Приложение 5

 

Алгоритм формирования Бюджета движения денежных средств

 

    Показатель    

            Наименование бюджетного показателя            

           Алгоритм формирования          

23.1              

Операционная деятельность                                 

х                                         

23.1.1            

Поступления по операционной деятельности                  

п. 23.1.1.1+п. 23.1.1.1.15+п. 23.1.1.1.16+
п. 23.1.1.1.16.4                          

23.1.1.1          

Поступление денежных средств от обычных видов деятельности
(с НДС)                                                   

п. 23.1.1.1.1+п. 23.1.1.1.9               

23.1.1.1.1        

От перевозок, услуг инфраструктуры и локомотивной тяги,   
всего                                                     

п. 23.1.1.1.2+п. 23.1.1.1.3+п. 23.1.1.1.4+
п. 23.1.1.1.6+п. 23.1.1.1.7               

23.1.1.1.1.1      

доходы (+)                                                

п. 23.1.1.1.2.1+п. 23.1.1.1.3.1+          
п.23.1.1.1.4.1+п. 23.1.1.1.6.1+           
п.23.1.1.1.7.1                            

23.1.1.1.1.2      

корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и 
иные корректировки) (+)                                   

п. 23.1.1.1.2.2+п. 23.1.1.1.3.2+          
п.23.1.1.1.4.2+п. 23.1.1.1.6.2+           
п.23.1.1.1.7.2                            

23.1.1.1.1.3      

НДС (+)                                                   

п. 23.1.1.1.2.3+п. 23.1.1.1.3.3+          
п.23.1.1.1.4.3+п. 23.1.1.1.6.3+           
п.23.1.1.1.7.3                            

23.1.1.1.1.4      

доходы с НДС                                              

п. 23.1.1.1.2.4+п. 23.1.1.1.3.4+          
п.23.1.1.1.4.4+п. 23.1.1.1.6.4+           
п.23.1.1.1.7.4                            

23.1.1.1.1.5      

изменение авансов полученных (+)                          

п. 23.1.1.1.2.5+п. 23.1.1.1.3.5+          
п.23.1.1.1.4.5+п. 23.1.1.1.6.5+           
п.23.1.1.1.7.5                            

23.1.1.1.1.6      

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 23.1.1.1.2.6+п. 23.1.1.1.3.6+          
п.23.1.1.1.4.6+п. 23.1.1.1.6.6+           
п.23.1.1.1.7.6                            

23.1.1.1.2        

грузовые перевозки                                         

п. 23.1.1.1.2.1+п. 23.1.1.1.2.2+          
п.23.1.1.1.2.3+п. 23.1.1.1.2.5-           
п.23.1.1.1.2.6                            

23.1.1.1.2.1      

доходы (+)                                                

п. 17.2.1.1                               

23.1.1.1.2.2      

корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и 
иные корректировки) (+)                                   

ручной ввод                               

23.1.1.1.2.3      

НДС (+)                                                   

п. 17.2.2.1-п. 17.2.1.1                   

23.1.1.1.2.4      

доходы с НДС                                              

п. 17.2.2.1                               

23.1.1.1.2.5      

изменение авансов полученных (+)                          

п. 8.1.1.2.9                              

23.1.1.1.2.6      

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 8.1.1.1.6                              

23.1.1.1.3        

предоставление услуг инфраструктуры                       

п. 23.1.1.1.3.1+п. 23.1.1.1.3.2+          
п.23.1.1.1.3.3+п. 23.1.1.1.3.5-           
п.23.1.1.1.3.6                            

23.1.1.1.3.1      

доходы (+)                                                

п. 17.2.1.2                               

23.1.1.1.3.2      

корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и 
иные корректировки) (+)                                   

ручной ввод                               

23.1.1.1.3.3      

НДС (+)                                                   

п. 17.2.2.2-п. 17.2.1.2                   

23.1.1.1.3.4      

доходы с НДС                                              

п. 17.2.2.2                                

23.1.1.1.3.5      

изменение авансов полученных (+)                          

п. 8.1.2.2.9                              

23.1.1.1.3.6      

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 8.1.2.1.6                              

23.1.1.1.4        

предоставление услуг локомотивной тяги                    

п. 23.1.1.1.4.1+п. 23.1.1.1.4.2+          
п.23.1.1.1.4.3+п. 23.1.1.1.4.5-           
п.23.1.1.1.4.6                            

23.1.1.1.4.1      

доходы (+)                                                

п. 17.2.1.3                               

23.1.1.1.4.2      

корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и 
иные корректировки) (+)                                    

ручной ввод                               

23.1.1.1.4.3      

НДС (+)                                                   

п. 17.2.2.3-п. 17.2.1.3                   

23.1.1.1.4.4      

доходы с НДС                                              

п. 17.2.2.3                               

23.1.1.1.4.5      

изменение авансов полученных (+)                          

п. 8.1.3.2.9                              

23.1.1.1.4.6      

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 8.1.3.1.6                              

23.1.1.1.5        

пассажирские перевозки                                    

п. 23.1.1.1.6+п. 23.1.1.1.7               

23.1.1.1.6        

пассажирские перевозки в дальнем следовании               

п. 23.1.1.1.6.1+п. 23.1.1.1.6.2+          
п.23.1.1.1.6.3+п. 23.1.1.1.6.5-           
п.23.1.1.1.6.6                            

23.1.1.1.6.1      

доходы (+)                                                

п. 17.2.1.4                               

23.1.1.1.6.2      

корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и 
иные корректировки) (+)                                   

ручной ввод                               

23.1.1.1.6.3      

НДС (+)                                                   

п. 17.2.2.4-п. 17.2.1.4                   

23.1.1.1.6.4      

доходы с НДС                                              

п. 17.2.2.4                                

23.1.1.1.6.5      

изменение авансов полученных (+)                          

п. 8.1.4.2.9                              

23.1.1.1.6.6      

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 8.1.4.1.6                              

23.1.1.1.7        

пассажирские перевозки в пригородном сообщении            

п. 23.1.1.1.7.1+п. 23.1.1.1.7.2+          
п.23.1.1.1.7.3+п. 23.1.1.1.7.5-           
п.23.1.1.1.7.6                            

23.1.1.1.7.1      

доходы (+)                                                

п. 17.2.1.6                               

23.1.1.1.7.2      

корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и 
иные корректировки) (+)                                    

ручной ввод                               

23.1.1.1.7.3      

НДС (+)                                                   

п. 17.2.2.6-п. 17.2.1.6                   

23.1.1.1.7.4      

доходы с НДС                                              

п. 17.2.2.6                               

23.1.1.1.7.5      

изменение авансов полученных (+)                          

п. 8.1.5.2.9                              

23.1.1.1.7.6      

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 8.1.5.1.6                              

23.1.1.1.9        

Прочие продажи (ПВД), всего                               

п. 23.1.1.1.10+п. 23.1.1.1.11+            
п.23.1.1.1.12+п. 23.1.1.1.13+п. 23.1.1.1.14

23.1.1.1.9.1      

доходы (+)                                                

п. 23.1.1.1.10.1+п. 23.1.1.1.11.1+        
п.23.1.1.1.12.1+п. 23.1.1.1.13.1+         
п.23.1.1.1.14.1                           

23.1.1.1.9.2      

корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и 
иные корректировки) (+)                                   

п. 23.1.1.1.10.2+п. 23.1.1.1.11.2+        
п.23.1.1.1.12.2+п. 23.1.1.1.13.2+         
п.23.1.1.1.14.2                           

23.1.1.1.9.3      

НДС (+)                                                   

п. 23.1.1.1.10.3+п. 23.1.1.1.11.3+        
п.23.1.1.1.12.3+п. 23.1.1.1.13.3+         
п.23.1.1.1.14.3                           

23.1.1.1.9.4      

доходы с НДС                                               

п. 23.1.1.1.10.4+п. 23.1.1.1.11.4+        
п.23.1.1.1.12.4+п. 23.1.1.1.13.4+         
п.23.1.1.1.14.4                           

23.1.1.1.9.5      

изменение авансов полученных (+)                          

п. 23.1.1.1.10.5+п. 23.1.1.1.11.5+        
п.23.1.1.1.12.5+п. 23.1.1.1.13.5+         
п.23.1.1.1.14.5                           


23.1.1.1.9.6      


изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 23.1.1.1.10.6+п. 23.1.1.1.11.6+        
п.23.1.1.1.12.6+п. 23.1.1.1.13.6+         
п.23.1.1.1.14.6                           

23.1.1.1.10       

ремонт подвижного состава                                 

п. 23.1.1.1.10.1+п. 23.1.1.1.10.2+        
п.23.1.1.1.10.3+п. 23.1.1.1.10.5-         
п.23.1.1.1.10.6                           

23.1.1.1.10.1     

доходы (+)                                                

п. 17.2.1.7                               

23.1.1.1.10.2     

корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и 
иные корректировки) (+)                                   

ручной ввод                               

23.1.1.1.10.3     

НДС (+)                                                   

п. 17.2.2.7-п. 17.2.1.7                   

23.1.1.1.10.4     

доходы с НДС                                              

п. 17.2.2.7                               

23.1.1.1.10.5     

изменение авансов полученных (+)                          

п. 8.2.1.2.9                              

23.1.1.1.10.6     

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 8.2.1.1.6                              

23.1.1.1.11       

строительство объектов инфраструктуры                     

п. 23.1.1.1.11.1+п. 23.1.1.1.11.2+        
п.23.1.1.1.11.3+п. 23.1.1.1.11.5-         
п.23.1.1.1.11.6                           

23.1.1.1.11.1     

доходы (+)                                                

п. 17.2.1.8                               

23.1.1.1.11.2     

корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и 
иные корректировки) (+)                                   

ручной ввод                               

23.1.1.1.11.3     

НДС (+)                                                   

п. 17.2.2.8-п. 17.2.1.8                   

23.1.1.1.11.4     

доходы с НДС                                              

п. 17.2.2.8                               

23.1.1.1.11.5     

изменение авансов полученных (+)                          

п. 8.2.2.2.9                              

23.1.1.1.11.6     

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 8.2.2.1.6                              

23.1.1.1.12       

НИОКР                                                     

п. 23.1.1.1.12.1+п. 23.1.1.1.12.2+        
п.23.1.1.1.12.3+п. 23.1.1.1.12.5-         
п.23.1.1.1.12.6                           

23.1.1.1.12.1     

доходы (+)                                                

п. 17.2.1.9                               

23.1.1.1.12.2     

корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и 
иные корректировки) (+)                                   

ручной ввод                               

23.1.1.1.12.3     

НДС (+)                                                   

п. 17.2.2.9-п. 17.2.1.9                    

23.1.1.1.12.4     

доходы с НДС                                              

п. 17.2.2.9                               

23.1.1.1.12.5     

изменение авансов полученных (+)                          

п. 8.2.3.2.9                              

23.1.1.1.12.6     

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 8.2.3.1.6                              

23.1.1.1.13       

предоставление услуг социальной сферы                     

п. 23.1.1.1.13.1+п. 23.1.1.1.13.2+        
п.23.1.1.1.13.3+п. 23.1.1.1.13.5-         
п.23.1.1.1.13.6                           

23.1.1.1.13.1     

доходы (+)                                                

п. 17.2.1.10                              

23.1.1.1.13.2     

корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и 
иные корректировки) (+)                                   

ручной ввод                               

23.1.1.1.13.3     

НДС (+)                                                    

п. 17.2.2.10-п. 17.2.1.10                 

23.1.1.1.13.4     

доходы с НДС                                              

п. 17.2.2.10                              

23.1.1.1.13.5     

изменение авансов полученных (+)                          

п. 8.2.4.2.9                              

23.1.1.1.13.6     

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 8.2.4.1.6                              

23.1.1.1.14       

прочие                                                    

п. 23.1.1.1.14.1+п. 23.1.1.1.14.2+        
п.23.1.1.1.14.3+п. 23.1.1.1.14.5-         
п.23.1.1.1.14.6                           

23.1.1.1.14.1     

доходы (+)                                                

п. 17.2.1.11                              

23.1.1.1.14.2     

корр-ка (доходы в неденежной форме, исключение субсидий и 
иные корректировки) (+)                                   

ручной ввод                               

23.1.1.1.14.3     

НДС (+)                                                    

п. 17.2.2.11-п. 17.2.1.11                 

23.1.1.1.14.4     

доходы с НДС                                              

п. 17.2.2.11                              

23.1.1.1.14.5     

изменение авансов полученных (+)                           

п. 8.2.5.2.9                              

23.1.1.1.14.6     

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 8.2.5.1.6                              

23.1.1.1.15       

Бюджетное ассигнование                                    

п. 23.1.1.1.15.1+п. 23.1.1.1.15.2         

23.1.1.1.15.1     

из федерального бюджета                                   

п. 18.5.1-                                

23.1.1.1.15.1.1   

компенсация выпадающих доходов по пассажирским перевозкам в
дальнем следовании                                        

п. 4.5.Д.2.2.2                            

23.1.1.1.15.1.2   

компенсация выпадающих доходов по грузовым перевозкам     

п. 4.5.Д.2.2.1                            

23.1.1.1.15.1.4   

прочие                                                     

п. 23.1.1.1.15.1-п. 23.1.1.1.15.1.1-      
п.23.1.1.1.15.1.2                         

23.1.1.1.15.2     

из региональных бюджетов                                  

п. 18.5.2                                 

23.1.1.1.15.2.2   

прочие                                                    

п. 23.1.1.1.15.2                          

23.1.1.1.16       

Поступления от прочих доходов (кроме бюджетных            
ассигнований)                                             

п. 23.1.1.1.16.1+п. 23.1.1.1.16.2+        
п.23.1.1.1.16.3                           

23.1.1.1.16.1     

реализация запасов                                        

п. 23.1.1.1.16.1.4+п. 23.1.1.1.16.1.5-    
п.23.1.1.1.16.1.6                         

23.1.1.1.16.1.1   

доходы                                                    

п. 17.2.1.13                              

23.1.1.1.16.1.2   

доходы в неденежной форме                                 

ручной ввод                               

23.1.1.1.16.1.3   

НДС                                                       

п. 17.2.2.13-п. 17.2.1.13                 

23.1.1.1.16.1.4   

доходы с НДС (+)                                          

п. 17.2.2.13                              

23.1.1.1.16.1.5   

изменение авансов полученных (+)                          

п. 8.3.2.2.9                              

23.1.1.1.16.1.6   

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 8.3.2.1.6                              

23.1.1.1.16.2     

штрафы, пени, неустойки                                   

п. 23.1.1.1.16.2.1-п. 23.1.1.1.16.2.2     

23.1.1.1.16.2.1   

доходы (+)                                                

п. 4.5.Д.11                               

23.1.1.1.16.2.2   

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 8.5.4.5                                

23.1.1.1.16.3     

прочие (без учета % и дивидендов к получению, хеджирования,
продажи ДЗО и др. активов)                                

п. 23.1.1.1.16.3.1-п. 23.1.1.1.16.3.2-    
п.23.1.1.1.16.3.3-п. 23.1.1.1.16.3.4-     
п.23.1.1.1.16.3.5-п. 23.1.1.1.16.3.6-     
п.23.1.1.1.16.3.7-п. 23.1.1.1.16.3.8-     
п.23.1.1.1.16.3.9-п. 23.1.1.1.16.3.10-    
п.23.1.1.1.16.3.11                        

23.1.1.1.16.3.1   

прочие доходы - всего (+)                                 

п. 4.5.Д.23                               

23.1.1.1.16.3.2   

неденежные доходы (-)                                     

п. 4.5.Д.23.2                             

23.1.1.1.16.3.3   

доходы от участия в других организациях (-)               

п. 4.5.Д.1.2                              

23.1.1.1.16.3.4   

проценты к получению (-)                                  

п. 4.5.Д.3.1                              

23.1.1.1.16.3.5   

продажа ценных бумаг и иных долгосрочных финансовых       
вложений (-)                                               

п. 4.5.Д.1.1.2                            

23.1.1.1.16.3.6   

продажа основных средств, нематериальных активов и иных   
внеоборотных активов за исключением ценных бумаг и иных   
финансовых вложений (-)                                   

п. 17.2.1.12                              

23.1.1.1.16.3.7   

поступления из бюджетов (-)                               

п. 4.5.Д.2                                

23.1.1.1.16.3.8   

реализация запасов (-)                                    

п. 17.2.1.13                              

23.1.1.1.16.3.9   

штрафы, пени, неустойки (-)                               

п. 4.5.Д.11                               

23.1.1.1.16.3.10  

хеджирование (-)                                          

п. 4.5.Д.3.2                              

23.1.1.1.16.3.11  

изменение дебиторской задолженности по прочим дебиторам (-)

п. 8.5.11.5                               

23.1.1.1.16.4     

Прочие поступления                                        

п. 23.1.1.1.16.4.1+п. 23.1.1.1.16.4.2+    
п.23.1.1.1.16.4.3                         

23.1.1.1.16.4.1   

в пользу сторонних организаций (агентские и аналогичные   
договоры) по перевозкам                                   

п. 26.0-п. 26.1.6-п. 26.1.8               

23.1.1.1.16.4.2   

по прочим видам деятельности                              

п. 26.1.6                                 

23.1.1.1.16.4.3   

прочие                                                    

п. 26.1.8.1+п. 26.3                        

23.1.2            

Выплаты денежных средств по операционной деятельности     

п. 23.1.2.1+п. 23.1.2.1.10+п. 23.1.2.1.11 

23.1.2.1          

Выплаты денежных средств по обычным видам деятельности по 
элементам затрат                                          

п. 23.1.2.1.1+п. 23.1.2.1.2+п. 23.1.2.1.3+
п. 23.1.2.1.9                             

23.1.2.1.1        

Финансирование оплаты труда, прочие расчеты с персоналом  

п. 23.1.2.1.1.1+п. 23.1.2.1.1.2+ п.       
23.1.2.1.1.3+п. 23.1.2.1.1.5-п.           
23.1.2.1.1.6-п. 23.1.2.1.1.7-п.           
23.1.2.1.1.8+п. 23.1.2.1.1.9              

23.1.2.1.1.1      

перевозки и ПВД (+)                                       

п. 3.1.10.0.1+п. 3.1.20.0.1+п. 3.3.03.1.1+
п. 3.3.03.2.1                             

23.1.2.1.1.2      

производство материалов, запчастей, полуфабрикатов (+)    

п. 3.1.31.0.1+п. 3.1.50.0.1+п. 3.1.34.0.1+
п. 3.1.38.0.1                             

23.1.2.1.1.3      

затраты (на содержание соц.сферы), относимые на расходы   
будущих периодов (+)                                      

п. 3.1.35.0.1                             

23.1.2.1.1.5      

изменение незавершенного производства (+)                 

п. 3.2.00.0.1                             

23.1.2.1.1.6      

расходы в неденежной форме (-)                            

ручной ввод                               

23.1.2.1.1.7      

изменение кредиторской задолженности перед персоналом (+) 

п. 12.9.2-п. 12.9.2.1                     

23.1.2.1.1.8      

изменение кредиторской задолженности перед НПФ и ДМС (-)  

п. 9.4.5.5-п. 9.4.5.5.1                   

23.1.2.1.1.9      

изменение дебиторской задолженности (+)                   

п. 12.9.3                                 

23.1.2.1.2        

Уплата текущих налогов и сборов                           

п. 23.1.2.1.2.1+п. 23.1.2.1.2.2+          
п.23.1.2.1.2.3+п. 23.1.2.1.2.4+           
п.23.1.2.1.2.5                            

23.1.2.1.2.1      

НДС к уплате                                              

п. 17.4.12                                

23.1.2.1.2.2      

налог на прибыль                                          

п. 10.4.1.2.2.2                           

23.1.2.1.2.3      

отчисления на соцнужды                                    

п. 10.4.1.2.1                             

23.1.2.1.2.4      

налог на имущество                                        

п. 10.4.1.2.2.1-п. 3.1.33.0.8.3-          
п.3.1.36.0.8.3                            

23.1.2.1.2.5      

прочие налоги                                             

п. 10.4.1.2.2.4-п. 12.9.1-п. 3.1.36.0.8.4-
п. 3.1.33.0.8.4                           

23.1.2.1.3        

Финансирование материальных затрат (с НДС)                

п. 23.1.2.1.4+п. 23.1.2.1.5+п. 23.1.2.1.6+
п. 23.1.2.1.7+п. 23.1.2.1.8               

23.1.2.1.3.1      

перевозки и ПВД (+)                                       

п. 23.1.2.1.7.1+п. 23.1.2.1.8.1           

23.1.2.1.3.2      

изменение запасов материалов, топлива, товаров для        
перепродажи (+)                                           

п. 23.1.2.1.5.1+п. 23.1.2.1.6.1+          
п.23.1.2.1.4.1                            

23.1.2.1.3.3      

производство материалов, запчастей, полуфабрикатов (+)    

п. 23.1.2.1.8.2                           

23.1.2.1.3.4      

расходы будущих периодов (+)                              

п. 23.1.2.1.8.3                           

23.1.2.1.3.6      

изменение незавершенного производства (+)                 

п. 23.1.2.1.8.5                           

23.1.2.1.3.7      

НДС (+)                                                   

п. 23.1.2.1.5.2+п. 23.1.2.1.6.2+          
п.23.1.2.1.8.6+п. 23.1.2.1.4.2+           
п.23.1.2.1.7.2                            

23.1.2.1.3.8      

затраты с НДС                                             

п. 23.1.2.1.5.3+п. 23.1.2.1.6.3+          
п.23.1.2.1.7.3+п. 23.1.2.1.8.7            

23.1.2.1.3.9      

изменение авансов выданных (+)                            

п. 23.1.2.1.5.4+п. 23.1.2.1.6.4+          
п.23.1.2.1.7.4+п. 23.1.2.1.8.8            

23.1.2.1.3.10     

изменение кредиторской задолженности (-)                  

п. 23.1.2.1.5.5+п. 23.1.2.1.6.5+          
п.23.1.2.1.7.5+п. 23.1.2.1.8.9            

23.1.2.1.4        

товары                                                    

п. 23.1.2.1.4.1+п. 23.1.2.1.4.2+          
п.23.1.2.1.4.4-п. 23.1.2.1.4.5            

23.1.2.1.4.1      

закуплено (+)                                             

п. 17.2.4.0                               

23.1.2.1.4.2      

НДС (+)                                                   

п. 23.1.2.1.4.3-п. 23.1.2.1.4.1           

23.1.2.1.4.3      

закупки с НДС                                             

п. 17.2.7.0                               

23.1.2.1.4.4      

изменение авансов выданных (+)                            

п. 9.1.7.2.5.2                            

23.1.2.1.4.5      

изменение кредиторской задолженности (-)                  

п. 9.1.7.1.5.2                            

23.1.2.1.5        

материалы                                                 

п. 23.1.2.1.5.1+п. 23.1.2.1.5.2+          
п.23.1.2.1.5.4-п. 23.1.2.1.5.5            

23.1.2.1.5.1      

закуплено (+)                                             

п. 17.2.4.1-п. 17.2.4.1.1                 

23.1.2.1.5.2      

НДС (+)                                                   

п. 23.1.2.1.5.3-п. 23.1.2.1.5.1           

23.1.2.1.5.3      

закупки с НДС                                             

п. 17.2.7.1-п. 17.2.7.1.1                 

23.1.2.1.5.4      

изменение авансов выданных (+)                            

п. 9.1.1.2.5.2                            

23.1.2.1.5.5      

изменение кредиторской задолженности (-)                  

п. 9.1.1.1.5.2                            

23.1.2.1.6        

топливо                                                   

п. 23.1.2.1.6.1+п. 23.1.2.1.6.2+          
п.23.1.2.1.6.4-п. 23.1.2.1.6.5            

23.1.2.1.6.1      

закуплено (+)                                             

п. 17.2.4.2-п. 17.2.4.2.1                 

23.1.2.1.6.2      

НДС (+)                                                   

п. 23.1.2.1.6.3-п. 23.1.2.1.6.1           

23.1.2.1.6.3      

закупки с НДС                                             

п. 17.2.7.2-п. 17.2.7.2.е                 

23.1.2.1.6.4      

изменение авансов выданных (+)                            

п. 9.1.2.2.5.2                            

23.1.2.1.6.5      

изменение кредиторской задолженности (-)                  

п. 9.1.2.1.5.2                            

23.1.2.1.7        

электроэнергия                                            

п. 23.1.2.1.7.1+п. 23.1.2.1.7.2+          
п.23.1.2.1.7.4-п. 23.1.2.1.7.5            

23.1.2.1.7.1      

закуплено (+)                                             

п. 17.2.4.3.2-п. 17.2.4.3.2.1             

23.1.2.1.7.2      

НДС (+)                                                   

п. 23.1.2.1.7.3-п. 23.1.2.1.7.1           

23.1.2.1.7.3      

закупки с НДС                                             

п. 17.2.7.3-п. 17.2.7.3.1                 

23.1.2.1.7.4      

изменение авансов выданных (+)                            

п. 9.1.3.2.5.2                            

23.1.2.1.7.5      

изменение кредиторской задолженности (-)                  

п. 9.1.3.1.5.2                            

23.1.2.1.8        

прочие материальные затраты                               

п. 23.1.2.1.8.1+п. 23.1.2.1.8.2+          
п.23.1.2.1.8.3+п. 23.1.2.1.8.5+           
п.23.1.2.1.8.6+п. 23.1.2.1.8.8-           
п.23.1.2.1.8.9                            

23.1.2.1.8.1      

перевозки и ПВД (+)                                       

п. 17.2.4.4.1                             

23.1.2.1.8.2      

производство материалов, запчастей, полуфабрикатов (+)    

п. 17.2.4.4.2                             

23.1.2.1.8.3      

расходы будущих периодов (+)                              

п. 17.2.4.4.3                             

23.1.2.1.8.5      

изменение незавершенного производства (+)                 

п. 17.2.4.4.6                             

23.1.2.1.8.6      

НДС (+)                                                   

п. 23.1.2.1.8.7-п. 23.1.2.1.8.1-          
п.23.1.2.1.8.2-п. 23.1.2.1.8.3-           
п.23.1.2.1.8.5                            

23.1.2.1.8.7      

затраты с НДС                                             

п. 17.2.7.4-п. 17.2.7.4.1                 

23.1.2.1.8.8      

изменение авансов выданных (+)                            

п. 9.1.4.2.5.2                            

23.1.2.1.8.9      

изменение кредиторской задолженности (-)                  

п. 9.1.4.1.5.2                            

23.1.2.1.9        

Финансирование прочих затрат (с НДС, без налогов и лизинга)

п. 23.1.2.1.9.1+п. 23.1.2.1.9.2+          
п.23.1.2.1.9.3+п. 23.1.2.1.9.5+           
п.23.1.2.1.9.6+п. 23.1.2.1.9.8-           
п.23.1.2.1.9.9                            

23.1.2.1.9.1      

перевозки и ПВД (+)                                       

п. 17.2.4.5.4.1                           

23.1.2.1.9.2      

производство материалов, запчастей, полуфабрикатов (+)    

п. 17.2.4.5.4.2                           

23.1.2.1.9.3      

расходы будущих периодов (+)                              

п. 17.2.4.5.4.3                           

23.1.2.1.9.5      

изменение незавершенного производства (+)                 

п. 17.2.4.5.4.6                           

23.1.2.1.9.6      

НДС (+)                                                   

п. 23.1.2.1.9.7-п. 23.1.2.1.9.1-          
п.23.1.2.1.9.2-п. 23.1.2.1.9.3-           
п.23.1.2.1.9.5                            

23.1.2.1.9.7      

затраты с НДС                                             

п. 17.2.7.5.4-п. 17.2.7.5.4.1             

23.1.2.1.9.8      

изменение авансов выданных (+)                            

п. 9.1.6.2.5.2                            

23.1.2.1.9.9      

изменение кредиторской задолженности(-)                   

п. 9.1.6.1.5.2                            

23.1.2.1.10       

Финансирование прочих расходов                            

п. 23.1.2.1.10.1-п. 23.1.2.1.10.2-        
п.23.1.2.1.10.3-п. 23.1.2.1.10.4-         
п.23.1.2.1.10.5-п. 23.1.2.1.10.6          

23.1.2.1.10.1     

прочие расходы - всего (+)                                 

п. 4.6.Р.23                               

23.1.2.1.10.2     

неденежные расходы (-)                                    

п. 4.6.Р.23.2                             

23.1.2.1.10.3     

проценты к уплате (без учета капитализируемых) (-)        

п. 4.6.Р.5.1                              

23.1.2.1.10.4     

прочие затраты по займам (-)                              

п. 4.6.Р.5.2+п. 4.6.Р.5.3                 

23.1.2.1.10.5     

хеджирование (-)                                          

п. 4.6.Р.3.2                              

23.1.2.1.10.6     

изменение кредиторской задолженности (-)                  

п. 9.4.7.5                                

23.1.2.1.11       

Прочие выплаты                                            

п. 23.1.2.1.11.1+п. 23.1.2.1.11.2+        
п.23.1.2.1.11.3+п. 23.1.2.1.11.4          

23.1.2.1.11.1     

в пользу сторонних организаций (агентские и иные          
аналогичные договоры)                                      

п. 26.4.1.1                               

23.1.2.1.11.2     

страховым компаниям                                       

п. 26.4.1.2                               

23.1.2.1.11.3     

тариф и прочие возвраты                                    

п. 26.4.1.3                               

23.1.2.1.11.4     

прочие виды деятельности                                  

п. 26.4.3.1+п. 26.6+п. 26.4.2+п. 26.5     

23.1.3            

Итого чистый денежный поток по операционной деятельности  

п. 23.1.1-п. 23.1.2                       

23.2              

Инвестиционная деятельность                               

х                                         

23.2.1            

Поступления по инвестиционной деятельности                

п. 23.2.1.1+п. 23.2.1.2+п. 23.2.1.3       

23.2.1.1          

Поступления от финансовых вложений                        

п. 23.2.1.1.1+п. 23.2.1.1.2+п. 23.2.1.1.3+
п. 23.2.1.1.6+п. 23.2.1.1.4+п. 23.2.1.1.5 

23.2.1.1.1        

Продажа акций ДЗО и прочих долевых ценных бумаг           

п. 23.2.1.1.1.1+п. 23.2.1.1.1.2-          
п.23.2.1.1.1.3                            

23.2.1.1.1.1      

доходы (+)                                                

п. 4.5.Д.1.1.2                            

23.2.1.1.1.2      

изменение авансов полученных при продаже акций ДЗО (+)    

п. 8.5.2.5                                

23.2.1.1.1.3      

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 15.1.1.3.1.4                           

23.2.1.1.2        

Продажа долговых ценных бумаг                             

ручной ввод                               

23.2.1.1.3        

Возврат займов                                            

п. 23.2.1.1.3.1+п. 23.2.1.1.3.2           

23.2.1.1.3.1      

платные                                                   

п. 15.2.1.3.2                             

23.2.1.1.3.2      

беспроцентные                                             

п. 15.2.1.3.1                             

23.2.1.1.4        

Проценты полученные от финансовых вложений (займы, депозиты
и т.п.)                                                   

п. 23.2.1.1.4.1-п. 23.2.1.1.4.2           

23.2.1.1.4.1      

доходы (+)                                                

п. 4.5.Д.3.1                              

23.2.1.1.4.2      

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 15.2.2.8+п. 15.4.2.4-п. 15.4.2.1       

23.2.1.1.5        

Дивиденды полученные                                      

п. 23.2.1.1.5.1-п. 23.2.1.1.5.2           

23.2.1.1.5.1      

доходы (+)                                                

п. 4.5.Д.1.2                              

23.2.1.1.5.2      

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 15.1.2.3.3                             

23.2.1.1.6        

Прочие                                                    

ручной ввод                                

23.2.1.2          

Продажа основных средств, нематериальных активов и иных   
внеоборотных активов за исключением финансовых вложений   

п. 23.2.1.2.1+п. 23.2.1.2.2+п. 23.2.1.2.3+
п. 23.2.1.2.5-п. 23.2.1.2.6               

23.2.1.2.1        

доходы (+)                                                

п. 17.2.1.12                              

23.2.1.2.2        

доходы в неденежной форме                                 

п. 26.6                                   

23.2.1.2.3        

НДС (+)                                                   

п. 23.2.1.2.4-п. 23.2.1.2.1               

23.2.1.2.4        

доходы с НДС                                              

п. 17.2.2.12                              

23.2.1.2.5        

изменение авансов полученных (+)                          

п. 8.3.1.2.9                              

23.2.1.2.6        

изменение дебиторской задолженности (-)                   

п. 8.3.1.1.6                              

23.2.1.3          

Прочие поступления                                        

п. 26.1.8.2                               

23.2.2            

Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности   

п. 23.2.2.1+п. 23.2.2.2+п. 23.2.2.3       

23.2.2.1          

Осуществление финансовых вложений (кроме приобретения     
акций)                                                    

п. 23.2.2.1.1+п. 23.2.2.1.2+п. 23.2.2.1.3 

23.2.2.1.1        

Приобретение долговых ценных бумаг                        

ручной ввод                               

23.2.2.1.2        

Предоставление займов                                     

п. 23.2.2.1.2.1+п. 23.2.2.1.2.2           

23.2.2.1.2.1      

платные                                                   

п. 15.2.1.2.2                             

23.2.2.1.2.2      

беспроцентные                                             

п. 15.2.1.2.1                             

23.2.2.1.3        

Прочие финансовые вложения                                

п. 15.4.1.2.1                             

23.2.2.2          

Финансирование инвестиционной программы                   

п. 23.2.2.2.1+п. 23.2.2.2.2+п. 23.2.2.2.3 

23.2.2.2.1        

Приобретение акций, иных долевых ценных бумаг и вклады в  
уставные капиталы ДЗО                                     

п. 23.2.2.2.1.1-п. 23.2.2.2.1.2           

23.2.2.2.1.1      

затраты                                                   

п. 15.1.1.2.2                             

23.2.2.2.1.2      

изменение дебиторской и кредиторской задолженности        
учредителя (-)                                            

п. 15.1.1.2.2.3-п. 15.1.1.2.2.4           

23.2.2.2.2        

Капитальные вложения хозяйственным способом               

п. 23.2.2.2.2.5+п. 23.2.2.2.2.6-          
п.23.2.2.2.2.7                            

23.2.2.2.2.1      

затраты                                                   

п. 3.1.33.0-п. 3.1.33.0.2+п. 3.1.36.0-    
п.3.1.36.0.2-п. 3.1.33.0.2-п. 3.1.36.0.2  

23.2.2.2.2.2      

корректировка на закупки материалов и топлива (+)         

+-п. 3.1.33.0.3-п. 3.1.33.0.4-            
п.3.1.36.0.3-п. 3.1.36.0.4                

23.2.2.2.2.3      

амортизация (-)                                            

п. 3.1.33.0.7+п. 3.1.36.0.7               

23.2.2.2.2.4      

НДС                                                       

п. 23.2.2.2.2.5-п. 12.2.1-п. 17.2.4.1.1-  
п.17.2.4.2.1-п. 17.2.4.3.2.1-п. 17.2.4.4.5-
п. 17.2.4.5.1.1-п. 17.2.4.5.3.1-          
п.17.2.4.5.4.5-п.17.2.4.5.4.4-п. 17.2.4.4.4

23.2.2.2.2.5      

затраты с НДС                                             

п. 12.2.1+п. 17.2.7.1.1+п. 17.2.7.2.е+    
п.17.2.7.3.1+п. 17.2.7.4.1+п.17.2.7.5.1.1+
п. 17.2.7.5.4.1+п.17.2.7.5.4.1            

23.2.2.2.2.6      

изменение авансов выданных (+)                            

п. 9.1.1.2.5.1+п. 9.1.2.2.5.1+            
п.9.1.3.2.5.1+ п. 9.1.4.2.5.1+            
п.9.1.5.2.5.1+ п. 9.1.6.2.5.1+            
п.9.1.7.2.5.1                             

23.2.2.2.2.7      

изменение кредиторской задолженности (-)                  

п. 9.1.1.1.5.1+п. 9.1.2.1.5.1+            
п.9.1.3.1.5.1+п. 9.1.4.1.5.1+             
п.9.1.5.1.5.1+п. 9.1.6.1.5.1+п. 9.1.7.1.5.1

23.2.2.2.3        

Расчеты со сторонними поставщиками и подрядчиками         
(сторонний подряд, приобретение основных средств)         

п. 23.2.2.2.3.3+п. 23.2.2.2.3.4-          
п.23.2.2.2.3.5+п. 23.2.2.2.3.6            

23.2.2.2.3.1      

затраты                                                   

п. 17.2.5.1                               

23.2.2.2.3.2      

НДС (+)                                                   

п. 23.2.2.2.3.3-п. 23.2.2.2.3.1           

23.2.2.2.3.3      

затраты с НДС (+)                                         

п. 17.2.8.1                               

23.2.2.2.3.4      

изменение авансов выданных (+)                            

п. 9.2.2.2.5                              

23.2.2.2.3.5      

изменение кредиторской задолженности перед поставщиками и 
подрядчиками (-)                                          

п. 9.2.2.1.5                              

23.2.2.2.3.6      

изменение задолженности прочих дебиторов, связанных с     
долевым строительством (-)                                

п. 8.5.8.5                                

23.2.2.3          

Прочие выплаты                                            

п. 26.4.3.2                               

23.2.3            

Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности      

п. 23.2.1-п. 23.2.2                       

23.3              

Поток по финансовой деятельности                          

х                                         

23.3.1            

Поступления по финансовой деятельности                    

п. 23.3.1.1+п. 23.3.1.2+п. 23.3.1.3+      
п.23.3.1.4+п. 23.3.1.5                    

23.3.1.1          

Эмиссия акций и иных долевых бумаг                        

п. 23.3.1.1.1+п. 23.3.1.1.2               

23.3.1.1.1        

На строительство олимпийских объектов                     

ручной ввод                               

23.3.1.1.2        

Прочие                                                    

п. 20.2.2                                 

23.3.1.2          

Поступления по сделкам хеджирования                       

п. 4.5.Д.3.2                              

23.3.1.3          

Поступления по договорам сублизинга                       

п. 1.2.05.1.1.1.4                         

23.3.1.4          

Привлечение заемных средств, предоставленных другими      
организациями                                             

п. 16.2.2                                 

23.3.1.4.1        

Кредиты                                                    

п. 16.2.2.1                               

23.3.1.4.2        

Облигационный займ                                        

п. 16.2.2.2                               

23.3.1.4.3        

Прочие займы (без учета облигаций)                        

п. 16.2.2.3                               

23.3.1.5          

Прочие поступления                                        

п. 26.1.8.3+п. 19.2.1.01-п. 17.4.12       

23.3.2            

Выплаты по финансовой деятельности                        

п. 23.3.2.1+п. 23.3.2.2+п. 23.3.2.3+      
п.23.3.2.4+п. 23.3.2.5+п. 23.3.2.7+       
п.23.3.2.6                                

23.3.2.1          

Погашение кредитов и займов (основной долг)                

п. 16.2.3                                 

23.3.2.1.1        

Кредиты                                                   

п. 16.2.3.1                               

23.3.2.1.2        

Облигационный займ                                        

п. 16.2.3.2                               

23.3.2.1.3        

Прочие займы (без учета облигаций)                        

п. 16.2.3.3                               

23.3.2.2          

Выплата процентов                                         

п. 23.3.2.2.1+п. 23.3.2.2.2               

23.3.2.2.1        

Купонный доход по облигациям                              

п. 16.3.1.2.3                             

23.3.2.2.2        

Проценты к уплате по прочим кредитам и займам             

п. 16.4.5                                 

23.3.2.3          

Прочие расходы по кредитам и займам                       

п. 23.1.2.1.10.4                          

23.3.2.4          

Погашение обязательств по финансовой аренде (лизинговые   
платежи)                                                  

п. 23.3.2.4.3+п. 23.3.2.4.4-п. 23.3.2.4.5 

23.3.2.4.1        

затраты (+)                                               

п. 17.2.4.5.3-п. 17.2.4.5.3.1             

23.3.2.4.2        

НДС (+)                                                   

п. 23.3.2.4.3-п. 23.3.2.4.1               

23.3.2.4.3        

затраты с НДС                                             

п. 17.2.7.5.3-п. 17.2.7.5.4.1             

23.3.2.4.4        

изменение авансов выданных (+)                            

п. 9.1.5.2.5.2                            

23.3.2.4.5        

изменение кредиторской задолженности (-)                  

п. 9.1.5.1.5.2                            

23.3.2.5          

Выплаты по сделкам хеджирования                           

п. 4.6.Р.3.2                              

23.3.2.6          

Выплата дивидендов акционерам                             

п. 20.3.2                                  

23.3.2.7          

Прочие выплаты                                            

п. 26.4.3.3                               

23.3.3            

Чистый денежный поток по финансовой деятельности          

п. 23.3.1-п. 23.3.2                       

23.4              

Поступления - всего                                       

п. 23.1.1+п. 23.2.1+п. 23.3.1             

23.4.1            

поступления без учета привлечения заемных средств         

п. 23.4-п. 23.3.1.4                       

23.5              

Выплаты - всего                                           

п. 23.1.2+п. 23.2.2+п. 23.3.2             

23.5.1            

выплаты без учета погашения заемных средств               

п. 23.5-п. 23.3.2.1                       

23.6              

Чистый денежный поток                                     

п. 23.4-п. 23.5                           

23.7              

Курсовые разницы по валютным остаткам денежных средств    

п. 13.2.2-п. 13.3.2+п. 4.5.Д.1.1.4-п.     
4.6.Р.1.1.4                               

23.8              

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало      
периода                                                   

п. 13.1                                    

23.8.1            

Текущий расчетный счет                                    

п. 13.1                                   

23.8.2            

Краткосрочные депозиты                                    

п. 15.3.2.1                               

23.8.3            

Долгосрочные депозиты                                     

п. 15.3.1.1                               

23.9              

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода

п. 23.8+п. 23.7+п. 23.6                   

23.9.1            

Текущий расчетный счет                                    

п. 23.9-п. 23.9.2-п. 23.9.3               

23.9.2            

Краткосрочные депозиты                                    

п. 15.3.2.2                                

23.9.3            

Долгосрочные депозиты                                     

п. 15.3.1.2                               

23.10             

Примечания к движению денежных средств:                   

х                                         

23.10.1           

Изменение кредитов и займов полученных (основной долг)    

п. 16.2.5/1000                            

23.10.2           

Изменение кредитного портфеля c учетом курсовых разниц и  
процентов по кредитам                                     

п. 16.6.6+п. 16.4.3/1000                  

23.10.2.1         

долгосрочные кредиты                                      

п. 16.6.6.2/1000                          

23.10.2.2         

краткосрочные кредиты                                     

п. 16.6.6.1+п. 16.4.3/1000                


23.10.3           

Погашено старых валютных кредитов, из суммы на начало     
периода без учета привлечения новых по средневзвешенному  
курсу погашения                                           


ручной ввод                               

23.10.4           

Свернутое сальдо по финансированию зарубежных проектов    

п. 23.10.4.1-п. 23.10.4.2                 

23.10.4.1         

поступление                                               

ручной ввод                               

23.10.4.2         

финансирование                                            

ручной ввод                               

23.10.5           

Объем государственной поддержки                           

п. 23.10.5.1+п. 23.10.5.2+п. 23.10.5.3    

23.10.5.1         

субсидии                                                  

ручной ввод                               

23.10.5.2         

взносы в уставный капитал                                 

ручной ввод                               

23.10.5.3         

прочее                                                    

ручной ввод