Положение ОАО РЖД от 13.07.2011 N 164

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

УТВЕРЖДАЮ
Президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин
13 июля 2011 г. N 164

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ДЕПАРТАМЕНТА "КАЗНАЧЕЙСТВО" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" НА СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ - ФИЛИАЛЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

I. Общие положения

1.1. Региональный центр Департамента "Казначейство" открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на Свердловской железной дороге - филиале открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - Центр) является структурным подразделением открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - ОАО "РЖД").
1.2. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ОАО "РЖД", приказами и другими нормативными документами ОАО "РЖД", а также настоящим Положением.
1.3. Центр имеет печать, штампы, бланки и другие реквизиты со своим наименованием.

II. Основные задачи и функции

2.1. Основными задачами Центра являются:
1) управление, в границах ответственности Центра, расчетными счетами ОАО "РЖД", предназначенными для зачисления и учета выручки от перевозок;
2) оперативный контроль за поступлением выручки от основных и прочих видов деятельности;
3) контроль за целевым использованием денежных средств в пределах утвержденных лимитов платежных балансов и приложений к ним в части внутрикорпоративных расчетов филиалов ОАО "РЖД" и их структурных подразделений, расположенных в границах ответственности Центра (далее -подразделения ОАО "РЖД");
4) контроль в установленном порядке за целевым использованием денежных средств дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" и их структурными подразделениями, расположенными в границах ответственности Центра (согласно перечня обществ, над которыми осуществляется казначейский контроль в соответствии с заключенными договорами (далее - перечень ДЗО), в пределах плановых показателей бюджета движения денежных средств;
2.2. Центр в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
1) осуществляет оперативный контроль за поступлением выручки от основных и прочих видов деятельности на счета подразделений ОАО "РЖД", расположенных в границах ответственности Центра;
2) осуществляет в установленном порядке оперативный контроль за поступлением выручки на счета дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" и их структурных подразделений (согласно перечня ДЗО), расположенных в границах ответственности Центра;
3) осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств о основным и прочим видам деятельности в пределах платежных балансов ОАО "РЖД";
4) осуществляет контроль целевого использования денежных средств для погашения кредиторской задолженности прошлых лет в пределах утвержденных платежных балансов по кредиторской задолженности;
5) осуществляет контроль финансирования расчетов по договорам, заключенным в рамках централизованной инвестиционной программы ОАО "РЖД";
6) обеспечивает пообъектный контроль финансирования инвестиционных проектов ОАО "РЖД" с использованием автоматизированных систем управления инвестиционной программой)АО "РЖД" путем согласования (акцепта) расходных операций по инвестиционной деятельности подразделений ОАО "РЖД", расположенных границах ответственности Центра;
7) осуществляет оперативный ввод данных о фактическом финансировании инвестиционных программ подразделений ОАО "РЖД" расположенных в границах ответственности Центра, в рамках заключенных оговоров в Автоматизированную систему управления инвестиционной программой ОАО "РЖД";
8) контролирует целевое расходование подразделениями ОАО "РЖД", расположенными в границах ответственности Центра, денежных средств, выделяемых на финансирование внутрикорпоративных расчетов по оговорам, заключенным с дочерними и зависимыми обществами ОАО РЖД", с соблюдением установленного в них порядка и сроков проведения расчетов;
9) обеспечивает контроль за целевым использованием подразделениями)АО "РЖД", расположенными в границах ответственности Центра денежных средств в пределах финансирования мероприятий по защите железнодорожной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, мероприятий по реализации федеральных целевых программ (в том числе погашение кредиторской задолженности);
10) осуществляет в установленном порядке казначейский контроль деятельностью дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" их структурных подразделений (согласно перечню ДЗО), расположенных в границах ответственности Центра, в пределах исполнения плановых показателей бюджета движения денежных средств;
11) обеспечивает установленным порядком передачу в Департамент "Казначейство" ежедневных оперативных отчетов об исполнении платежных балансов (в том числе по кредиторской задолженности) нарастающим итогом с начала текущего месяца, а также плановых показателей, приложений к платежным балансам ОАО "РЖД" в части внутрикорпоративных расчетов;
12) обеспечивает установленным порядком передачу в Департамент "Казначейство" отчетности об исполнении ежедневных (нарастающим итогом с начала текущего месяца), оперативных и исполненных (за отчетный месяц, квартал и нарастающим итогом с начала текущего года) платежных балансов и приложений к ним;
13) ведет в установленном порядке базы данных нормативно-справочной информации Единой корпоративной автоматизированной системы управления финансами и ресурсами;
14) проводит анализ оперативной отчетности исполнения платежных балансов;
15) анализирует полученную от банков и иных кредитных организаций первичную информацию и справки (в том числе банковские выписки) о проведении операций, совершенных с денежными средствами ОАО "РЖД", его филиалами и структурными подразделениями, расположенными в границах ответственности Центра;
16) анализирует полученные от распорядителей и получателей денежных средств сметы расходов и планы финансирования договоров (контрактов) на поставку товаров и выполнение работ (услуг) и других документов, касающихся финансирования расходов подразделений ОАО "РЖД", расположенных в границах ответственности Центра;
17) контролирует установленным порядком соответствие условий договоров, представленных к оплате, требованиям типовых условий расчетов, предельных сроков оплаты и решениям конкурсных комиссий, проведенных в пределах утвержденных регламентов, предусмотренных при заключении договоров от имени ОАО "РЖД";
18) осуществляет в установленном порядке приостановление распоряжений получателей бюджетных средств ОАО "РЖД" о расходовании бюджетных средств в случае превышения лимита бюджетных обязательств или выявления фактов их нецелевого использования, а также по иным основаниям с уведомлением подразделений ОАО "РЖД", расположенных в границах ответственности Центра, и Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД";
19) подготавливает предложения по разработке и внедрению в подразделениях ОАО "РЖД", расположенных в границах ответственности Центра, автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами ОАО "РЖД" и формированию единой системы информационного обеспечения исполнения утвержденных платежных балансов, а также в части системы ведения баз данных нормативно-справочной информации Единой корпоративной автоматизированной системы управления финансами и ресурсами;
20) осуществляет ежедневный мониторинг и сохранение платежных балансов в автоматизированных системах для формирования сводной оперативной отчетности об исполнении платежных балансов;
21) организует работу Центра, готовит предложения по финансированию и материально-техническому обеспечению Центра;
22) составляет отчеты о результатах работы Центра с периодичностью, установленной Департаментом "Казначейство" ОАО "РЖД";
23) ведет кадровое делопроизводство в Центре;
24) организует и проводит в Центре работу по защите государственной тайны, противодействию иностранным разведкам и по технической защите информации;
25) организует защиту информации (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) и обеспечение режима коммерческой тайны;
26) организует и контролирует обеспечение безопасных условий труда, охраны труда и пожарной безопасности в Центре;
27) организует и контролирует выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в Центре;
28) ведет делопроизводство и обеспечивает хранение документов в Центре в порядке, установленном ОАО "РЖД";
29) выполняет поручения начальника и заместителей начальника Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД".

III. Права

Центр имеет право:
3.1. Запрашивать и получать от Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД", от подразделений ОАО "РЖД" и в установленном порядке от дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" (согласно перечню ДЗО), расположенных в границах ответственности Центра, сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Центр задач и осуществления своих функций.
3.2. Приглашать на совещания по вопросам, отнесенным к компетенции Центра, представителей подразделений ОАО "РЖД", дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" (согласно перечню ДЗО), расположенных в границах ответственности Центра.
3.3. Участвовать в совещаниях и других мероприятиях, проводимых подразделениями ОАО "РЖД", дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" (согласно перечню ДЗО), расположенных в границах ответственности Центра.
3.4. Пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, статистической и иной отчетностью подразделений ОАО "РЖД", расположенных в границах ответственности Центра, по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.
3.5. Осуществлять контроль за деятельностью подразделений ОАО "РЖД" и в установленном порядке дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" (согласно перечню ДЗО), расположенных в границах ответственности Центра, по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.
3.6. Осуществлять официальную переписку с организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.

IV. Организация деятельности

4.1. Руководство деятельностью Центра осуществляется начальником Центра, назначаемым на должность и освобождаемым от должности президентом ОАО "РЖД".
4.2. Начальник Центра имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности начальником Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД".
Заместитель начальника Центра исполняет обязанности начальника Центра на время его отсутствия.
4.3. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Департаментом "Казначейство" ОАО "РЖД", подразделениями ОАО "РЖД", в установленном порядке с дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" (согласно перечню ДЗО), расположенных в границах ответственности Центра, а также федеральными органами исполнительной власти, иными органами государственной власти и организациями.
4.4. Начальник Центра:
4.4.1. Организует деятельность Центра на принципах единоначалии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Центр задач.
4.4.2. Представляет ОАО "РЖД" в федеральных органах исполнительной власти, иных органах государственной власти и организациях по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.
4.4.3. Дает указания обязательные для исполнения работниками Центра по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.
4.4.4. Утверждает по согласованию с Департаментом "Казначейство" должностные инструкции работников Центра и вносит в них, при необходимости, изменения и дополнения.
4.4.5. Осуществляет по согласованию с Департаментом "Казначейство" ОАО "РЖД" прием на работу и увольнение с работы, а также перемещение работников Центра в порядке, установленном в ОАО "РЖД".
4.4.6. Применяет к работникам Центра по согласованию с Департаментом "Казначейство" ОАО "РЖД" меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4.7. Контролирует соблюдение работниками трудовой и исполнительской дисциплины в Центре.
4.4.8. Планирует работу Центра в соответствии с нормативными документами ОАО "РЖД".
4.4.9. Обеспечивает профессиональную переподготовку и повешение квалификации работников Центра.
4.5. Начальник Центра имеет иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, уставом ОАО "РЖД" и нормативными документами ОАО "РЖД".
4.6. Работники Центра при осуществлении своих функции руководствуются должностными инструкциями.

Признать утратившим силу Положение о Региональном центре Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД" на Свердловской железной дороге - филиале ОАО "РЖД", утвержденное ОАО "РЖД" 31 декабря 2004 г. N 1215.