ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")
24 марта 2009 г. N 602р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об установлении нормативного уровня дебиторской и кредиторской
задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию
на 31 марта 2009 г.
В целях управления ликвидностью и контроля расчетов с дебиторами и кредиторами ОАО "РЖД", а также обеспечения соответствия движения денежных средств показателям финансового плана ОАО "РЖД" обеспечить в марте 2009 года следующие мероприятия:
1. Установить нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г. согласно приложениям N 1 - 9.
2. Начальникам железных дорог и руководителям других филиалов:
2.1. Обеспечить распределение установленных нормативных уровней задолженности по структурным подразделениям.
2.2. Обеспечить безусловное выполнение нормативных уровней задолженности с недопущением возникновения просроченной задолженности.
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. учесть нормативы дебиторской и кредиторской задолженности при формировании платежных балансов филиалов.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Старший вице-президент
Ф.Б.Андреев
Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09 г. N 602р
Нормативный уровень дебиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Филиал | Нормативный уровень дебиторской | ||
покупатели и | авансы выданные | ||
Всего | в т.ч по | ||
Октябрьская | 865 | 156 | 156 |
Калининградская | 19 | 50 | 41 |
Московская | 1 002 | 167 | 44 |
Горьковская | 215 | 270 | 241 |
Северная | 265 | 50 | 11 |
Северо-Кавказская | 497 | 214 | 170 |
Юго-Восточная | 145 | 59 | 28 |
Приволжская | 172 | 107 | 52 |
Куйбышевская | 393 | 61 | 61 |
Свердловская | 388 | 744 | 693 |
Южно-Уральская | 405 | 68 | 22 |
Западно-Сибирская | 834 | 259 | 23 |
Красноярская | 925 | 259 | 52 |
Восточно-Сибирская | 421 | 41 | 32 |
Забайкальская | 404 | 1 | 1 |
Дальневосточная | 397 | 214 | 185 |
Сахалинская | 17 | 27 | 22 |
Итого по железным |
7 364 |
2 746 |
1 834 |
Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
24. 03. 09 N.602р
Нормативный уровень кредиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Филиалы | Нормативный уровень кредиторской | |
Всего | в т.ч. по строительству | |
Октябрьская | 1 524 | 442 |
Калининградская | 66 | 16 |
Московская | 2 220 | 369 |
Горьковская | 697 | 106 |
Северная | 809 | 275 |
Северо-Кавказская | 2 137 | 1 430 |
Юго-Восточная | 792 | 202 |
Приволжская | 331 | 57 |
Куйбышевская | 271 | 3 |
Свердловская | 2 075 | 1 509 |
Южно-Уральская | 888 | 133 |
Западно-Сибирская | 1 330 | 574 |
Красноярская | 614 | 232 |
Восточно-Сибирская | 643 | 340 |
Забайкальская | 435 | 205 |
Дальневосточная | 778 | 429 |
Сахалинская | 90 | 39 |
Итого по железным |
15 699 |
6 359 |
Приложение N3
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09 г. N 602р
Нормативный уровень дебиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Филиал | Нормативный уровень дебиторской | ||
покупатели и | авансы выданные | ||
Всего | в т.ч. по | ||
ФПД | 257 | 492 | 292 |
Трансэнерго |
| 2 482 | 182 |
Трансинформ |
|
|
|
ГВЦ | 26 | 1 |
|
ЦСС | 190 |
|
|
АХУ |
| 3 |
|
ЦФТО |
|
|
|
ЦДРВ | 721 |
|
|
ДЖВ | 44 | 9 |
|
ЦДРП | 191 | 287 | 13 |
Итого по филиалам |
1 429 |
3 274 |
488 |
ДКРС |
| 1 780 | 1 780 |
ДКСС | 48 | 47 | 47 |
Итого по подрядной |
48 |
1 827 |
1 827 |
Росжелдорснаб | 220 | 10 796 | 6 615 |
ДМТФО | 3 |
|
|
Итого по снабжению | 223 | 10 796 | 6 615 |
(Центральный аппарат) | 1300 | 12 000 | 1200 |
Итого по филиалам | 3 000 | 27 897 | 10 130 |
Приложение N 4
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09г. N 602p
Нормативный уровень кредиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Филиалы | Нормативный уровень кредиторской | |
Всего | в т.ч. по строительству | |
ФПД | 4 339 | 2 870 |
Трансэнерго | 91 | 20 |
Желдоррасчет |
|
|
Трансинформ | 1 180 | 138 |
ГВЦ | 86 |
|
ЦСС | 284 | 14 |
АХУ | 3 |
|
ЦФТО |
|
|
ЦДРВ | 626 | 250 |
ДЖВ | 283 | 26 |
ЦДРП | 3 006 | 239 |
Итого по филиалам |
9 899 |
3 555 |
ДКРС | 12 978 | 12 832 |
ДКСС | 3 584 | 2 773 |
Итого по подрядной |
16 562 |
15 605 |
Росжелдорснаб | 20 461 | 891 |
ДМТФО | 37 | 1 |
Итого по снабжению | 20 498 | 892 |
(Центральный аппарат) | 5 000 | 2 400 |
Итого по филиалам | 51 958 | 22 452 |
Приложение N 5
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09г. N 602р
Нормативный уровень дебиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Филиал | Нормативный уровень дебиторской | ||
покупатели и | авансы выданные | ||
Всего | в т.ч. по | ||
Астраханский ТРЗ | 1,3 | 2,2 | 0,0 |
Воронежский ТРЗ | 0,5 | 13,5 | 0,0 |
Екатерибургский ЭРЗ | 0,2 | 3,4 | 0,0 |
Ишимский МЗ | 19,8 | 0,1 | 0,0 |
Люблинский ЛМЗ | 5,3 | 13,4 | 0,0 |
Новосибирский ЭРЗ | 5,5 | 0,5 | 0,0 |
Оренбургский ЛРЗ | 2,0 | 10,1 | 0,0 |
Ростовский ЭРЗ | 9,5 | 3,6 | 0,0 |
Уссурийский ЛРЗ | 22,2 | 62,8 | 0,0 |
Челябинский ЭРЗ | 0,1 | 3,0 | 0,0 |
Ярославский ЭРЗ | 1,8 | 14,2 | 0,0 |
Улан-Удэнский ЛВРЗ | 0,7 | 4,7 | 0,0 |
Желдорреммаш | 68,8 | 131,5 | 0,0 |
Воронежский ВРЗ | 77,6 | 40,8 | 0,0 |
Тамбовский ВРЗ | 117,8 | 38,8 | 0,0 |
Новороссийский ВРЗ | 39,8 | 36,0 | 0,0 |
МВСЗ им. Войтовича | 0,0 | 37,0 | 0,0 |
Вагонреммаш | 235,2 | 152,7 | 0,0 |
Горновский завод ЖБШ | 141,3 | 0,0 | 0,0 |
Кавказский завод ЖБШ | 24,2 | 0,0 | 0,0 |
Вяземский завод ЖБШ | 45,9 | 0,0 | 0,0 |
Челябинский завод ЖБШ | 24,2 | 0,0 | 0,0 |
Московский ЭМЗ | 0,1 | 1,0 | 0,0 |
Новосибирский СЗ | 266,9 | 0,0 | 0,0 |
Кусковский ЗКС | 0,6 | 3,0 | 0,0 |
ИТОГО по прочим завода | 503,2 | 4,0 | 0,0 |
ИТОГО по | 807,2 | 288,2 | 0,0 |
Приложение N 6
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09г. N 602р
Нормативный уровень кредиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Филиалы | Нормативный уровень кредиторской | |
Всего | в т.ч. по строительству | |
Астраханский ТРЗ | 78,8 | 0,0 |
Воронежский ТРЗ | 281,7 | 0,7 |
Екатерибургский ЭРЗ | 51,6 | 0,0 |
Ишимский МЗ | 2,0 | 0,0 |
Люблинский ЛМЗ | 45,0 | 0,0 |
Новосибирский ЭРЗ | 57,9 | 0,0 |
Оренбургский ЛРЗ | 125,8 | О,0 |
Ростовский ЭРЗ | 156,8 | О,0 |
Уссурийский ЛРЗ | 103,3 | 0,0 |
Челябинский ЭРЗ | 332,9 | 0,0 |
Ярославский ЭРЗ | 280,8 | 0,7 |
Улан-Удэнский ЛВРЗ | 414,4 | 0,0 |
Желдорреммаш | 1 930,9 | 1,4 |
Воронежский ВРЗ | 0,0 | 0,0 |
Тамбовский ВРЗ | 0,0 | 0,0 |
Новороссийский ВРЗ | 0,0 | 0,0 |
МВСЗ им. Войтовича | 58,3 | 0,0 |
Вагонреммаш | 58,3 | 0,0 |
Горновский завод ЖБШ | 0,0 | 0,0 |
Кавказский завод ЖБШ | 0,0 | 0,0 |
Вяземский завод ЖБШ | 0,0 | 0,0 |
Челябинский завод ЖБШ | 0,0 | 0,0 |
Московский ЭМЗ | 5,3 | 0,0 |
Новосибирский СЗ | 0,0 | 0,0 |
Кусковский ЗКС | 29,0 | 0,0 |
ИТОГО по прочим заводам | 34,3 | 0,0 |
ИТОГО по промышленности | 2 023,5 | 1,4 |
Приложение N 7
распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09. N 602p
Нормативный уровень дебиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Филиал | Нормативный уровень дебиторской | ||
покупатели и | авансы выданные | ||
Всего | в т.ч. по | ||
ПКБ ЦТ | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
ПКБ ЦВ | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
ПКБ ЭЖД | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
ПКТБ по Л | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПКТБ по В | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПКБ ЦЛ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
НТЦ "Вагон-Тормоз" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
НПЦ по ООС | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
Центр ИССО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПКТБ ЦШ | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
ПКТБ ЦП | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
ПКТБ ЦКИ | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
Итого наука: | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
Гипротранстэи | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
Итого по проектным |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
Итого по филиалам | 18,6 | 0,0 | 0,0 |
Приложение N 8
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09. N 602p
Нормативный уровень кредиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Филиал | Нормативный уровень кредиторской | |
Всего | в т.ч. по | |
ПКБ ЦТ | 3,0 | 0,0 |
ПКБ ЦВ | 1,0 | 0,0 |
ПКБ ЭЖД | О,0 | О,0 |
ПКТБ по Л | О,0 | О,0 |
ПКТБ по В | 0,9 | О,0 |
ПКБ ЦЛ | О,0 | О,0 |
НТЦ "Вагон-Тормоз" | 0,0 | О,0 |
НПЦ по OОС | 0,7 | 0,0 |
Центр ИССО | О,0 | О,0 |
ПКТБ ЦШ | 0,0 | 0,0 |
ПКТБ ЦП | 0,0 | О,О |
ПКТБ ЦКИ | 1,9 | 0,0 |
Итого наука | 7,5 | 0,0 |
Гипротранстэи | 0,4 | О,0 |
Итого по проектным |
0,4 |
0,0 |
Итого по филиалам | 7,9 | 0,0 |
Приложение N 9
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09. N 602р
Нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.
Статья задолженности | Нормативный уровень |
Дебиторская задолженность покупателей |
11 189 |
Авансы выданные | 31 098 |
в т.ч. по капвложениям | 11 929 |
Кредиторская задолженность перед |
69 688 |
в т.ч. по строительству и |
28 812 |