ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")
4 мая 2008 г. N 974р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об установлении нормативного уровня дебиторской и кредиторской
задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию
на 1 июля 2008 года
В целях управления ликвидностью и усиления контроля за расчетами с дебиторами и кредиторами ОАО "РЖД", а также обеспечения соответствия движения денежных средств показателям финансового плана ОАО "РЖД" обеспечить в I полугодии 2008 г. следующие мероприятия:
1. Утвердить нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на 1 июля 2008 г (приложение N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
2. Начальникам железных дорог и руководителям других филиалов:
2.1. Обеспечить распределение установленных нормативных уровней задолженности по структурным подразделениям.
2.2. Обеспечить безусловное выполнение нормативных уровней задолженности с недопущением возникновения просроченной задолженности.
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. учесть нормативы дебиторской и кредиторской задолженности при формировании платежных балансов филиалов.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Старший вице-президент
ОАО "РЖД"
Ф.Б.Андреев
Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08. N 974р
Нормативный уровень дебиторской задолженности железных дорог
по состоянию на 1 июля 2008 года
Железные дороги | Нормативный уровень дебиторской | ||
покупатели и | авансы выданные | ||
Всего | в т.ч. по | ||
1. Октябрьская | 884 | 144 | 74 |
2. Калининградская | 10 | 91 | 73 |
3. Московская | 884 | 470 | 323 |
4. Горьковская | 88 | 383 | 330 |
5. Северная | 102 | 176 | 121 |
6. Северо-Кавказская | 107 | 431 | 380 |
7. Юго-Восточная | 80 | 166 | 124 |
8. Приволжская | 58 | 113 | 83 |
9. Куйбышевская | 84 | 273 | 208 |
10. Свердловская | 228 | 439 | 375 |
11. Южно-Уральская | 156 | 150 | 113 |
12. Западно-Сибирская | 218 | 400 | 90 |
13. Красноярская | 160 | 111 | 69 |
14. Восточно-Сибирская | 180 | 149 | 130 |
15. Забайкальская | 98 | 187 | 164 |
16. Дальневосточная | 189 | 354 | 312 |
17. Сахалинская | 15 | 43 | 22 |
ИТОГО по ДОРОГАМ | 3 542 | 4 080 | 2 991 |
Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08. N 974р
Нормативный уровень кредиторской задолженности железных дорог
по состоянию на 1 июля 2008 года
Железные дороги | Нормативный уровень кредиторской | |
Всего | в т.ч. по | |
1. Октябрьская | 2 182 | 808 |
2. Калининградская | 113 | 41 |
3. Московская | 2 180 | 847 |
4. Горьковская | 594 | 239 |
5. Северная | 814 | 203 |
6.Северо-Кавказская | 831 | 492 |
7. Юго-Восточная | 1 306 | 450 |
8. Приволжская | 582 | 335 |
9. Куйбышевская | 454 | 235 |
10. Свердловская | 853 | 311 |
11. Южно-Уральская | 649 | 194 |
12. Западно-Сибирская | 1 083 | 432 |
13. Красноярская | 339 | 97 |
14. Восточно-Сибирская | 606 | 119 |
15. Забайкальская | 922 | 319 |
16. Дальневосточная | 554 | 365 |
17. Сахалинская | 129 | 12 |
ИТОГО по ДОРОГАМ | 14190 | 5 498 |
Приложение N 3
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08. N 974р
Нормативный уровень дебиторской задолженности
ОАО "РЖД" собственно, филиалов снабжения, основной и подрядной
деятельности ОАО "РЖД" по состоянию на 1 июля 2008 года
Филиал | Нормативный уровень дебиторской | ||
покупатели и | авансы выданные | ||
Всего | в т.ч. по | ||
Росжелдорснаб | 100 | 3 268 | 2 500 |
ДМТФО | 10 | 80 | 73 |
Итого снабжение | 110 | 3 348 | 2 573 |
Рефсервис | 707 | 0 | 0 |
Трансконтейнер | 0 | 0 | 0 |
Федеральная пассажирская |
79 |
361 |
296 |
Энергосбыт |
| 261 | 240 |
Трансинформ | 0 | 410 | 375 |
ГВЦ | 55 | 3 |
|
ЦСС | 32 | 50 | 41 |
АХУ | 26 | 34 |
|
ЦФТО | 79 | 0 | 0 |
ЦДРВ | 307 | 128 | 91 |
ДЖВ | 16 | 4 |
|
Итого основная |
1 300 |
1 251 |
1 043 |
ДКРС | 109 | 6 607 | 6 201 |
ДКСС |
| 8 848 | 8 195 |
Итого подрядная |
109 |
15 455 |
14 396 |
ОАО "РЖД" собственно | 2 116 | 15 700 | 700 |
ИТОГО | 3 635 | 35 754 | 18 712 |
Приложение N 4
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 974р
Нормативный уровень кредиторской задолженности ОАО "РЖД"
собственно, филиалов снабжения, основной и подрядной
деятельности ОАО "РЖД" по состоянию на 1 июля 2008 года
Филиал | Нормативный уровень кредиторской | |
Всего | в т.ч. по | |
Росжелдорснаб | 19 000 | 392 |
ДМТФО | 29 |
|
Итого снабжение | 19 029 | 392 |
Рефсервис | 300 | 0 |
Трансконтейнер | 0 | 0 |
Федеральная |
2 000 |
407 |
Энергосбыт | 95 |
|
Трансинформ | 1 039 | 152 |
ГВЦ | 76 | 29 |
ЦСС | 346 | 167 |
АХУ | 155 | 13 |
ЦФТО | 910 |
|
ЦДРВ | 1 423 | 76 |
ДЖВ | 323 | 4 |
Итого основная |
6 666 |
848 |
ДКРС | 8 874 | 8 334 |
ДКСС | 2 427 | 1 695 |
Итого подрядная |
11 301 |
10 030 |
ОАО "РЖД" собственно | 3 000 | 1 524 |
ИТОГО | 39 996 | 12 793 |
Приложение N 5
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 974р
Нормативный уровень дебиторской задолженности предприятий
промышленности ОАО "РЖД" по состоянию на 1 июля 2008 года
Филиал | Нормативный уровень дебиторской | ||
покупатели и | авансы выданные | ||
Всего | в т.ч. по кап. | ||
1. Астраханский ТРЗ | 0,6 | 5,2 | 0,3 |
2. Воронежский ТРЗ | 1,1 | 9,3 | 1,5 |
3. Екатеринбургский ЭРЗ | 0,2 | 18,4 | 0,6 |
4. Ишимский МЗ | 0,1 | 1,3 | 0,0 |
5.Люблинский ЛМЗ | 5,3 | 14,2 | 4,0 |
6. Новосибирский ЭРЗ | 5,9 | 5,8 | 0,4 |
7. Оренбургский ЛРЗ | 0,9 | 12,1 | 1,5 |
8. Ростовский ЭРЗ | 0,8 | 7,3 | 0,4 |
9. Уссурийский ЛРЗ | 14,5 | 104,6 | 0,0 |
10. Челябинский ЭРЗ | 0,1 | 28,2 | 0,0 |
11. Ярославский ЭРЗ | 0,7 | 10,7 | 0,0 |
12. Улан-Удэнский ЛВРЗ | 0,5 | 18,5 | 0,3 |
ИТОГО по заводам |
30,7 |
235,6 |
9,1 |
1. Новороссийский | 82,3 | 0,0 | 0,0 |
2. Петуховский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Тамбовский | 297,3 | 0,0 | 0,0 |
4.Воронежский ВРЗ | 182,4 | 0,0 | 0,0 |
5. МВСЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.Красноярский ЭВРЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7. Московский МЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8. Вологодский ВРЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9. Алатырский МЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10. Владикавказский ВРЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 Московский ЛРЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по заводам |
562,0 |
0 |
0 |
Горновский завод ЖБШ | 10,0 | 9,5 | 0,0 |
Кавказский завод ЖБШ | 0,1 | 12,1 | 0,0 |
Вяземский завод ЖБШ | 17,4 | 19,0 | 0,0 |
Челябинский завод ЖБШ | 0,6 | 2,5 | 0,0 |
Московский ЭМЗ | 0,2 | 6,5 | 0,0 |
Новосибирский стрелочный | 15,3 | 7,3 | 1,1 |
Итого по прочим заводам | 43,6 | 56,9 | 1,1 |
ВСЕГО | 636,3 | 292,5 | 10,2 |
Приложение N 6
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 974р
Нормативный уровень дебиторской задолженности предприятий
промышленности ОАО "РЖД" по состоянию на 1 июля 2008 года
Филиал | Нормативный уровень кредиторской | |
Всего | в т.ч. по строительству и | |
1. Астраханский ТРЗ | 15,7 | 0,0 |
2. Воронежский ТРЗ | 86,2 | 1,0 |
3. Екатеринбургский ЭРЗ | 18,2 | 0,0 |
4. Ишимский МЗ | 11,9 | 0,0 |
5 Люблинский ЛМЗ | 35,0 | 0,0 |
6. Новосибирский ЭРЗ | 20,4 | 3,1 |
7. Оренбургский ЛРЗ | 16,6 | 0,3 |
8. Ростовский ЭРЗ | 30,4 | 0,0 |
9. Уссурийский ЛРЗ | 15,1 | 0,0 |
10. Челябинский ЭРЗ | 25,1 | 0,0 |
11. Ярославский ЭРЗ | 15,1 | 1,0 |
12. Улан-Удэнский ЛВРЗ | 100,6 | 0,0 |
ИТОГО по заводам |
390,2 |
5,3 |
1. Новороссийский | 77,9 | 0,0 |
2. Петуховский | 0,0 | 0,0 |
3. Тамбовский | 82,1 | 0,0 |
4. Воронежский ВРЗ | 103,4 | 0,0 |
5. МВСЗ | 0,0 | 0,0 |
6. Красноярский ЭВРЗ | 0,0 | 0,0 |
7. Московский МЗ |
0,0 |
0,0 |
8. Вологодский ВРЗ | 0,0 | 0,0 |
9. Алатырский МЗ | 0,0 | 0,0 |
10. Владикавказский ВРЗ | 0,0 | 0,0 |
11. Московский ЛРЗ | 0,0 | 0,0 |
Итого по заводам |
263,4 |
0,0 |
Горновский завод ЖБШ | 90,0 | 0,0 |
Кавказский завод ЖБШ | 30,5 | 0,0 |
Вяземский завод ЖБШ | 1,7 | 0,0 |
Челябинский завод ЖБШ | 6,0 | 0,0 |
Московский ЭМЗ | 6,2 | 0,0 |
Новосибирский стрелочный | 35,1 | 0,7 |
Итого по прочим заводам | 169,5 | 0,7 |
ВСЕГО | 823,1 | 6,0 |
Приложение N 7
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 04.05.08 г. N 974р
Нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности
ОАО "РЖД" по состоянию на 1 июля 2008 года
Статья | Норматив на 01.07.08 г, |
Дебиторская задолженность |
8 300 |
Авансы выданные | 40 154 |
Кредиторская задолженность |
54 300 |