III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СВОДНОГО ОБОСОБЛЕННОГО БЮДЖЕТА НА ГОД

3.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОДОВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СВОДНОГО ОБОСОБЛЕННОГО БЮДЖЕТА

       Срок      

                        Действия                       

До 20 сентября   

Орган управления Трансэнерго обеспечивает:             
- Формирование проекта  годовых  целевых  параметров
доходов  и  расходов   в   части   услуг   по   передаче
электрической энергии сторонним  потребителям  по  сетям
ОАО "РЖД" по составляющим:                             
- совокупные доходы и расходы  на  содержание  сетей
(в части Трансэнерго);                                 
-  доходы  и  расходы  по  покупке   и   компенсации
технологических расходов (потерь);                     
-  доходы  и  расходы  при  расчетах   со   смежными
сетевыми организациями по схеме "котел снизу";         
-  доходы  и  расходы  от  реализации  электрической
энергии.                                               
В  отсутствие  решений  об   установлении   тарифов   на
расчетный период  регулирования  органов  исполнительной
власти  субъектов   Российской   Федерации   в   области
государственного  регулирования   тарифов   формирование
проектов целевых  параметров  и  бюджетное  планирование
осуществляется  в  соответствии  с  п.  2.1   настоящего
Регламента.                                            

До 25 сентября   

Орган управления Трансэнерго доводит до ЦДИ, дирекции по
энергообеспечению до дирекций инфраструктуры проекты   
целевых параметров доходов и расходов, прогнозные уровни
ставок на содержание сетей на планируемый год.         

До 25 октября    

ЦДИ обеспечивает:                                      
-  формирование  прогнозных  расходов  по  источнику
покрытия "расходы на  содержание  сетей",  в  том  числе
прогнозных накладных расходов, покрываемых  из  доходов,
формируемых по ставке на содержание сетей;             
- консолидацию по  подразделениям  и  направление  в
Орган управления Трансэнерго  обособленного  бюджета  по
виду   услуг    "Передача    электроэнергии    сторонним
потребителям по сетям ОАО "РЖД" (приложение  N  3)  (без
формирования расходов по элементам);                   
- внесение предложений филиала в АС  ППВД,  в  части
расходов ЦДИ                                           

3.2. ФОРМИРОВАНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СВОДНОГО ОБОСОБЛЕННОГО БЮДЖЕТА

        Срок        

                        Действия                        

     До 1 ноября    

Орган управления Трансэнерго обеспечивает:              
- формирование по  элементам  доходов  и  расходов  в
формате  бюджетных  форм  СПД  (приложение  N  1)  и  СПР
(приложение   N   2)   по   структурным    подразделениям
Трансэнерго  по  источникам  покрытия  по  виду  услуг  в
соответствии  с  целевыми  параметрами,  определенными  в
соответствии с п. 3.1 настоящего Регламента;            
-  формирование  сводного  обособленного  бюджета  по
виду    услуг    "Передача    электроэнергии    сторонним
потребителям по сетям ОАО  "РЖД"  (приложение  N  3)  для
всех подразделений ОАО "РЖД",  перечисленные  в  п.  1.4.
настоящего регламента (в  том  числе  с  расшифровкой  по
элементам расходов).                                     
-  консолидацию   и   представление   в   Департамент
корпоративных финансов и в  Управление  электрификации  и
электроснабжения ЦДИ "Сводного обособленного  бюджета  по
виду    услуг    "Передача    электроэнергии    сторонним
потребителям по сетям ОАО "РЖД" (приложение N 3)  (в  том
числе с расшифровкой по элементам затрат);              
- внесение предложений филиала в  АС  ППВД,  в  части
объемов, доходов и расходов Трансэнерго                 

Органы управления железных дорог обеспечивают           
внесение предложений филиала в АС ППВД, в части  расходов
территориальных дирекций инфраструктуры.  С  даты  начала
хозяйственной  деятельности  ЦДИ  обеспечивает   внесение
предложений  филиала  в  АС  ППВД,   в   части   расходов
территориальных дирекций инфраструктуры.                

  С 1 по 15 ноября  

Департамент  корпоративных  финансов,  в  соответствии  с
Регламентом   формирования    и    контроля    исполнения
консолидированных   бюджетов    холдинга    ОАО    "РЖД",
утвержденного Распоряжением ОАО "РЖД" от 18 октября  2010
г. N 2149р, осуществляет:                                
- формирование и  согласование  с  филиалами  целевых
параметров сводных бюджетов на год;                     
-  корректировку  проектов  целевых   параметров   по
филиалам  в   соответствии   с   утвержденными   целевыми
параметрами причастными отраслевыми Департаментами      

    Установленные   
Регламентом    
формирования и   
контроля исполнения
консолидированных 
бюджетов холдинга 
"Российские железные
дороги" сроки   

Департамент корпоративных финансов:                     
-   утверждает   параметры   сводных   бюджетов   продаж,
производства,  затрат,  доходов  и  расходов,   а   также
сводного обособленного бюджета по  виду  услуг  "передача
электрической энергии  сторонним  потребителям  по  сетям
ОАО "РЖД";                                              
- обеспечивает выгрузку утвержденных параметров в АСБУ  

IV. ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ УТВЕРЖДЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СВОДНОГО ОБОСОБЛЕННОГО БЮДЖЕТА НА ГОД В СООТВЕТСТВИИ С ПАРАМЕТРАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

   Срок    

                            Действия                             

   До 15   
марта   

Орган управления Трансэнерго обеспечивает:                       
- осуществление анализа  утвержденной  органами  исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в  области  государственного
регулирования тарифов НВВ  и  тарифов  на  передачу  электрической
энергии;                                                          
- формирование доходов  и  затрат  (расходов)  по  составляющим
доходов  и  затрат  (расходов)  по  виду  услуг  в  разрезе   всех
структурных подразделений ОАО "РЖД" на основании  решений  органов
исполнительной власти субъектов  Российской  Федерации  в  области
государственного регулирования тарифов:                          
- доходы и расходы по структурным подразделениям ОАО  "РЖД"  на
содержание сетей;                                                
- доходы и расходы по  покупке  и  компенсации  технологических
расходов (потерь);                                               
-  доходы  и  расходы  по   расчетам   со   смежными   сетевыми
организациями при расчетах по схеме "котел снизу";               
- доходы и расходы от реализации электрической энергии.       
-  согласование  с  ЦДИ  корректировок  бюджетных   показателей
балансового периода на основании  решений  органов  исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в  области  государственного
регулирования тарифов.                                           
Дирекции  по  энергообеспечению   предоставляют   в   региональные
дирекции инфраструктуры скорректированные  бюджетные  параметры  с
приложением подтверждающих документов:                            
-   копии   выписок   из    экспертных    заключений    органов
исполнительной власти с приложениями, (при наличии);             
- анализ заявленной и  утвержденной  НВВ  в  разрезе  субъектов
Российской Федерации на содержание  сетей  в  распределении  между
дирекцией по энергообеспечению и дирекцией по инфраструктуре     

    До 30  
марта  

Орган управления Трансэнерго обеспечивает:                       
- представление в  Департамент  корпоративных  финансов  и  ЦДИ
сводных бюджетных форм:                                          
- сводного плана доходов и объемов оказания услуг  по  передаче
электроэнергии  сторонним  потребителям   по   сетям   ОАО   "РЖД"
(приложение N 1);                                                 
-  сводного  плана  расходов  на  оказание  услуг  по  передаче
электроэнергии  сторонним  потребителям   по   сетям   ОАО   "РЖД"
(приложение N 2);                                                
-  сводного  обособленного  бюджета  по  виду  услуг  "Передача
электроэнергии  сторонним  потребителям   по   сетям   ОАО   "РЖД"
(приложение N 3)

    До 10  
апреля  

Департамент корпоративных финансов обеспечивает:                 
-  формирование  целевых  параметров   (доходов,   расходов   и
финансовых  результатов)  обособленного  бюджета  по  виду   услуг
"Передача электрической энергии сторонним  потребителям  по  сетям
ОАО   "РЖД"   в   соответствии   с    утвержденными    параметрами
государственного  регулирования  тарифов  на  оказание  услуг   по
передаче электрической энергии  сторонним  потребителям  по  сетям
ОАО "РЖД";                                                        
- доведение корректировки годовых целевых  параметров  доходов,
расходов и финансовых результатов в соответствии  с  утвержденными
параметрами государственного  регулирования  на  отчетный  год  до
Трансэнерго, железных дорог, ЦДИ.                                

 

В  порядке  и  сроках  установленных  регламентом  формирования  и
контроля   исполнения    консолидированных    бюджетов    холдинга
"Российские  железные  дороги",  утвержденным  распоряжением   ОАО
"РЖД" от 18 октября 2010 г. N 2149р, Трансэнерго, железных  дорог,
ЦДИ  (с  даты   начала   хозяйственной   деятельности)   формируют
корректировки  целевых  параметров  сводных  бюджетов  доходов,  и
расходов (затрат), а также сводного обособленного бюджета.