Приложение 5
Алгоритм формирования Бюджета движения денежных средств
Показатель | Наименование бюджетного показателя | Алгоритм формирования |
23.1 | Операционная деятельность | х |
23.1.1 | Поступления по операционной деятельности | п. 23.1.1.1+п. 23.1.1.1.15+п. 23.1.1.1.16+ |
23.1.1.1 | Поступление денежных средств от обычных видов деятельности | п. 23.1.1.1.1+п. 23.1.1.1.9 |
23.1.1.1.1 | От перевозок, услуг инфраструктуры и локомотивной тяги, | п. 23.1.1.1.2+п. 23.1.1.1.3+п. 23.1.1.1.4+ |
23.1.1.1.1.1 | доходы (+) | п. 23.1.1.1.2.1+п. 23.1.1.1.3.1+ |
23.1.1.1.1.2 | корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и | п. 23.1.1.1.2.2+п. 23.1.1.1.3.2+ |
23.1.1.1.1.3 | НДС (+) | п. 23.1.1.1.2.3+п. 23.1.1.1.3.3+ |
23.1.1.1.1.4 | доходы с НДС | п. 23.1.1.1.2.4+п. 23.1.1.1.3.4+ |
23.1.1.1.1.5 | изменение авансов полученных (+) | п. 23.1.1.1.2.5+п. 23.1.1.1.3.5+ |
23.1.1.1.1.6 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 23.1.1.1.2.6+п. 23.1.1.1.3.6+ |
23.1.1.1.2 | грузовые перевозки | п. 23.1.1.1.2.1+п. 23.1.1.1.2.2+ |
23.1.1.1.2.1 | доходы (+) | п. 17.2.1.1 |
23.1.1.1.2.2 | корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и | ручной ввод |
23.1.1.1.2.3 | НДС (+) | п. 17.2.2.1-п. 17.2.1.1 |
23.1.1.1.2.4 | доходы с НДС | п. 17.2.2.1 |
23.1.1.1.2.5 | изменение авансов полученных (+) | п. 8.1.1.2.9 |
23.1.1.1.2.6 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 8.1.1.1.6 |
23.1.1.1.3 | предоставление услуг инфраструктуры | п. 23.1.1.1.3.1+п. 23.1.1.1.3.2+ |
23.1.1.1.3.1 | доходы (+) | п. 17.2.1.2 |
23.1.1.1.3.2 | корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и | ручной ввод |
23.1.1.1.3.3 | НДС (+) | п. 17.2.2.2-п. 17.2.1.2 |
23.1.1.1.3.4 | доходы с НДС | п. 17.2.2.2 |
23.1.1.1.3.5 | изменение авансов полученных (+) | п. 8.1.2.2.9 |
23.1.1.1.3.6 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 8.1.2.1.6 |
23.1.1.1.4 | предоставление услуг локомотивной тяги | п. 23.1.1.1.4.1+п. 23.1.1.1.4.2+ |
23.1.1.1.4.1 | доходы (+) | п. 17.2.1.3 |
23.1.1.1.4.2 | корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и | ручной ввод |
23.1.1.1.4.3 | НДС (+) | п. 17.2.2.3-п. 17.2.1.3 |
23.1.1.1.4.4 | доходы с НДС | п. 17.2.2.3 |
23.1.1.1.4.5 | изменение авансов полученных (+) | п. 8.1.3.2.9 |
23.1.1.1.4.6 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 8.1.3.1.6 |
23.1.1.1.5 | пассажирские перевозки | п. 23.1.1.1.6+п. 23.1.1.1.7 |
23.1.1.1.6 | пассажирские перевозки в дальнем следовании | п. 23.1.1.1.6.1+п. 23.1.1.1.6.2+ |
23.1.1.1.6.1 | доходы (+) | п. 17.2.1.4 |
23.1.1.1.6.2 | корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и | ручной ввод |
23.1.1.1.6.3 | НДС (+) | п. 17.2.2.4-п. 17.2.1.4 |
23.1.1.1.6.4 | доходы с НДС | п. 17.2.2.4 |
23.1.1.1.6.5 | изменение авансов полученных (+) | п. 8.1.4.2.9 |
23.1.1.1.6.6 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 8.1.4.1.6 |
23.1.1.1.7 | пассажирские перевозки в пригородном сообщении | п. 23.1.1.1.7.1+п. 23.1.1.1.7.2+ |
23.1.1.1.7.1 | доходы (+) | п. 17.2.1.6 |
23.1.1.1.7.2 | корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и | ручной ввод |
23.1.1.1.7.3 | НДС (+) | п. 17.2.2.6-п. 17.2.1.6 |
23.1.1.1.7.4 | доходы с НДС | п. 17.2.2.6 |
23.1.1.1.7.5 | изменение авансов полученных (+) | п. 8.1.5.2.9 |
23.1.1.1.7.6 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 8.1.5.1.6 |
23.1.1.1.9 | Прочие продажи (ПВД), всего | п. 23.1.1.1.10+п. 23.1.1.1.11+ |
23.1.1.1.9.1 | доходы (+) | п. 23.1.1.1.10.1+п. 23.1.1.1.11.1+ |
23.1.1.1.9.2 | корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и | п. 23.1.1.1.10.2+п. 23.1.1.1.11.2+ |
23.1.1.1.9.3 | НДС (+) | п. 23.1.1.1.10.3+п. 23.1.1.1.11.3+ |
23.1.1.1.9.4 | доходы с НДС | п. 23.1.1.1.10.4+п. 23.1.1.1.11.4+ |
23.1.1.1.9.5 | изменение авансов полученных (+) | п. 23.1.1.1.10.5+п. 23.1.1.1.11.5+ |
|
| п. 23.1.1.1.10.6+п. 23.1.1.1.11.6+ |
23.1.1.1.10 | ремонт подвижного состава | п. 23.1.1.1.10.1+п. 23.1.1.1.10.2+ |
23.1.1.1.10.1 | доходы (+) | п. 17.2.1.7 |
23.1.1.1.10.2 | корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и | ручной ввод |
23.1.1.1.10.3 | НДС (+) | п. 17.2.2.7-п. 17.2.1.7 |
23.1.1.1.10.4 | доходы с НДС | п. 17.2.2.7 |
23.1.1.1.10.5 | изменение авансов полученных (+) | п. 8.2.1.2.9 |
23.1.1.1.10.6 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 8.2.1.1.6 |
23.1.1.1.11 | строительство объектов инфраструктуры | п. 23.1.1.1.11.1+п. 23.1.1.1.11.2+ |
23.1.1.1.11.1 | доходы (+) | п. 17.2.1.8 |
23.1.1.1.11.2 | корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и | ручной ввод |
23.1.1.1.11.3 | НДС (+) | п. 17.2.2.8-п. 17.2.1.8 |
23.1.1.1.11.4 | доходы с НДС | п. 17.2.2.8 |
23.1.1.1.11.5 | изменение авансов полученных (+) | п. 8.2.2.2.9 |
23.1.1.1.11.6 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 8.2.2.1.6 |
23.1.1.1.12 | НИОКР | п. 23.1.1.1.12.1+п. 23.1.1.1.12.2+ |
23.1.1.1.12.1 | доходы (+) | п. 17.2.1.9 |
23.1.1.1.12.2 | корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и | ручной ввод |
23.1.1.1.12.3 | НДС (+) | п. 17.2.2.9-п. 17.2.1.9 |
23.1.1.1.12.4 | доходы с НДС | п. 17.2.2.9 |
23.1.1.1.12.5 | изменение авансов полученных (+) | п. 8.2.3.2.9 |
23.1.1.1.12.6 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 8.2.3.1.6 |
23.1.1.1.13 | предоставление услуг социальной сферы | п. 23.1.1.1.13.1+п. 23.1.1.1.13.2+ |
23.1.1.1.13.1 | доходы (+) | п. 17.2.1.10 |
23.1.1.1.13.2 | корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и | ручной ввод |
23.1.1.1.13.3 | НДС (+) | п. 17.2.2.10-п. 17.2.1.10 |
23.1.1.1.13.4 | доходы с НДС | п. 17.2.2.10 |
23.1.1.1.13.5 | изменение авансов полученных (+) | п. 8.2.4.2.9 |
23.1.1.1.13.6 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 8.2.4.1.6 |
23.1.1.1.14 | прочие | п. 23.1.1.1.14.1+п. 23.1.1.1.14.2+ |
23.1.1.1.14.1 | доходы (+) | п. 17.2.1.11 |
23.1.1.1.14.2 | корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и | ручной ввод |
23.1.1.1.14.3 | НДС (+) | п. 17.2.2.11-п. 17.2.1.11 |
23.1.1.1.14.4 | доходы с НДС | п. 17.2.2.11 |
23.1.1.1.14.5 | изменение авансов полученных (+) | п. 8.2.5.2.9 |
23.1.1.1.14.6 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 8.2.5.1.6 |
23.1.1.1.15 | Бюджетное ассигнование | п. 23.1.1.1.15.1+п. 23.1.1.1.15.2 |
23.1.1.1.15.1 | из федерального бюджета | п. 18.5.1- |
23.1.1.1.15.1.1 | компенсация выпадающих доходов по пассажирским перевозкам в | п. 4.5.Д.2.2.2 |
23.1.1.1.15.1.2 | компенсация выпадающих доходов по грузовым перевозкам | п. 4.5.Д.2.2.1 |
23.1.1.1.15.1.4 | прочие | п. 23.1.1.1.15.1-п. 23.1.1.1.15.1.1- |
23.1.1.1.15.2 | из региональных бюджетов | п. 18.5.2 |
23.1.1.1.15.2.2 | прочие | п. 23.1.1.1.15.2 |
23.1.1.1.16 | Поступления от прочих доходов (кроме бюджетных | п. 23.1.1.1.16.1+п. 23.1.1.1.16.2+ |
23.1.1.1.16.1 | реализация запасов | п. 23.1.1.1.16.1.4+п. 23.1.1.1.16.1.5- |
23.1.1.1.16.1.1 | доходы | п. 17.2.1.13 |
23.1.1.1.16.1.2 | доходы в неденежной форме | ручной ввод |
23.1.1.1.16.1.3 | НДС | п. 17.2.2.13-п. 17.2.1.13 |
23.1.1.1.16.1.4 | доходы с НДС (+) | п. 17.2.2.13 |
23.1.1.1.16.1.5 | изменение авансов полученных (+) | п. 8.3.2.2.9 |
23.1.1.1.16.1.6 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 8.3.2.1.6 |
23.1.1.1.16.2 | штрафы, пени, неустойки | п. 23.1.1.1.16.2.1-п. 23.1.1.1.16.2.2 |
23.1.1.1.16.2.1 | доходы (+) | п. 4.5.Д.11 |
23.1.1.1.16.2.2 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 8.5.4.5 |
23.1.1.1.16.3 | прочие (без учета % и дивидендов к получению, хеджирования, | п. 23.1.1.1.16.3.1-п. 23.1.1.1.16.3.2- |
23.1.1.1.16.3.1 | прочие доходы - всего (+) | п. 4.5.Д.23 |
23.1.1.1.16.3.2 | неденежные доходы (-) | п. 4.5.Д.23.2 |
23.1.1.1.16.3.3 | доходы от участия в других организациях (-) | п. 4.5.Д.1.2 |
23.1.1.1.16.3.4 | проценты к получению (-) | п. 4.5.Д.3.1 |
23.1.1.1.16.3.5 | продажа ценных бумаг и иных долгосрочных финансовых | п. 4.5.Д.1.1.2 |
23.1.1.1.16.3.6 | продажа основных средств, нематериальных активов и иных | п. 17.2.1.12 |
23.1.1.1.16.3.7 | поступления из бюджетов (-) | п. 4.5.Д.2 |
23.1.1.1.16.3.8 | реализация запасов (-) | п. 17.2.1.13 |
23.1.1.1.16.3.9 | штрафы, пени, неустойки (-) | п. 4.5.Д.11 |
23.1.1.1.16.3.10 | хеджирование (-) | п. 4.5.Д.3.2 |
23.1.1.1.16.3.11 | изменение дебиторской задолженности по прочим дебиторам (-) | п. 8.5.11.5 |
23.1.1.1.16.4 | Прочие поступления | п. 23.1.1.1.16.4.1+п. 23.1.1.1.16.4.2+ |
23.1.1.1.16.4.1 | в пользу сторонних организаций (агентские и аналогичные | п. 26.0-п. 26.1.6-п. 26.1.8 |
23.1.1.1.16.4.2 | по прочим видам деятельности | п. 26.1.6 |
23.1.1.1.16.4.3 | прочие | п. 26.1.8.1+п. 26.3 |
23.1.2 | Выплаты денежных средств по операционной деятельности | п. 23.1.2.1+п. 23.1.2.1.10+п. 23.1.2.1.11 |
23.1.2.1 | Выплаты денежных средств по обычным видам деятельности по | п. 23.1.2.1.1+п. 23.1.2.1.2+п. 23.1.2.1.3+ |
23.1.2.1.1 | Финансирование оплаты труда, прочие расчеты с персоналом | п. 23.1.2.1.1.1+п. 23.1.2.1.1.2+ п. |
23.1.2.1.1.1 | перевозки и ПВД (+) | п. 3.1.10.0.1+п. 3.1.20.0.1+п. 3.3.03.1.1+ |
23.1.2.1.1.2 | производство материалов, запчастей, полуфабрикатов (+) | п. 3.1.31.0.1+п. 3.1.50.0.1+п. 3.1.34.0.1+ |
23.1.2.1.1.3 | затраты (на содержание соц.сферы), относимые на расходы | п. 3.1.35.0.1 |
23.1.2.1.1.5 | изменение незавершенного производства (+) | п. 3.2.00.0.1 |
23.1.2.1.1.6 | расходы в неденежной форме (-) | ручной ввод |
23.1.2.1.1.7 | изменение кредиторской задолженности перед персоналом (+) | п. 12.9.2-п. 12.9.2.1 |
23.1.2.1.1.8 | изменение кредиторской задолженности перед НПФ и ДМС (-) | п. 9.4.5.5-п. 9.4.5.5.1 |
23.1.2.1.1.9 | изменение дебиторской задолженности (+) | п. 12.9.3 |
23.1.2.1.2 | Уплата текущих налогов и сборов | п. 23.1.2.1.2.1+п. 23.1.2.1.2.2+ |
23.1.2.1.2.1 | НДС к уплате | п. 17.4.12 |
23.1.2.1.2.2 | налог на прибыль | п. 10.4.1.2.2.2 |
23.1.2.1.2.3 | отчисления на соцнужды | п. 10.4.1.2.1 |
23.1.2.1.2.4 | налог на имущество | п. 10.4.1.2.2.1-п. 3.1.33.0.8.3- |
23.1.2.1.2.5 | прочие налоги | п. 10.4.1.2.2.4-п. 12.9.1-п. 3.1.36.0.8.4- |
23.1.2.1.3 | Финансирование материальных затрат (с НДС) | п. 23.1.2.1.4+п. 23.1.2.1.5+п. 23.1.2.1.6+ |
23.1.2.1.3.1 | перевозки и ПВД (+) | п. 23.1.2.1.7.1+п. 23.1.2.1.8.1 |
23.1.2.1.3.2 | изменение запасов материалов, топлива, товаров для | п. 23.1.2.1.5.1+п. 23.1.2.1.6.1+ |
23.1.2.1.3.3 | производство материалов, запчастей, полуфабрикатов (+) | п. 23.1.2.1.8.2 |
23.1.2.1.3.4 | расходы будущих периодов (+) | п. 23.1.2.1.8.3 |
23.1.2.1.3.6 | изменение незавершенного производства (+) | п. 23.1.2.1.8.5 |
23.1.2.1.3.7 | НДС (+) | п. 23.1.2.1.5.2+п. 23.1.2.1.6.2+ |
23.1.2.1.3.8 | затраты с НДС | п. 23.1.2.1.5.3+п. 23.1.2.1.6.3+ |
23.1.2.1.3.9 | изменение авансов выданных (+) | п. 23.1.2.1.5.4+п. 23.1.2.1.6.4+ |
23.1.2.1.3.10 | изменение кредиторской задолженности (-) | п. 23.1.2.1.5.5+п. 23.1.2.1.6.5+ |
23.1.2.1.4 | товары | п. 23.1.2.1.4.1+п. 23.1.2.1.4.2+ |
23.1.2.1.4.1 | закуплено (+) | п. 17.2.4.0 |
23.1.2.1.4.2 | НДС (+) | п. 23.1.2.1.4.3-п. 23.1.2.1.4.1 |
23.1.2.1.4.3 | закупки с НДС | п. 17.2.7.0 |
23.1.2.1.4.4 | изменение авансов выданных (+) | п. 9.1.7.2.5.2 |
23.1.2.1.4.5 | изменение кредиторской задолженности (-) | п. 9.1.7.1.5.2 |
23.1.2.1.5 | материалы | п. 23.1.2.1.5.1+п. 23.1.2.1.5.2+ |
23.1.2.1.5.1 | закуплено (+) | п. 17.2.4.1-п. 17.2.4.1.1 |
23.1.2.1.5.2 | НДС (+) | п. 23.1.2.1.5.3-п. 23.1.2.1.5.1 |
23.1.2.1.5.3 | закупки с НДС | п. 17.2.7.1-п. 17.2.7.1.1 |
23.1.2.1.5.4 | изменение авансов выданных (+) | п. 9.1.1.2.5.2 |
23.1.2.1.5.5 | изменение кредиторской задолженности (-) | п. 9.1.1.1.5.2 |
23.1.2.1.6 | топливо | п. 23.1.2.1.6.1+п. 23.1.2.1.6.2+ |
23.1.2.1.6.1 | закуплено (+) | п. 17.2.4.2-п. 17.2.4.2.1 |
23.1.2.1.6.2 | НДС (+) | п. 23.1.2.1.6.3-п. 23.1.2.1.6.1 |
23.1.2.1.6.3 | закупки с НДС | п. 17.2.7.2-п. 17.2.7.2.е |
23.1.2.1.6.4 | изменение авансов выданных (+) | п. 9.1.2.2.5.2 |
23.1.2.1.6.5 | изменение кредиторской задолженности (-) | п. 9.1.2.1.5.2 |
23.1.2.1.7 | электроэнергия | п. 23.1.2.1.7.1+п. 23.1.2.1.7.2+ |
23.1.2.1.7.1 | закуплено (+) | п. 17.2.4.3.2-п. 17.2.4.3.2.1 |
23.1.2.1.7.2 | НДС (+) | п. 23.1.2.1.7.3-п. 23.1.2.1.7.1 |
23.1.2.1.7.3 | закупки с НДС | п. 17.2.7.3-п. 17.2.7.3.1 |
23.1.2.1.7.4 | изменение авансов выданных (+) | п. 9.1.3.2.5.2 |
23.1.2.1.7.5 | изменение кредиторской задолженности (-) | п. 9.1.3.1.5.2 |
23.1.2.1.8 | прочие материальные затраты | п. 23.1.2.1.8.1+п. 23.1.2.1.8.2+ |
23.1.2.1.8.1 | перевозки и ПВД (+) | п. 17.2.4.4.1 |
23.1.2.1.8.2 | производство материалов, запчастей, полуфабрикатов (+) | п. 17.2.4.4.2 |
23.1.2.1.8.3 | расходы будущих периодов (+) | п. 17.2.4.4.3 |
23.1.2.1.8.5 | изменение незавершенного производства (+) | п. 17.2.4.4.6 |
23.1.2.1.8.6 | НДС (+) | п. 23.1.2.1.8.7-п. 23.1.2.1.8.1- |
23.1.2.1.8.7 | затраты с НДС | п. 17.2.7.4-п. 17.2.7.4.1 |
23.1.2.1.8.8 | изменение авансов выданных (+) | п. 9.1.4.2.5.2 |
23.1.2.1.8.9 | изменение кредиторской задолженности (-) | п. 9.1.4.1.5.2 |
23.1.2.1.9 | Финансирование прочих затрат (с НДС, без налогов и лизинга) | п. 23.1.2.1.9.1+п. 23.1.2.1.9.2+ |
23.1.2.1.9.1 | перевозки и ПВД (+) | п. 17.2.4.5.4.1 |
23.1.2.1.9.2 | производство материалов, запчастей, полуфабрикатов (+) | п. 17.2.4.5.4.2 |
23.1.2.1.9.3 | расходы будущих периодов (+) | п. 17.2.4.5.4.3 |
23.1.2.1.9.5 | изменение незавершенного производства (+) | п. 17.2.4.5.4.6 |
23.1.2.1.9.6 | НДС (+) | п. 23.1.2.1.9.7-п. 23.1.2.1.9.1- |
23.1.2.1.9.7 | затраты с НДС | п. 17.2.7.5.4-п. 17.2.7.5.4.1 |
23.1.2.1.9.8 | изменение авансов выданных (+) | п. 9.1.6.2.5.2 |
23.1.2.1.9.9 | изменение кредиторской задолженности(-) | п. 9.1.6.1.5.2 |
23.1.2.1.10 | Финансирование прочих расходов | п. 23.1.2.1.10.1-п. 23.1.2.1.10.2- |
23.1.2.1.10.1 | прочие расходы - всего (+) | п. 4.6.Р.23 |
23.1.2.1.10.2 | неденежные расходы (-) | п. 4.6.Р.23.2 |
23.1.2.1.10.3 | проценты к уплате (без учета капитализируемых) (-) | п. 4.6.Р.5.1 |
23.1.2.1.10.4 | прочие затраты по займам (-) | п. 4.6.Р.5.2+п. 4.6.Р.5.3 |
23.1.2.1.10.5 | хеджирование (-) | п. 4.6.Р.3.2 |
23.1.2.1.10.6 | изменение кредиторской задолженности (-) | п. 9.4.7.5 |
23.1.2.1.11 | Прочие выплаты | п. 23.1.2.1.11.1+п. 23.1.2.1.11.2+ |
23.1.2.1.11.1 | в пользу сторонних организаций (агентские и иные | п. 26.4.1.1 |
23.1.2.1.11.2 | страховым компаниям | п. 26.4.1.2 |
23.1.2.1.11.3 | тариф и прочие возвраты | п. 26.4.1.3 |
23.1.2.1.11.4 | прочие виды деятельности | п. 26.4.3.1+п. 26.6+п. 26.4.2+п. 26.5 |
23.1.3 | Итого чистый денежный поток по операционной деятельности | п. 23.1.1-п. 23.1.2 |
23.2 | Инвестиционная деятельность | х |
23.2.1 | Поступления по инвестиционной деятельности | п. 23.2.1.1+п. 23.2.1.2+п. 23.2.1.3 |
23.2.1.1 | Поступления от финансовых вложений | п. 23.2.1.1.1+п. 23.2.1.1.2+п. 23.2.1.1.3+ |
23.2.1.1.1 | Продажа акций ДЗО и прочих долевых ценных бумаг | п. 23.2.1.1.1.1+п. 23.2.1.1.1.2- |
23.2.1.1.1.1 | доходы (+) | п. 4.5.Д.1.1.2 |
23.2.1.1.1.2 | изменение авансов полученных при продаже акций ДЗО (+) | п. 8.5.2.5 |
23.2.1.1.1.3 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 15.1.1.3.1.4 |
23.2.1.1.2 | Продажа долговых ценных бумаг | ручной ввод |
23.2.1.1.3 | Возврат займов | п. 23.2.1.1.3.1+п. 23.2.1.1.3.2 |
23.2.1.1.3.1 | платные | п. 15.2.1.3.2 |
23.2.1.1.3.2 | беспроцентные | п. 15.2.1.3.1 |
23.2.1.1.4 | Проценты полученные от финансовых вложений (займы, депозиты | п. 23.2.1.1.4.1-п. 23.2.1.1.4.2 |
23.2.1.1.4.1 | доходы (+) | п. 4.5.Д.3.1 |
23.2.1.1.4.2 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 15.2.2.8+п. 15.4.2.4-п. 15.4.2.1 |
23.2.1.1.5 | Дивиденды полученные | п. 23.2.1.1.5.1-п. 23.2.1.1.5.2 |
23.2.1.1.5.1 | доходы (+) | п. 4.5.Д.1.2 |
23.2.1.1.5.2 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 15.1.2.3.3 |
23.2.1.1.6 | Прочие | ручной ввод |
23.2.1.2 | Продажа основных средств, нематериальных активов и иных | п. 23.2.1.2.1+п. 23.2.1.2.2+п. 23.2.1.2.3+ |
23.2.1.2.1 | доходы (+) | п. 17.2.1.12 |
23.2.1.2.2 | доходы в неденежной форме | п. 26.6 |
23.2.1.2.3 | НДС (+) | п. 23.2.1.2.4-п. 23.2.1.2.1 |
23.2.1.2.4 | доходы с НДС | п. 17.2.2.12 |
23.2.1.2.5 | изменение авансов полученных (+) | п. 8.3.1.2.9 |
23.2.1.2.6 | изменение дебиторской задолженности (-) | п. 8.3.1.1.6 |
23.2.1.3 | Прочие поступления | п. 26.1.8.2 |
23.2.2 | Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности | п. 23.2.2.1+п. 23.2.2.2+п. 23.2.2.3 |
23.2.2.1 | Осуществление финансовых вложений (кроме приобретения | п. 23.2.2.1.1+п. 23.2.2.1.2+п. 23.2.2.1.3 |
23.2.2.1.1 | Приобретение долговых ценных бумаг | ручной ввод |
23.2.2.1.2 | Предоставление займов | п. 23.2.2.1.2.1+п. 23.2.2.1.2.2 |
23.2.2.1.2.1 | платные | п. 15.2.1.2.2 |
23.2.2.1.2.2 | беспроцентные | п. 15.2.1.2.1 |
23.2.2.1.3 | Прочие финансовые вложения | п. 15.4.1.2.1 |
23.2.2.2 | Финансирование инвестиционной программы | п. 23.2.2.2.1+п. 23.2.2.2.2+п. 23.2.2.2.3 |
23.2.2.2.1 | Приобретение акций, иных долевых ценных бумаг и вклады в | п. 23.2.2.2.1.1-п. 23.2.2.2.1.2 |
23.2.2.2.1.1 | затраты | п. 15.1.1.2.2 |
23.2.2.2.1.2 | изменение дебиторской и кредиторской задолженности | п. 15.1.1.2.2.3-п. 15.1.1.2.2.4 |
23.2.2.2.2 | Капитальные вложения хозяйственным способом | п. 23.2.2.2.2.5+п. 23.2.2.2.2.6- |
23.2.2.2.2.1 | затраты | п. 3.1.33.0-п. 3.1.33.0.2+п. 3.1.36.0- |
23.2.2.2.2.2 | корректировка на закупки материалов и топлива (+) | +-п. 3.1.33.0.3-п. 3.1.33.0.4- |
23.2.2.2.2.3 | амортизация (-) | п. 3.1.33.0.7+п. 3.1.36.0.7 |
23.2.2.2.2.4 | НДС | п. 23.2.2.2.2.5-п. 12.2.1-п. 17.2.4.1.1- |
23.2.2.2.2.5 | затраты с НДС | п. 12.2.1+п. 17.2.7.1.1+п. 17.2.7.2.е+ |
23.2.2.2.2.6 | изменение авансов выданных (+) | п. 9.1.1.2.5.1+п. 9.1.2.2.5.1+ |
23.2.2.2.2.7 | изменение кредиторской задолженности (-) | п. 9.1.1.1.5.1+п. 9.1.2.1.5.1+ |
23.2.2.2.3 | Расчеты со сторонними поставщиками и подрядчиками | п. 23.2.2.2.3.3+п. 23.2.2.2.3.4- |
23.2.2.2.3.1 | затраты | п. 17.2.5.1 |
23.2.2.2.3.2 | НДС (+) | п. 23.2.2.2.3.3-п. 23.2.2.2.3.1 |
23.2.2.2.3.3 | затраты с НДС (+) | п. 17.2.8.1 |
23.2.2.2.3.4 | изменение авансов выданных (+) | п. 9.2.2.2.5 |
23.2.2.2.3.5 | изменение кредиторской задолженности перед поставщиками и | п. 9.2.2.1.5 |
23.2.2.2.3.6 | изменение задолженности прочих дебиторов, связанных с | п. 8.5.8.5 |
23.2.2.3 | Прочие выплаты | п. 26.4.3.2 |
23.2.3 | Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности | п. 23.2.1-п. 23.2.2 |
23.3 | Поток по финансовой деятельности | х |
23.3.1 | Поступления по финансовой деятельности | п. 23.3.1.1+п. 23.3.1.2+п. 23.3.1.3+ |
23.3.1.1 | Эмиссия акций и иных долевых бумаг | п. 23.3.1.1.1+п. 23.3.1.1.2 |
23.3.1.1.1 | На строительство олимпийских объектов | ручной ввод |
23.3.1.1.2 | Прочие | п. 20.2.2 |
23.3.1.2 | Поступления по сделкам хеджирования | п. 4.5.Д.3.2 |
23.3.1.3 | Поступления по договорам сублизинга | п. 1.2.05.1.1.1.4 |
23.3.1.4 | Привлечение заемных средств, предоставленных другими | п. 16.2.2 |
23.3.1.4.1 | Кредиты | п. 16.2.2.1 |
23.3.1.4.2 | Облигационный займ | п. 16.2.2.2 |
23.3.1.4.3 | Прочие займы (без учета облигаций) | п. 16.2.2.3 |
23.3.1.5 | Прочие поступления | п. 26.1.8.3+п. 19.2.1.01-п. 17.4.12 |
23.3.2 | Выплаты по финансовой деятельности | п. 23.3.2.1+п. 23.3.2.2+п. 23.3.2.3+ |
23.3.2.1 | Погашение кредитов и займов (основной долг) | п. 16.2.3 |
23.3.2.1.1 | Кредиты | п. 16.2.3.1 |
23.3.2.1.2 | Облигационный займ | п. 16.2.3.2 |
23.3.2.1.3 | Прочие займы (без учета облигаций) | п. 16.2.3.3 |
23.3.2.2 | Выплата процентов | п. 23.3.2.2.1+п. 23.3.2.2.2 |
23.3.2.2.1 | Купонный доход по облигациям | п. 16.3.1.2.3 |
23.3.2.2.2 | Проценты к уплате по прочим кредитам и займам | п. 16.4.5 |
23.3.2.3 | Прочие расходы по кредитам и займам | п. 23.1.2.1.10.4 |
23.3.2.4 | Погашение обязательств по финансовой аренде (лизинговые | п. 23.3.2.4.3+п. 23.3.2.4.4-п. 23.3.2.4.5 |
23.3.2.4.1 | затраты (+) | п. 17.2.4.5.3-п. 17.2.4.5.3.1 |
23.3.2.4.2 | НДС (+) | п. 23.3.2.4.3-п. 23.3.2.4.1 |
23.3.2.4.3 | затраты с НДС | п. 17.2.7.5.3-п. 17.2.7.5.4.1 |
23.3.2.4.4 | изменение авансов выданных (+) | п. 9.1.5.2.5.2 |
23.3.2.4.5 | изменение кредиторской задолженности (-) | п. 9.1.5.1.5.2 |
23.3.2.5 | Выплаты по сделкам хеджирования | п. 4.6.Р.3.2 |
23.3.2.6 | Выплата дивидендов акционерам | п. 20.3.2 |
23.3.2.7 | Прочие выплаты | п. 26.4.3.3 |
23.3.3 | Чистый денежный поток по финансовой деятельности | п. 23.3.1-п. 23.3.2 |
23.4 | Поступления - всего | п. 23.1.1+п. 23.2.1+п. 23.3.1 |
23.4.1 | поступления без учета привлечения заемных средств | п. 23.4-п. 23.3.1.4 |
23.5 | Выплаты - всего | п. 23.1.2+п. 23.2.2+п. 23.3.2 |
23.5.1 | выплаты без учета погашения заемных средств | п. 23.5-п. 23.3.2.1 |
23.6 | Чистый денежный поток | п. 23.4-п. 23.5 |
23.7 | Курсовые разницы по валютным остаткам денежных средств | п. 13.2.2-п. 13.3.2+п. 4.5.Д.1.1.4-п. |
23.8 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало | п. 13.1 |
23.8.1 | Текущий расчетный счет | п. 13.1 |
23.8.2 | Краткосрочные депозиты | п. 15.3.2.1 |
23.8.3 | Долгосрочные депозиты | п. 15.3.1.1 |
23.9 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода | п. 23.8+п. 23.7+п. 23.6 |
23.9.1 | Текущий расчетный счет | п. 23.9-п. 23.9.2-п. 23.9.3 |
23.9.2 | Краткосрочные депозиты | п. 15.3.2.2 |
23.9.3 | Долгосрочные депозиты | п. 15.3.1.2 |
23.10 | Примечания к движению денежных средств: | х |
23.10.1 | Изменение кредитов и займов полученных (основной долг) | п. 16.2.5/1000 |
23.10.2 | Изменение кредитного портфеля c учетом курсовых разниц и | п. 16.6.6+п. 16.4.3/1000 |
23.10.2.1 | долгосрочные кредиты | п. 16.6.6.2/1000 |
23.10.2.2 | краткосрочные кредиты | п. 16.6.6.1+п. 16.4.3/1000 |
| Погашено старых валютных кредитов, из суммы на начало |
|
23.10.4 | Свернутое сальдо по финансированию зарубежных проектов | п. 23.10.4.1-п. 23.10.4.2 |
23.10.4.1 | поступление | ручной ввод |
23.10.4.2 | финансирование | ручной ввод |
23.10.5 | Объем государственной поддержки | п. 23.10.5.1+п. 23.10.5.2+п. 23.10.5.3 |
23.10.5.1 | субсидии | ручной ввод |
23.10.5.2 | взносы в уставный капитал | ручной ввод |
23.10.5.3 | прочее | ручной ввод |