Распоряжение ОАО РЖД от 18.11.2009 N 2359Р

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

18 ноября 2009 г. N 2359р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об отмене внутренней формы первичного учета ОАО "РЖД" ГУ-24
"Препроводительная ведомость к сумке"

В соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. N 318-П, вступившего в силу с 1 сентября 2008 г., и для организации сбора и сдачи в кредитную организацию денежной наличности:
1. Использовать бланки "Препроводительной ведомости к сумке" образца Центрального банка Российской Федерации (прилагается);
2. Отменить с 1 декабря 2009 г. внутреннюю форму первичного учета ОАО "РЖД" ГУ-24 "Препроводительная ведомость к сумке с денежной выручкой".
3. Начальникам железных дорог довести настоящее распоряжение до сведения причастных работников и обеспечить его исполнение.

Первый вице-президент
ОАО "РЖД"
В.Н.Морозов

 

Приложение
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 18.11.2009 г. N 2359р
┌─────────────────┐
│   Код формы     │
│документа по ОКУД│
├─────────────────┤
│   0402300       │
└─────────────────┘
Препроводительная ведомость к сумке
┌──────────┐                                       ┌──────────────────┐
Ведомость к сумке N │          │                                       │Сумка N _________ │
└──────────┘                                       └──────────────────┘
"___"________ 20__ года

                                                   ДЕБЕТ
┌─────────────────────────────────┬─────────────┐
От кого                                    │Счет N                           │             │
───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤             │
КРЕДИТ                     │Сумма цифрами│
───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┼─────────────┤
Получатель                                 │Счет N                           │в том числе  │
───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤по символам: │
____________________ИНН_____________________________ КПП ____________________│             │
р/счет N_______________________________ ОКАТО _______________________________├──────┬──────┤
Наименование банка-вносителя_________________________________________________│символ│сумма │
_________________________________________ БИК _______________________________├──────┼──────┤
Наименование банка-получателя________________________________________________├──────┼──────┤
_________________________________________ БИК _______________________________├──────┼──────┤
Сумма прописью_______________________________________________________________├──────┼──────┤
____________________________________________________________ руб._______ коп.├──────┼──────┤
Источник поступления_________________________________________________________└──────┴──────┘
____________________________________________________________________________________________

 

 Подпись клиента          Бухгалтерский работник     Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником

 

                                                                           оборотная сторона

                                Опись сдаваемых наличных денег
┌────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│        Номинал             │  Количество сдаваемых банкнот  │        Сумма цифрами         │
│                            │  и монеты (в листах, штуках)   │                              │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│           1                │                3               │               4              │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
└────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

 

 Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "__"____________20___ года
┌───────────────────┬─────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Фактическая сумма │ Сумма недостачи │ Сумма излишка│    Сомнительные денежные знаки        │
│     цифрами       │     цифрами     │   цифрами    ├───────┬───────────────────────────────┤
│                   │                 │              │ сумма │реквизиты каждого сомнительного│
│                   │                 │              │цифрами│       денежного знака         │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
│         1         │         2       │      3       │   4   │               5               │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
└───────────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────┴───────────────────────────────┘

 Кассовый работник       Контролирующий работник                   Клиент

 

Приложение
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 18.11.2009 г. N 2359р
┌─────────────────┐
│   Код формы     │
│документа по ОКУД│
├─────────────────┤
│   0402300       │
└─────────────────┘

                    ┌──────────┐                                       ┌──────────────────┐
Накладная к сумке N │          │                                       │Сумка N _________ │
└──────────┘                                       └──────────────────┘
"___"________ 20__ года

                                                   ДЕБЕТ
┌─────────────────────────────────┬─────────────┐
От кого                                    │Счет N                           │             │
───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤             │
КРЕДИТ                     │Сумма цифрами│
───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┼─────────────┤
Получатель                                 │Счет N                           │в том числе  │
───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤по символам: │
____________________ИНН_____________________________ КПП ____________________│             │
р/счет N_______________________________ ОКАТО _______________________________├──────┬──────┤
Наименование банка-вносителя_________________________________________________│символ│сумма │
_________________________________________ БИК _______________________________├──────┼──────┤
Наименование банка-получателя________________________________________________├──────┼──────┤
_________________________________________ БИК _______________________________├──────┼──────┤
Сумма прописью_______________________________________________________________├──────┼──────┤
____________________________________________________________ руб._______ коп.├──────┼──────┤
Источник поступления_________________________________________________________└──────┴──────┘
____________________________________________________________________________________________

 

 Подпись клиента          Бухгалтерский работник     Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником

 

                                                                           оборотная сторона

                                Опись сдаваемых наличных денег
┌────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│        Номинал             │  Количество сдаваемых банкнот  │        Сумма цифрами         │
│                            │  и монеты (в листах, штуках)   │                              │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│           1                │                3               │               4              │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
└────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

 

 Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "__"____________20___ года
┌───────────────────┬─────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Фактическая сумма │ Сумма недостачи │ Сумма излишка│    Сомнительные денежные знаки        │
│     цифрами       │     цифрами     │   цифрами    ├───────┬───────────────────────────────┤
│                   │                 │              │ сумма │реквизиты каждого сомнительного│
│                   │                 │              │цифрами│       денежного знака         │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
│         1         │         2       │      3       │   4   │               5               │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
└───────────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────┴───────────────────────────────┘

 Кассовый работник       Контролирующий работник                   Клиент

 

Приложение
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 18.11.2009 г. N 2359р
┌─────────────────┐
│   Код формы     │
│документа по ОКУД│
├─────────────────┤
│   0402300       │
└─────────────────┘

                    ┌──────────┐                                       ┌──────────────────┐
Квитанция к сумке N │          │                                       │Сумка N _________ │
└──────────┘                                       └──────────────────┘
"___"________ 20__ года

                                                   ДЕБЕТ
┌─────────────────────────────────┬─────────────┐
От кого                                    │Счет N                           │             │
───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤             │
КРЕДИТ                     │Сумма цифрами│
───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┼─────────────┤
Получатель                                 │Счет N                           │в том числе  │
───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤по символам: │
____________________ИНН_____________________________ КПП ____________________│             │
р/счет N_______________________________ ОКАТО _______________________________├──────┬──────┤
Наименование банка-вносителя_________________________________________________│символ│сумма │
_________________________________________ БИК _______________________________├──────┼──────┤
Наименование банка-получателя________________________________________________├──────┼──────┤
_________________________________________ БИК _______________________________├──────┼──────┤
Сумма прописью_______________________________________________________________├──────┼──────┤
____________________________________________________________ руб._______ коп.├──────┼──────┤
Источник поступления_________________________________________________________└──────┴──────┘
____________________________________________________________________________________________
Подпись клиента
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Опломбированную сумку N _____ без пересчета принял "__"______, года инкассаторский работник 1)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Бухгалтерский работник 2)                              Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником 2)

 ─────────────────────────────────
1) Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником.
2) Заполняется работниками кредитной организации при приеме сумок от клиента.

 

                                                                           оборотная сторона

 Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "__"____________20___ года
┌───────────────────┬─────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Фактическая сумма │ Сумма недостачи │ Сумма излишка│    Сомнительные денежные знаки        │
│     цифрами       │     цифрами     │   цифрами    ├───────┬───────────────────────────────┤
│                   │                 │              │ сумма │реквизиты каждого сомнительного│
│                   │                 │              │цифрами│       денежного знака         │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
│         1         │         2       │      3       │   4   │               5               │
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
├───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────────────────────────────┤
└───────────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────┴───────────────────────────────┘

 Кассовый работник       Контролирующий работник                   Клиент

                                              ┌───────────────────────────────────────────────

К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА             │
──────────────────────────────────────────────┤
Оттиск пломбы должен быть четким.  При  сдаче │
сумки  с  наличными  деньгами инкассаторскому │
работнику требуйте от него:                   │

а) предъявления  документа,   удостоверяющего │
личность, доверенности     на    перевозку │
наличных денег и инкассацию наличных денег │     Квитанция к сумке остается у клиента для
и явочной карточки;                        │           подтверждения приема сумки.
б) выдачи  порожней  сумки,  закрепленной  за │
клиентом;                                  │
в) подписи на квитанции к сумке  и  наложения │
на ней    четкого   штампа   в   получении │
опломбированной сумки.                     │
Бережно обращайтесь с сумкой.                 │