N | Операция | Основание, документы | Ответственный за предоставление
документов | Получатель первичных документов | Сроки | Примечание |
1. Планирование |
1. | Планирование централизованных
расчетов по затратам
филиалов ОАО "РЖД" | Выписка 5 "Затраты по договорам, оплата
которых осуществляется с
Центрального счета ОАО
"РЖД" (утв. расп. от 22.03.2010 г. N 550р) | ЦЭУБ | ЦФ | - плановые годовые данные предоставляются
в срок до 21 декабря года, предшествующего
планируемому году; - корректировки
плановых годовых данных (в части
затрат, не оплаченных с центрального счета к
периоду корректировки) предоставляются по
итогам 1 полугодия и за год в срок до 23
июля и 23 ноября соответственно | Расчеты с 000 "РЖД Тур
Корпорейт" отражаются в
Выписке 5 в составе
показателей по столбцу N 14
"командировочные расходы-всего", с
детализацией по столбцу N 14.2
"договор с 000 "РЖД Тур
Корпорейт" по командированию
работников ОАО "РЖД" |
2. | Планирование платежей по
договору, осуществляемых с
центрального счета ОАО "РЖД" | Форма 23 Ц "Сводная заявка на
финансирование расчетов по
централизованным договорам ОАО "РЖД"
(за исключением общехозяйственных и
договоров, заключенных в рамках
выполнения централизованной
инвестиционной программы) (утв. расп.
от 09.03.2010 г. N 455р) | ЦПрот | ЦФ | - плановые данные на квартал
предоставляются до 26 числа месяца,
предшествующего планируемому кварталу;
- помесячные корректировки плановых
данных предоставляются в срок до 26 числа
месяца, предшествующего
планируемому месяцу | |
II. Платежи |
1. | Платежи по договору | Заявка на оплату (в соответствии с
распоряжением от 26.05.2006 г. 1062р),
счет | ЦПрот | ЦБСБб | До 10 числа первого месяца квартала | |
III. Учет оказанного комплекса услуг |
1. | Оформление заказа на услуги | Заказ (заявка) на оказание услуг,
подписанная уполномоченным лицом,
распорядительные документы | Филиалы (АХУ (в т.ч. структурные
подразделения), ЦД, ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ, ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ,
ЦФТО, ПДТВ, ГВЦ, ЦСС, ЦДТСК, ЦДРП,
ЦДРВ, ДЖВ, Росжелдорснаб,
Трансинформ, ИССО),
департаменты и управления ОАО
"РЖД" | ООО "РЖД Тур Корпорейт" | | Структурные подразделения,
филиалы, департаменты и
управления ОАО "РЖД"
предоставляют список
уполномоченных лиц |
2. | Оформление первичных
документов, подтверждающих
оказание комплекса услуг | Акты выполненных работ, накладные,
счета-фактуры | ООО "РЖД Тур Корпорейт" | Филиалы (АХУ (в т.ч. структурные
подразделения), ЦД, ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ, ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ,
ЦФТО, ЦДТВ, ГВЦ, ЦСС, ЦДТСК, ЦДРП, ЦДРВ, ДЖВ,
Росжелдорснаб, Трансинформ, ИССО),
департаменты и управления ОАО "РЖД" | В 3-х дневный срок после оказания услуги
(или не позднее 3-х дней по возвращению из
командировки) | |
| Передача первичных
документов для отражения в учете | Акты выполненных работ, накладные,
счета-фактуры | Филиалы (АХУ (в т.ч. структурные
подразделения), ПД, ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ, ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ,
ЦФТО, ЦДТВ, ГВЦ, ЦСС, ЦДТСК, ЦДРП,
ЦДРВ, ДЖВ, Росжелдорснаб,
Трансинформ, ИССО),
департаменты и управления ОАО
"РЖД" | ЖДУ (сводный отдел расчетов с персоналом
(по сотрудникам ЦА); сводный отдел учета
операций филиалов (АХУ, ЦД, ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ, ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ);
сводный отдел учета операций с дебиторами и
кредиторами сетевых филиалов (ЦФТО.ЦДТВ,
ГВЦ, ЦСС);отдел учета работ и услуг
(ЦДТСК,ЦДРП,ЦДРВ,ДЖВ); управление учета
централизованных поставок
(Росжелдорснаб); сводный отдел учета
операций программы информатизации
(Трансинформ); сводный отдел ИССО (ИССО) | Не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным | |
4. | Оформление актов сверки 0
закупленных билетах | Акты сверки о закупленных билетах,
оказанных услугах | ООО "РЖД Тур Корпорейт" | Филиалы (АХУ (в т.ч. структурные
подразделения), ЦД, ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ, ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ,
ЦФТО, ПДТВ, ГВЦ, ЦСС, ЦДТСК, ЦДРП, ЦДРВ, ДЖВ,
Росжелдорснаб, Трансинформ, ИССО), ЖДУ
(сводный отдел расчетов с персоналом (по
сотрудникам ЦА)) | Не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным | |
5. | Передача актов сверки для учета | Акты сверки о закупленных билетах,
оказанных услугах | Филиалы (АХУ (в т.ч. структурные
подразделения), ЦД, ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ, ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ,
ЦФТО, ЦДТВ, ГВЦ, ЦСС, ЦДТСК, ЦДРП,
ЦДРВ, ДЖВ, Росжелдорснаб,
Трансинформ, ИССО) | ЖДУ (сводный отдел учета операций
филиалов(АХУ,ПД, ДОСС, ЦТ, ЦТР, Трансэнерго,
ЖДУ, ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ); сводный отдел
учета операций с дебиторами и
кредиторами сетевых филиалов (ЦФТО,ПДТВ,
ГВЦ, ЦСС); отдел учета работ и услуг
(ЦДТСК,ЦДРП,ЦДРВ,ДЖВ); Управление учета
централизованных поставок
(Росжелдорснаб); сводный отдел учета
операций программы информатизации
(Трансинформ); сводный отдел ИССО (ИССО)) | Не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным | |
6. | Передача кредиторской
задолженности филиалов в ОАО
"РЖД" собственно | Авизо | ЖДУ (сводный отдел учета операций
филиалов (АХУ, ЦД, ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ, ЦОТЭН, ЦИР,
ЦНТиБ); сводный отдел учета
операций с дебиторами и
кредиторами сетевых филиалов
(ЦФТ0,11ЛТВ, ГВЦ, ЦСС); отдел учета
работ и услуг (ЦДТСК,ЦДРП,ЦДРВ,Д
ЖВ); Управление учета
централизованных поставок
(Росжелдорснаб); сводный отдел
учета операций программы
информатизации (Трансинформ);
сводный отдел ИССО (ИССО)) | ЖДУ (сводный отдел расчетов с персоналом) | Ежемесячно, до 10 числа месяца
следующего за отчетным | |
7. | Передача сводного акта сверки
задолженности | Сводный акт сверки задолженности | ООО "РЖД Тур Корпорейт" | ЖДУ (сводный отдел расчетов с персоналом) | ежемесячно, не позднее 13 числа месяца,
следующего за отчетным | После подписания сводного акта
сверки ОАО "РЖД" ежеквартально
перечисляется очередной платеж
и подтвержденная дебиторская
задолженность |