Положение ОАО РЖД от 13.07.2011 N 180

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

УТВЕРЖДАЮ
Президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин
13 июля 2011 г. N 180

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ "КАЗНАЧЕЙСТВО" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

I. Общие положения

1. Департамент "Казначейство" открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - Департамент) является подразделением аппарата управления ОАО "РЖД".
2. Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ОАО "РЖД" и другими нормативными документами ОАО "РЖД", а также настоящим Положением.
3. В ведении Департамента находятся Региональные центры Департамента "Казначейство" - структурные подразделения ОАО "РЖД", согласно приложению.
4. Департамент имеет печать, штампы, бланки и другие реквизиты со своим наименованием.

II. Основные задачи и функции

5. Основными задачами Департамента являются:
1) управление в установленном порядке расчетными счетами ОАО "РЖД", предназначенными для зачисления и учета выручки от перевозок;
2) оперативный контроль за поступлением выручки от основных и прочих видов деятельности;
3) оперативный контроль за поступлением денежных средств на центральный расчетный счет ОАО "РЖД" в пределах утвержденных плановых лимитов для обеспечения сбалансированности денежных потоков и своевременного финансирования филиалов, а так же в установленном порядке оплаты обязательных платежей компании и расчетов с дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД";
4) контроль за целевым использованием денежных средств в пределах утвержденных лимитов платежных балансов и приложений к ним в части внутрикорпоративных расчетов подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", филиалов и их структурных подразделений, других структурных подразделений ОАО "РЖД", представительств ОАО "РЖД" в иностранных государствах (далее - подразделения ОАО "РЖД"), для которых нормативными документами ОАО "РЖД" предусмотрен казначейский контроль;
5) контроль в установленном порядке за целевым использованием денежных средств дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" (согласно перечню дочерних и зависимых обществ, над которыми осуществляется казначейский контроль в соответствии с заключенными договорами (далее - перечень ДЗО) в пределах плановых показателей бюджета движения денежных средств.
6. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
1) осуществляет оперативный контроль за поступлением выручки от основных и прочих видов деятельности на счета ОАО "РЖД" и его филиалов;
2) осуществляет оперативный контроль за поступлением денежных средств на центральный расчетный счет ОАО "РЖД" в рамках утвержденных плановых лимитов;
3) осуществляет контроль финансирования филиалов ОАО "РЖД" и их структурных подразделений с центрального расчетного счета ОАО "РЖД" в соответствии с утвержденными лимитами;
4) осуществляет в установленном порядке оперативный контроль за поступлением выручки на счета дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" и счета их структурных подразделений (согласно перечню ДЗО);
5) осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств в ОАО "РЖД" по основным и прочим видам деятельности в пределах платежных балансов подразделений ОАО "РЖД";
6)контролирует финансирование хозяйственной деятельности структурных подразделений филиалов ОАО "РЖД" в пределах утвержденных платежных балансов филиалов;
7) осуществляет контроль за финансированием расчетов по договорам, заключенным в рамках централизованной инвестиционной программы ОАО "РЖД";
8) формирует отчетность по финансированию централизованных инвестиционных программ ОАО "РЖД" (в том числе по кредиторской задолженности) на базе данных Автоматизированной системы управления инвестиционной программой ОАО "РЖД" в разрезе филиалов и проектов (согласно перечню, представленному Департаментом корпоративных финансов);
9) обеспечивает пообъектный контроль финансирования инвестиционных проектов ОАО "РЖД" с использованием автоматизированных систем управления инвестиционной программой ОАО "РЖД" путем согласования (акцепта) расходных операций по инвестиционной деятельности филиалов ОАО "РЖД";
10) осуществляет оперативный ввод данных о фактическом финансировании инвестиционных программ филиалов ОАО "РЖД" в пределах заключенных договоров в Автоматизированную систему управления инвестиционной программой ОАО "РЖД";
11) подготавливает предложения по совершенствованию Автоматизированной системы управления инвестиционной программой ОАО "РЖД";
12) контролирует целевое использование подразделениями ОАО "РЖД" денежных средств в пределах финансирования зарубежных контрактов, мероприятий по защите железнодорожной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, мероприятий по реализации федеральных целевых программ (в том числе погашение кредиторской задолженности);
13) контролирует целевое расходование подразделениями ОАО "РЖД" денежных средств, выделяемых на финансирование внутрикорпоративных расчетов по договорам, заключенным с дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД", с соблюдением установленного в них порядка и сроков проведения расчетов;
14) осуществляет в установленном порядке казначейский контроль за деятельностью дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" (согласно перечню ДЗО) в пределах исполнения плановых показателей бюджета движения денежных средств;
15) контролирует соответствие утвержденным платежным балансам платежных документов, представленных распорядителями и получателями денежных средств путем их согласования (акцепта);
16) формирует отчетные формы на основании плановых показателей платежных балансов, утвержденных руководством ОАО "РЖД", направляет их подразделениям ОАО "РЖД" и региональным центрам Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД" для контроля исполнения платежных балансов и приложений к ним;
17) осуществляет ежедневный мониторинг и сохранение платежных балансов в автоматизированных системах для формирования сводной оперативной отчетности об исполнении платежных балансов;
18) осуществляет в установленным порядке сбор и формирует отчетность об исполнении ежедневных (нарастающим итогом с начала текущего месяца), оперативных и исполненных (за отчетный месяц, квартал и нарастающим итогом с начала текущего года) платежных балансов и приложений к ним;
19) формирует в установленным порядке для руководства ОАО "РЖД" и причастных подразделений аппарата управления ОАО "РЖД" сводную оперативную и исполненную отчетность по исполнению платежных балансов и приложений к ним (за отчетный месяц, квартал и нарастающим итогом с начала текущего года) в целом по ОАО "РЖД", в разрезе дочерних и зависимых обществ, групп подразделений ОАО "РЖД", в разрезе отдельных статей платежных балансов;
20) проводит анализ оперативной отчетности исполнения платежных балансов;
21) подготавливает предложения по совершенствованию автоматизированной системы сбора и формирования отчетности по внутрикорпоративным расчетам в условиях поэтапного выделения новых дочерних и зависимых обществ с выработкой необходимых механизмов и регламентов;
22) ведет базу данных Единой корпоративной автоматизированной системы управления финансовыми ресурсами в части организационной структуры подразделений ОАО "РЖД", а также контрагентов (распорядителей и получателей денежных средств) и банковских счетов ОАО "РЖД";
23) ведет в установленном порядке базы данных консолидированной отчетности об исполнении платежных балансов подразделений ОАО "РЖД" и внутрикорпоративных расчетов с дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД";
24) осуществляет согласование открытия подразделениями ОАО "РЖД" банковских счетов, заключения договоров и дополнительных соглашений к ним, а также проектов договоров о казначейском контроле с дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД";
25) подготавливает в установленном порядке доверенности и иные документы, необходимые для открытия и управления расчетными счетами ОАО "РЖД", предназначенными для зачисления и учета выручки от перевозок;
26) доводит до сведения руководителей причастных подразделений аппарата управления ОАО "РЖД" информацию о случаях нарушения дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" условий исполнения договоров казначейского контроля для принятия необходимых мер;
27) анализирует полученную от банков и иных кредитных организаций первичную информацию и справки (в том числе банковские выписки) о проведении операций, совершенных с денежными средствами ОАО "РЖД";
28) контролирует установленным порядком соответствие условий договоров, представленных к оплате, требованиям типовых условий расчетов, предельных сроков оплаты и решениям конкурсных комиссий, проведенных в рамках утвержденных регламентов, предусмотренных при заключении договоров от имени ОАО "РЖД";
29) контролирует в Единой электронной базе договоров ЕК АСУФР состояние расчетов в соответствии с обязательствами, вытекающими из договоров, заключенных от имени ОАО "РЖД";
30) осуществляет приостановление в установленном порядке распоряжений получателей бюджетных средств, находящихся в ведении ОАО "РЖД", о расходовании бюджетных средств в случае превышения лимита бюджетных обязательств или выявления фактов их нецелевого использования, а также по иным основаниям с уведомлением получателей бюджетных средств и сообщением президенту ОАО "РЖД" или по его поручению другим уполномоченным лицам для принятия окончательного решения;
31) осуществляет оперативный контроль банковских счетов подразделений ОАО "РЖД", а также вносит предложения по оптимизации их количества и режима работы;
32) анализирует полученные от распорядителей и получателей денежных средств сметы расходов и планы финансирования договоров (контрактов) на поставку товаров и выполнение работ (услуг) и других документов, касающихся финансирования расходов ОАО "РЖД";
33) подготавливает предложения по совершенствованию бюджетного процесса и управления финансовыми ресурсами ОАО "РЖД";
34) разрабатывает в установленном порядке проекты регламентирующих документов ОАО "РЖД", касающихся организации и порядка казначейского контроля за целевым использованием денежных средств ОАО "РЖД" и его дочерних и зависимых обществ (согласно перечню ДЗО);
35) подготавливает предложения по разработке и внедрению в ОАО "РЖД" автоматизированных технологий управления финансовыми ресурсами ОАО "РЖД" и формированию единой системы информационного обеспечения исполнения утвержденных платежных балансов, а также в части системы ведения корпоративных баз Единой корпоративной автоматизированной системы управления финансами и ресурсами;
36) ведет кадровое делопроизводство в Департаменте;
37) направляет в Департамент управления персоналом предложения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников Департамента;
38) организует и проводит в Департаменте работу по защите государственной тайны, противодействию иностранным разведкам и технической защите информации;
39) организует защиту информации (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) и обеспечение режима коммерческой тайны;
40) организует и контролирует обеспечение безопасных условий труда, охраны труда и пожарной безопасности в Департаменте;
41) организует и контролирует выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в Департаменте;
42) ведет делопроизводство и обеспечивает хранение документов в порядке, установленном ОАО "РЖД".

IV. Права

8. Департамент имеет право:
1) запрашивать от подразделений ОАО "РЖД" и в установленном порядке дочерних и зависимых обществ сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Департамент задач;
2) приглашать на совещания, проводимые Департаментом, представителей подразделений ОАО "РЖД и в установленном порядке дочерних и зависимых обществ;
3) пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, статистической и иной отчетностью ОАО "РЖД" при выполнении возложенных на Департамент задач;
4) вести в установленном порядке официальную переписку с организациями по вопросам, находящимся в компетенции Департамента;
5) подготавливать на утверждение проекты документов обязательных для исполнения подразделениями ОАО "РЖД;
6) участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции Департамента проводимых подразделениями ОАО "РЖД", и в установленном порядке дочерними и зависимыми обществами;
7) проверять в пределах своей компетенции деятельность подразделений ОАО "РЖД" и в установленном порядке дочерних и зависимых обществ.

V. Организация работы

9. Департаментом руководит начальник Департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом ОАО "РЖД".
10. Начальник Департамента имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом ОАО "РЖД".
Обязанности начальника Департамента во время его отсутствия исполняет один из его заместителей в соответствии с распределением обязанностей между начальником Департамента и его заместителями.
11. Начальник Департамента:
1) руководит Департаментом на принципе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач;
2) организует работу Департамента в соответствии с планами работы ОАО "РЖД";
12. Отделы (секторы) Департамента выполняют свои функции в соответствии с настоящим Положением и положениями об отделах (секторах).
13. Работники отделов (секторов) Департамента руководствуются при выполнении своих функций должностными инструкциями.

Признать утратившим силу Положение о Департаменте "Казначейство" ОАО "РЖД", утвержденное ОАО "РЖД" 25 мая 2009 г. N 59.

Приложение
к Положению о Департаменте
"Казначейство" ОАО "РЖД"
утвержденному 13 июля 2011 г. N 180

Перечень
региональных центров Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД" на железных дорогах - филиалах ОАО "РЖД", находящихся в непосредственном ведении Департамента "Казначейство" ОАО "РЖД"


п/п

           Наименование                      

     Адрес                   

 1

Региональный центр Департамента              
"Казначейство" ОАО "РЖД" на Октябрьской      
железной дороге -филиале ОАО "РЖД"           

191011,                      
г. Санкт-Петербург,          
пл. Островского, д. 2        

 2

Региональный центр Департамента "Казначейство"
ОАО "РЖД" на Калининградской железной дороге -
филиале ОАО "РЖД"                            

236039,                      
Калининградская обл., г.     
Калининград, ул. Киевская, д.
1                            

 3

Региональный центр Департамента              
"Казначейство" ОАО "РЖД" на Московской       
железной дороге -филиале ОАО "РЖД"           

107996, Москва, ул.          
Краснопрудная, д. 20         

 4

Региональный центр Департамента              
"Казначейство" ОАО "РЖД" на Горьковской      
железной дороге -филиале ОАО "РЖД"           

603011,                      
г. Нижний Новгород, ул.      
Октябрьской революции, д. 61 

 5

Региональный центр Департамента              
"Казначейство" ОАО "РЖД" на Северной железной
дороге -филиале ОАО "РЖД"                    

150003, г. Ярославль,        
Волжская набережная, Д. 59   

 6

Региональный центр Департамента "Казначейство"
ОАО "РЖД" на Северо-Кавказской железной дороге
- филиале ОАО "РЖД"                          

344019,                      
г. Ростов на Дону,           
Театральная пл., д. 4        

 7

Региональный центр Департамента              
"Казначейство" ОАО "РЖД" на Юго-Восточной    
железной дороге -филиале ОАО "РЖД"           

394000,                      
г. Воронеж,                  
пр. Революции, д. 18         

 8

Региональный центр Департамента              
"Казначейство" ОАО "РЖД" на Приволжской      
железной дороге -филиале ОАО "РЖД"           

410031,                      
г. Саратов,                  
ул. Московская, д. 8         

 9

Региональный центр Департамента              
"Казначейство" ОАО "РЖД" на Куйбышевской     
железной дороге -филиале ОАО "РЖД"           

443041,                      
г. Самара,                   
ул. Никитинская, д. 66А      

 10

Региональный центр Департамента              
"Казначейство" ОАО "РЖД" на Свердловской     
железной дороге -филиале ОАО "РЖД"           

620013,                      
г. Екатеринбург,             
ул. Челюскинцев, д. 11       

 11

Региональный центр Департамента "Казначейство"
ОАО "РЖД" на Южно-Уральской железной дороге -
филиале ОАО "РЖД"                            

454000,                      
г. Челябинск,                
пл. Революции, д. 3          

 12

Региональный центр Департамента              
"Казначейство" ОАО "РЖД" на Западно-Сибирской
железной дороге - филиале ОАО "РЖД"          

630004,                      
г. Новосибирск, ул.          
Вокзальная магистраль, д.    
12                           

 13

Региональный центр Департамента              
"Казначейство" ОАО "РЖД" на Красноярской     
железной дороге -филиале ОАО "РЖД"           

660021,                      
г. Красноярск,               
ул. Робеспьера, д. 29        

 14

Региональный центр Департамента              
"Казначейство" ОАО "РЖД" на Восточно-        
Сибирской железной дороге - филиале ОАО "РЖД"

664025,                      
г. Иркутск,                  
ул. Марата, д. 19А           

 15

Региональный центр Департамента              
"Казначейство" ОАО "РЖД" на Забайкальской    
железной дороге -филиале ОАО "РЖД"           

672000, г. Чита, ул.         
Ленинградская, д. 34         

 16

Региональный центр Департамента              
"Казначейство" ОАО "РЖД" на Дальневосточной  
железной дороге -филиале ОАО "РЖД"           

680000, г. Хабаровск, ул.    
Муравьева-Амурского, д.      
20