросам, находящимся в компетенции Департамента;
4) представляет президенту ОАО "РЖД" в установленном порядке предложения о назначении на должность и освобождении от должности заместителей начальника Департамента;
5) распределяет обязанности между начальником и заместителями начальника Департамента;
6) утверждает положения об отделах (секторах) Департамента, должностные инструкции работников Департамента и вносит в них при необходимости изменения;
7) осуществляет по согласованию с Департаментом управления персоналом прием на работу и увольнение с работы, а также перевод работников Департамента в установленном ОАО "РЖД" порядке;
8) контролирует соблюдение работниками Департамента трудовой и исполнительской дисциплины;
9) применяет к работникам Департамента меры поощрения, налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) направляет работников Департамента на профессиональную переподготовку и повышение квалификации;
11) согласовывает назначение и освобождение от должности начальников региональных центров Департамента "Казначейство" структурных подразделений ОАО "РЖД";
12) пользуется другими правами, предоставленными ему в соответствии с нормативными документами ОАО "РЖД".
12. Отделы (секторы) Департамента выполняют свои функции в соответствии с настоящим Положением и положениями об отделах (секторах).
13. Работники отделов (секторов) Департамента руководствуются при выполнении своих функций должностными инструкциями.

Признать утратившим силу Положение о Департаменте "Казначейство" ОАО "РЖД", утвержденное ОАО "РЖД" 3 мая 2004 г. N371.