Распоряжение ОАО РЖД от 25.12.2012 N 2687р

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 декабря 2012 г. N 2687р

ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ И РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО "РЖД"

В целях приведения в соответствие стандартов предоставления и обработки информации в рамках системы платежных балансов ОАО "РЖД" с изменениями Сборника форм платежных балансов ОАО "РЖД" и приложений к ним на 2013 год:
1. Утвердить прилагаемые методические и регламентирующие документы по формированию центрального платежного баланса ОАО "РЖД":
1) Альбом унифицированных форм сбора данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (далее - Альбом);
2) Порядок формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (далее - Порядок);
3) Регламент предоставления данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (далее - Регламент);
4) Список подразделений ОАО "РЖД", используемый при заполнении унифицированных форм сбора данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (далее - Список подразделений).
2. Начальникам департаментов и управлений, руководителям филиалов и других структурных подразделений ОАО "РЖД" обеспечить регулярное направление в Департамент корпоративных финансов показателей унифицированных форм сбора данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" строго в соответствии с Регламентом, Альбомом и Списком подразделений, которые утверждены настоящим распоряжением.
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. принять к руководству при формировании центрального платежного баланса ОАО "РЖД" положения методических и регламентирующих документов, утвержденных настоящим распоряжением, и обеспечивать методическое сопровождение и актуализацию указанных документов.
4. Установить, что положения настоящего распоряжения применяются:
1) в целях планирования показателей платежных балансов - начиная с момента формирования платежных балансов ОАО "РЖД" на январь 2013 года;
2) в целях исполнения показателей платежных балансов (в том числе ввода данных в автоматизированные системы и предоставления документов для акцепта платежей с проставлением финансовых позиций 2013 года, в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим распоряжением) - начиная с 9 января 2013 г.
5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 9 марта 2010 г. N 455р "Об утверждении методических и регламентирующих документов по формированию центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (с учетом изменений, внесенных распоряжениями ОАО "РЖД" от 28 декабря 2010 г. N 2748р, от 9 февраля 2011 г. N 286р, от 15 февраля 2011 г. N 324р и от 30 декабря 2011 г. N 2876р) признать утратившим силу.

Старший вице-президент ОАО "РЖД"
В.В.Михайлов

 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 25 декабря 2012 г. N 2687р

 

АЛЬБОМ
УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО "РЖД"

См. Альбом в MS-Excel

 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 25 декабря 2012 г. N 2687р

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО "РЖД"

см. Порядок в MS-Excel

 

 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 25 декабря 2012 г. N 2687р


РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО "РЖД"

 N формы / 
выписки  

       Наименование формы / выписки       

 Ответственное
подразделение

  Сроки предоставления данных форм / выписок для формирования 
центрального платежного баланса ОАО "РЖД" на планируемый период

 

 

                                 Блок 1                                

  плановые поступления / направления денежных 
средств                   

 

  восполнение 
денежных   
средств   
предыдущих  
периодов   
текущего   
финансового 
года     

 

    месяц    

 

    квартал   

 корректировки 
до утверждения
планового   
периода    

     до ___ числа месяца, предшествующего     
планируемому периоду             

 

  Форма 1Ц 

Поступление выручки от перевозок и        
предоставления услуг инфраструктуры и     
локомотивной тяги в пользу ОАО "РЖД"      

 

      ЦФ      

 

 до 26 числа 

 

  до 26 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

  Форма 2Ц 

Поступление выручки в пользу сторонних    
организаций                               

 

      ЦФ      

 

 до 26 числа 

 

  до 26 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

  Форма 3Ц 

 

Поступления от прочих видов деятельности  

 

      ЦФ      

 

 до 21 числа 

 

  до 21 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

  Форма 4Ц 

 

Прочие доходы                             

 

      ЦФ      

 

 до 21 числа 

 

  до 21 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

  Форма 5Ц 

 

Бюджетное финансирование                  

 

      ЦФ      

 

 до 21 числа 

 

  до 21 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

  Форма 6Ц 

Поступление денежных средств по финансовой
деятельности                              

 

      ЦФ      

 

 до 26 числа 

 

  до 26 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

  Форма 7Ц 

 

Прочие поступления                        

 

      ЦФ      

 

 до 26 числа 

 

  до 26 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

  Форма 8Ц 

Затраты филиалов ОАО "РЖД" по             
централизованным договорам с оплатой через
центральный счет ОАО "РЖД"                

 

      ЦФ      

 

 до 26 числа 

 

  до 26 числа 

 

  до 30 числа  

 

       х      

  Форма 9Ц 

Распределение затрат на железнодорожные   
перевозки по элементам                    

    расчет    

 до 21 числа 

  до 21 числа 

  до 23 числа  

       х      

 Форма 10Ц 

Распределение затрат по прочим видам      
деятельности по элементам                 

      ЦФ      

 до 21 числа 

  до 21 числа 

  до 23 числа  

       х      

 

 Форма 11Ц 

Распределение инвестиционных затрат,      
осуществляемых хозяйственным способом по  
элементам                                 

 

    расчет    

 

 до 21 числа 

 

  до 21 числа 

 

  до 23 числа  

 

       х      

 

 Форма 12Ц 

 

Распределение прочих расходов по элементам

 

      ЦФ      

 

 до 21 числа 

 

  до 21 числа 

 

  до 23 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

 Форма 13ЦС

Распределение плана закупки материально-  
технических ресурсов по ОАО "РЖД"         
(собственно) для собственного потребления 

 

     ЦУНР     

 

 до 23 числа 

 

  до 23 числа 

 

  до 25 числа  

 

       х      

 

 Форма 13ЦД

Распределение плана закупки материально-  
технических ресурсов по ОАО "РЖД"         
(собственно) для других филиалов          

 

     ЦУНР     

 

 до 23 числа 

 

  до 23 числа 

 

  до 25 числа  

 

       х      

 

 Форма 14Ц 

Погашение кредиторской задолженности      
прошлых лет                               

      ЦФ,     
подразделения

 

 до 26 числа 

 

  до 23 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

 Форма 15Ц 

Направление денежных средств по финансовой
деятельности                              

 

      ЦФ      

 

 до 26 числа 

 

  до 26 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

 Форма 16Ц 

Налоговые платежи, начисленные за текущий 
год, подлежащие уплате (с учетом          
экономии/восполнения платежей закрытых    
периодов текущего года)                   

 

     ЦБСН     

 

 до 21 числа 

 

  до 21 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

 Форма 17Ц 

Распределение инвестиционной программы    
текущего года по видам объектов           

     ЦИНВ,    
подразделения

 

 до 21 числа 

 

  до 21 числа 

 

  до 23 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

 Форма 18Ц 

Финансирование объектов инвестиционной    
программы за счет привлеченных средств    

 

     ЦИНВ     

 

 до 21 числа 

 

  до 21 числа 

 

  до 23 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

 Форма 19Ц 

Затраты подразделений ОАО "РЖД"           
(собственно) по централизованным договорам
с оплатой через центральный счет ОАО "РЖД"

 

    ЦЭУ, ЦФ   

 

 до 21 числа 

 

  до 21 числа 

 

  до 23 числа  

 

       х      

 

 Форма 20Ц 

Распределение финансирования затрат по    
контрактам, заключенным в иностранной     
валюте, с центрального счета ОАО "РЖД"    

   филиалы /  
подразделения

 

 до 26 числа 

 

  до 26 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

 Форма 21Ц 

Распределение по статьям Центрального     
платежного баланса ОАО "РЖД" вовлечения   
расчетов прошлых лет, осуществленных под  
программы текущего года                   

 

 подразделения

 

 до 26 числа 

 

  до 26 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

 Форма 22Ц 

Общая потребность финансирования статей   
центрального платежного баланса ОАО "РЖД" 
(за исключением расчетов по               
централизованным договорам ОАО "РЖД")     

 

   ЦБСБ, ЦФ   

 

 до 26 числа 

 

  до 26 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

 Форма 23Ц 

Сводная заявка на финансирование расчетов 
по централизованным договорам ОАО "РЖД"   
(за исключением общехозяйственных и       
договоров, заключенных в рамках выполнения
централизованной инвестиционной программы)

 

 подразделения

 

 до 26 числа 

 

  до 26 числа 

 

  до 26 числа  

 

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

 Форма 24Ц 

Сводная заявка на финансирование расчетов 
по договорам, заключенным в рамках        
выполнения централизованной инвестиционной
программы ОАО "РЖД"                       

 

 подразделения

 

 до 26 числа 

 

  до 26 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

 Форма 25Ц 

Сводная заявка на финансирование расчетов 
по централизованным договорам, заключенным
в рамках плана общехозяйственных расходов 
ОАО "РЖД"                                 

 

 подразделения

 

 до 26 числа 

 

  до 26 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

 Форма 26Ц 

Остатки на счетах на конец отчетного      
периода                                   

 

 ЦФК, ЦБСБ, ЦФ

1 рабочий день
планируемого
периода   

 

       х      

 

       х       

 

       х      

 

 Форма 27Ц 

 

Авансы выданные под программы будущих лет 

 

      ЦФ      

 

 до 26 числа 

 

  до 26 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

 Форма 28Ц 

Состояние расчетов между филиалами и      
центральным расчетным счетом (ЦРС) ОАО    
"РЖД" нарастающим итогом с начала года    

 

 ЦФК, филиалы 

 

      х      

1 рабочий день
планируемого 
периода   

 

       х       

 

       х      

 

 Форма 29Ц 

Расшифровки к исполненному центральному   
платежному балансу ОАО "РЖД"              

 

      ЦФК     

1 рабочий день
планируемого
периода   

1 рабочий день
планируемого 
периода   

 

       х       

 

       х      

 

 Форма 30Ц 

 

Возврат выручки                           

 

      ЦФ      

 

 до 26 числа 

 

  до 26 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

 Форма 31Ц 

 

Возврат прочих поступлений                

 

      ЦФ      

 

 до 26 числа 

 

  до 26 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

 

                                 Блок 2                                

 

    месяц    

 

    квартал   

 корректировки 
до утверждения
планового   
периода    

 

 

       х      

     до ___ числа месяца, предшествующего     
планируемому периоду             

 

 Выписка 1 

Выписка из бюджета затрат ОАО "РЖД"       
собственно на железнодорожные перевозки по
элементам                                 

 

      ЦЭУ     

 

 до 21 числа 

 

  до 21 числа 

 

  до 23 числа  

 

       х      

 

 Выписка 2 

Выписка из бюджета капвложений хоз.       
способом, производство и модернизация ОС  
ОАО "РЖД" собственно по элементам         

 

      ЦЭУ     

 

 до 21 числа 

 

  до 21 числа 

 

  до 23 числа  

 

       х      

 

 Выписка 3 

Затраты по договорам, оплата которых      
осуществляется с центрального счета ОАО   
"РЖД"                                      

 

    ЦЭУ, ЦФ   

 

 до 22 числа 

 

  до 22 числа 

 

  до 23 числа  

 

       х      

 

 Выписка 4 

Выписка из бюджета затрат будущих         
лет/прошлых лет по затратам, подлежащим   
финансированию/списанию в текущем году    

подразделения,
филиалы   

 

 до 26 числа 

 

  до 26 числа 

 

  до 26 числа  

1 рабочий день
планируемого 
месяца    

 

 Выписка 5 

План общехозяйственных расходов с         
распределением по заказчикам-             
департаментам/управлениям ОАО "РЖД"       

 

      ЦЭУ     

 

 до 21 числа 

 

  до 21 числа 

 

  до 23 числа  

 

       х      

 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 25 декабря 2012 г. N 2687р

СПИСОК
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО "РЖД", ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО "РЖД"

 

 N пп 

                            Подразделения ОАО "РЖД"                           

 Сокращенное 
наименование

 

                      Полное наименование                      

   1  

ОАО "РЖД" собственно (в т.ч. аппарат управления) - всего, в том числе:        

  1.1 

ЦУКС         

Департамент капитального строительства                         

  1.2 

ЦСР          

Департамент социального развития                               

  1.3 

ЦУДЗ         

Департамент управления дочерними и зависимыми обществами       

  1.4 

ЦУВС         

Департамент здравоохранения                                    

  1.5 

ЦТЕХ         

Департамент технической политики                               

  1.6 

ЦРСУ         

Департамент развития системы управления                        

  1.7 

ЦОС          

Департамент корпоративных коммуникаций                         

  1.8 

ЦЛ           

Департамент пассажирских сообщений                             

  1.9 

ЦКАДР        

Департамент управления персоналом                              

 1.10 

ЦИ           

Департамент международного сотрудничества                      

 

 1.11 

 

ЦБТ          

Департамент охраны труда, промышленной безопасности и          
экологического контроля                                        

 

 1.12 

 

ЦУНР         

Управление планирования и нормирования материально-технических 
ресурсов                                                       

 1.13 

ЦРИ          

Департамент управления имуществом                              

 1.14 

ЦА           

Аппарат президента ОАО "РЖД"                                   

 1.15 

ЦПРОТ        

Управление протокола президента ОАО "РЖД"                      

 1.16 

ЦИН          

Инспекция при президенте ОАО "РЖД"                             

 1.17 

ЦН           

Департамент управления делами                                  

 1.18 

ЦБС          

Бухгалтерская служба ОАО "РЖД"                                 

 1.19 

ЦФ           

Департамент корпоративных финансов                             

 1.20 

ЦЭУ          

Департамент экономики                                          

 1.21 

ЦФК          

Департамент "Казначейство"                                     

 1.22 

ЦКИ          

Департамент информатизации и корпоративных процессов управления

 1.23 

ЦРБ          

Департамент безопасности движения                              

 

 1.24 

 

ЦМТП         

Департамент по маркетингу грузовых перевозок и тарифной        
политике                                                       

 

 1.25 

 

ЦЭКР         

Департамент экономической конъюнктуры и стратегического        
развития                                                       

 1.26 

ЦИНВ         

Департамент инвестиционной деятельности                        

 1.27 

ЦЗТ          

Департамент по организации, оплате и мотивации труда           

 1.28 

ЦБЗ          

Департамент безопасности                                       

 

 1.29 

 

ЦРВ          

Департамент по взаимодействию с федеральными и региональными   
органами власти                                                

 1.30 

ЦЮ           

Правовой департамент                                           

 1.31 

ЦУЭП         

Управление экспертизы проектов и смет                          

 1.32 

ЦР           

Управление специальных программ                                

 1.33 

ЦО           

Первое управление                                              

 1.34 

ЦУУ          

Управление по управленческому учету и отчетности               

 1.35 

ЦУИС         

Управление по вопросам интеллектуальной собственности          

Примечания:
1. Состав подразделений ОАО "РЖД" корректируется по факту предоставления в Департамент корпоративных финансов информации по заключенным централизованным договорам или новым инвестиционным проектам, функциональным заказчиком по которым выступает подразделение ОАО "РЖД", с учетом упразднения / создания департаментов, управлений и других структурных подразделений ОАО"РЖД".
2. Корректировка состава подразделений ОАО "РЖД" производится путем добавления нового подразделения в конец списка с присвоением ему соответствующего порядкового номера.