Распоряжение ОАО РЖД от 24.11.2010 N 2409р

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 ноября 2010 г. N 2409р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ОАО "РЖД" ОТ 29 МАРТА 2010 Г. N 640Р

В целях совершенствования системы управления финансовыми рисками ОАО "РЖД" внести в распоряжение ОАО "РЖД" от 29 марта 2010 г. N 640р "О мерах по совершенствованию системы управления финансовыми рисками ОАО "РЖД" следующие изменения:
1) дополнить раздел 3 Методики определения кредитных лимитов на депозиты, размещаемые в банках-контрагентах ОАО "РЖД", и банковские гарантии, предоставляемые контрагентами ОАО "РЖД" в качестве обеспечения своих обязательств, утвержденной указанным распоряжением, абзацем следующего содержания:
"При установлении Лимита на банк без его разделения на кредитный лимит по депозитам и кредитный лимит на банковские гарантии Департамент корпоративных финансов осуществляет контроль соблюдения Лимита по каждому банку с целью непревышения сумм по сделкам с размещением депозитов и приемом банковских гарантий над величиной Лимита.";
2) в Регламенте проведения операций по расчету кредитных лимитов на депозиты, размещаемые в банках-контрагентах ОАО "РЖД", и банковские гарантии, предоставляемые контрагентами ОАО "РЖД" в качестве обеспечения своих обязательств, утвержденном указанным распоряжением:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Рассчитанные кредитные лимиты, подготовленные по форме согласно приложению N 1, визируются начальником Департамента корпоративных финансов и представляются на рассмотрение членам Комиссии по управлению финансовыми рисками ОАО "РЖД";
б) в пункте 11 слова "приложению N 4 к настоящему Регламенту" заменить словами "приложению N 2";
в) изложить приложение N 1 в новой редакции (прилагается);
г) исключить приложения N 2 и 3;
д) считать приложение N 4 приложением N 2.

Президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин

Приложение N 1
(в редакции распоряжения ОАО "РЖД"
от 24.11.2010 г. N 2409р)

 

УТВЕРЖДАЮ
Старший вице-президент
ОАО "РЖД"
______________________
"___"__________2010 г.

 

Кредитные лимиты на банки-контрагенты

 N

Банк-контрагент

 Размер кредитного
лимита, млн. руб.

 1

    Банк 1    

 

 2

    Банк 2    

 

 3

    Банк 3    

 

 4

    Банк 4    

 

...

 

 

 

Начальник Департамента
корпоративных финансов