О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ОАО "РЖД" ОТ 10 МАРТА 2010 Г. N 468Р от 17 ноября 2011 г. N 2469р

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 ноября 2011 г. N 2469р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ОАО "РЖД" ОТ 10 МАРТА 2010 Г. N 468Р

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение ОАО "РЖД" от 10 марта 2010 г. N 468р "Об утверждении форм управленческой отчетности Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД".

Вице-президент ОАО "РЖД"
В.Б.Воробьев

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО "РЖД"
от 17 ноября 2011 N 2469р

Изменения, которые вносятся в распоряжение ОАО "РЖД" от 10 марта 2010 г. N 468р

I. Внести в приложение N 1 "Альбом форм управленческой отчетности Трансэнерго - Филиала ОАО "РЖД" следующие изменения:
1. Формы N ФО 1 изложить в прилагаемой редакции (приложение N 1).
II. Внести в приложение N 2 "Инструкция по заполнению форм управленческой отчетности Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" следующие изменения:
Раздел 1 Форма отчета N ФО 1 "Структура расчетов с поставщиками электроэнергии" изложить в следующей редакции:
"1.1. Общие положения
1.1.1. Отчет "Структура расчетов с поставщиками электроэнергии" предназначен для контроля за проведением расчетов с поставщиками электроэнергии по итогам отчетного периода.
1.1.2. Сроки предоставления отчета: оперативные данные 25 числа текущего месяца; фактические данные 15 числа месяца, следующего за расчетным.
1.2. Порядок заполнения
1.2.1. В графе А указывается название субъекта Российской Федерации.
1.2.2. В графе Б указывается наименование поставщика электроэнергии (в строке "Прочие поставщики" указываются мелкие поставщики электроэнергии, не являющиеся гарантирующими поставщиками в регионе и объем начислений от которых незначителен).
1.2.3. В графах 1, 2, 3 указывается сальдо на начало месяца по каждому поставщику электроэнергии (соответственно: свернутое сальдо, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность).
1.2.4. В графе 4 указывается сумма начислений за отчетный период.
1.2.5. В графе 5 указывается сумма оплаты поставщикам электроэнергии.
1.2.6. В графах 6,7,8 указывается сальдо на конец месяца по каждому поставщику электроэнергии (соответственно: свернутое сальдо, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность).
1.2.7. Данные заполняются с НДС по всем поставщикам электроэнергии.
1.2.8. Фактические данные заполняются на основе первичных бухгалтерских документов: счет-фактура, акт сверки расчетов с поставщиками электроэнергии. В случае возникновения разногласий (зафиксированных в акте сверки расчетов) указываются данные ОАО "РЖД".
1.2.9. Данные по каждой графе должны быть суммированы и результаты по каждой графе поставлены в строке "Итого по дороге".".

 

Приложение N 1
к Изменениям, которые вносятся в распоряжение ОАО "РЖД"
от 10 марта 2010 г N 486p
утвержденным распоряжением ОАО "РЖД"
от 17 ноября 2011 г. N 2469р

Форма ФО 1

Структура расчетов с поставщиками электроэнергии ________ дирекции по энергообеспечению в _____ месяце 2005 г.


 

тыс.рублей (с НДС)

  Субъект  
Российской
Федерации 

  Наименование 
поставщика  
электроэнергии

Сальдо на начало месяца

Начислено

Оплачено

   Сальдо на конец месяца 

 Всего

 Д-т

   К-т  

 Всего

  Д-т 

    К-т   

      А    

        Б      

   1  

  2 

    3   

    4   

    5  

   6  

   7  

     8    

Субъект 1  

Поставщик 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставщик 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие         
поставщики     

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъект 1  

Постаащик 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставщик 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие         
поставщики     

 

 

 

 

 

 

 

 

             Итого.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________/_______/           Начальник дирекции по энергообеспечению

 

Исп. __________
тел. __________