ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

24 марта 2009 г. N 602р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об установлении нормативного уровня дебиторской и кредиторской
задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию
на 31 марта 2009 г.

В целях управления ликвидностью и контроля расчетов с дебиторами и кредиторами ОАО "РЖД", а также обеспечения соответствия движения денежных средств показателям финансового плана ОАО "РЖД" обеспечить в марте 2009 года следующие мероприятия:
1. Установить нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г. согласно приложениям N 1 - 9.
2. Начальникам железных дорог и руководителям других филиалов:
2.1. Обеспечить распределение установленных нормативных уровней задолженности по структурным подразделениям.
2.2. Обеспечить безусловное выполнение нормативных уровней задолженности с недопущением возникновения просроченной задолженности.
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. учесть нормативы дебиторской и кредиторской задолженности при формировании платежных балансов филиалов.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Старший вице-президент
Ф.Б.Андреев

 

Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09 г. N 602р

Нормативный уровень дебиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.

 

 

   Филиал          

    Нормативный уровень дебиторской      
задолженности на 31.03.2009, млн.руб. 

 

покупатели и
заказчики  

       авансы выданные      

   Всего  

  в т.ч по      
капвложениям   

Октябрьская        

        865

       156

             156

Калининградская    

         19

        50

              41

Московская         

      1 002

       167

              44

Горьковская        

        215

       270

             241

Северная           

        265

        50

              11

Северо-Кавказская  

        497

       214

             170

Юго-Восточная      

        145

        59

              28

Приволжская        

        172

       107

              52

Куйбышевская       

        393

        61

              61

Свердловская       

        388

       744

             693

Южно-Уральская     

        405

        68

              22

Западно-Сибирская  

        834

       259

              23

Красноярская       

        925

       259

              52

Восточно-Сибирская 

        421

        41

              32

Забайкальская      

        404

         1

               1

Дальневосточная    

        397

       214

             185

Сахалинская        

         17

        27

              22

Итого по железным  
дорогам            

 

      7 364

 

     2 746

 

           1 834

 

Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
24. 03. 09 N.602р

Нормативный уровень кредиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.

 

 

   Филиалы             

 Нормативный уровень кредиторской     
задолженности перед поставщиками и   
подрядчиками на 31.03.2009, млн.руб. 

 

    Всего  

   в т.ч. по строительству
и приобретению        
основных средств      

Октябрьская            

      1 524

                     442 

Калининградская        

         66

                      16 

Московская             

      2 220

                     369 

Горьковская            

        697

                     106 

Северная               

        809

                     275 

Северо-Кавказская      

      2 137

                   1 430 

Юго-Восточная          

        792

                     202 

Приволжская            

        331

                      57 

Куйбышевская           

        271

                       3 

Свердловская           

      2 075

                   1 509 

Южно-Уральская         

        888

                     133 

Западно-Сибирская      

      1 330

                     574 

Красноярская           

        614

                     232 

Восточно-Сибирская     

        643

                     340 

Забайкальская          

        435

                     205 

Дальневосточная        

        778

                     429 

Сахалинская            

         90

                      39 

Итого по железным      
дорогам                

 

     15 699

 

                   6 359 

 

Приложение N3
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09 г. N 602р

Нормативный уровень дебиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.

 

    Филиал          

       Нормативный уровень дебиторской   
задолженности на 31.03.2009, млн.руб. 

 

покупатели и
заказчики  

     авансы выданные       

  Всего   

 в т.ч. по     
капвложениям  

  ФПД               

         257

       492

           292 

Трансэнерго         

 

     2 482

           182 

Трансинформ         

 

 

 

ГВЦ                 

          26

         1

 

ЦСС                 

         190

 

 

АХУ                 

 

         3

 

ЦФТО                

 

 

 

ЦДРВ                

         721

 

 

ДЖВ                 

          44

         9

 

ЦДРП                

         191

       287

            13 

Итого по филиалам   
основной деятельности

 

       1 429

 

     3 274

 

           488 

ДКРС                

 

     1 780

         1 780 

ДКСС                

          48

        47

            47 

Итого по подрядной  
деятельности        

 

          48

 

     1 827

 

         1 827 

Росжелдорснаб       

         220

    10 796

         6 615 

ДМТФО               

           3

 

 

Итого по снабжению  

         223

    10 796

         6 615 

(Центральный аппарат)

        1300

    12 000

          1200 

Итого по филиалам   

       3 000

    27 897

        10 130 

 

Приложение N 4
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09г. N 602p

Нормативный уровень кредиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.

 

 

   Филиалы           

    Нормативный уровень кредиторской    
задолженности перед поставщиками и    
подрядчиками на 31.03.2009, млн.руб.  

 

   Всего   

  в т.ч. по строительству  
и приобретению           
основных средств         

  ФПД                

      4 339

                      2 870

Трансэнерго          

         91

                         20

Желдоррасчет         

 

 

Трансинформ          

      1 180

                        138

ГВЦ                  

         86

 

ЦСС                  

        284

                         14

АХУ                  

         3 

 

ЦФТО                 

 

 

ЦДРВ                 

        626

                        250

ДЖВ                  

        283

                         26

ЦДРП                 

      3 006

                        239

Итого по филиалам    
основной деятельности

 

      9 899

 

                      3 555

ДКРС                 

     12 978

                     12 832

ДКСС                 

      3 584

                      2 773

Итого по подрядной   
деятельности         

 

     16 562

 

                     15 605

Росжелдорснаб        

     20 461

                        891

ДМТФО                

         37

                          1

Итого по снабжению   

     20 498

                        892

(Центральный аппарат)

      5 000

                      2 400

Итого по филиалам    

     51 958

                     22 452

 

Приложение N 5
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09г. N 602р

Нормативный уровень дебиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.

 

 

   Филиал            

  Нормативный уровень дебиторской       
задолженности на 31.03.2009, млн.руб.  

 

покупатели и
заказчики   

      авансы выданные     

 

 Всего    

  в т.ч. по   
капвложениям

Астраханский ТРЗ     

         1,3

       2,2

           0,0

Воронежский ТРЗ      

         0,5

      13,5

           0,0

Екатерибургский ЭРЗ  

         0,2

       3,4

           0,0

Ишимский МЗ          

        19,8

       0,1

           0,0

Люблинский ЛМЗ       

         5,3

      13,4

           0,0

Новосибирский ЭРЗ    

         5,5

       0,5

           0,0

Оренбургский ЛРЗ     

         2,0

      10,1

           0,0

Ростовский ЭРЗ       

         9,5

       3,6

           0,0

Уссурийский ЛРЗ      

        22,2

      62,8

           0,0

Челябинский ЭРЗ      

         0,1

       3,0

           0,0

Ярославский ЭРЗ      

         1,8

      14,2

           0,0

Улан-Удэнский ЛВРЗ   

         0,7

       4,7

           0,0

Желдорреммаш         

        68,8

     131,5

           0,0

Воронежский ВРЗ      

        77,6

      40,8

           0,0

Тамбовский ВРЗ       

       117,8

      38,8

           0,0

Новороссийский ВРЗ   

        39,8

      36,0

           0,0

МВСЗ им. Войтовича   

         0,0

      37,0

           0,0

Вагонреммаш          

       235,2

     152,7

           0,0

Горновский завод ЖБШ 

       141,3

       0,0

           0,0

Кавказский завод ЖБШ 

        24,2

       0,0

           0,0

Вяземский завод ЖБШ  

        45,9

       0,0

           0,0

Челябинский завод ЖБШ

        24,2

       0,0

           0,0

Московский ЭМЗ       

         0,1

       1,0

           0,0

Новосибирский СЗ     

       266,9

       0,0

           0,0

Кусковский ЗКС       

         0,6

       3,0

           0,0

ИТОГО по прочим завода

       503,2

       4,0

           0,0

ИТОГО по             
промышленности       

       807,2

     288,2

           0,0

 

Приложение N 6
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09г. N 602р

Нормативный уровень кредиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.

 

 

   Филиалы            

  Нормативный уровень кредиторской     
задолженности перед поставщиками и    
подрядчиками на 31.03.2009, млн.руб.  

 

   Всего     

 в т.ч. по строительству
и приобретению         
основных средств       

Астраханский ТРЗ      

         78,8

                    0,0 

Воронежский ТРЗ       

        281,7

                    0,7 

Екатерибургский ЭРЗ   

         51,6

                    0,0 

Ишимский МЗ           

          2,0

                    0,0 

Люблинский ЛМЗ        

         45,0

                    0,0 

Новосибирский ЭРЗ     

         57,9

                    0,0 

Оренбургский ЛРЗ      

        125,8

                    О,0 

Ростовский ЭРЗ        

        156,8

                    О,0 

Уссурийский ЛРЗ       

        103,3

                    0,0 

Челябинский ЭРЗ       

        332,9

                    0,0 

Ярославский ЭРЗ       

        280,8

                    0,7 

Улан-Удэнский ЛВРЗ    

        414,4

                    0,0 

Желдорреммаш          

      1 930,9

                    1,4 

Воронежский ВРЗ       

          0,0

                    0,0 

Тамбовский ВРЗ        

          0,0

                    0,0 

Новороссийский ВРЗ    

          0,0

                    0,0 

МВСЗ им. Войтовича    

         58,3

                    0,0 

Вагонреммаш           

         58,3

                    0,0 

Горновский завод ЖБШ  

          0,0

                    0,0 

Кавказский завод ЖБШ  

          0,0

                    0,0 

Вяземский завод ЖБШ   

          0,0

                    0,0 

Челябинский завод ЖБШ 

          0,0

                    0,0 

Московский ЭМЗ        

          5,3

                    0,0 

Новосибирский СЗ      

          0,0

                    0,0 

Кусковский ЗКС        

         29,0

                    0,0 

ИТОГО по прочим заводам

         34,3

                    0,0 

ИТОГО по промышленности

      2 023,5

                    1,4 

 

Приложение N 7
распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09. N 602p

Нормативный уровень дебиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.

 

 

   Филиал            

   Нормативный уровень дебиторской      
задолженности на 31.03.2009, млн.руб.

покупатели и
заказчики  

       авансы выданные     

  Всего   

   в т.ч. по   
капвложениям 

ПКБ ЦТ               

        6,1

       0,0

            0,0

ПКБ ЦВ               

        0,4

       0,0

            0,0

ПКБ ЭЖД              

        1,0

       0,0

            0,0

ПКТБ по Л            

        0,0

       0,0

            0,0

ПКТБ по В            

        0,0

       0,0

            0,0

ПКБ ЦЛ               

        0,0

       0,0

            0,0

НТЦ "Вагон-Тормоз"   

        0,0

       0,0

            0,0

НПЦ по ООС           

        0,6

       0,0

            0,0

Центр ИССО           

        0,0

       0,0

            0,0

ПКТБ ЦШ              

        0,1

       0,0

            0,0

ПКТБ ЦП              

        0,5

       0,0

            0,0

ПКТБ ЦКИ             

        4,2

       0,0

            0,0

Итого наука:         

       13,0

       0,0

            0,0

Гипротранстэи        

        5,7

       0,0

            0,0

Итого по проектным   
филиалам             

 

        5,7

 

       0,0

 

            0,0

Итого по филиалам    

       18,6

       0,0

            0,0

 

Приложение N 8
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09. N 602p

Нормативный уровень кредиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.

 

 

   Филиал            

   Нормативный уровень кредиторской     
задолженности перед поставщиками и   
подрядчиками на 31.03.2009, млн.руб. 

 

     Всего       

     в т.ч. по       
строительству и   
приобретению     

ПКБ ЦТ               

              3,0

                  0,0

ПКБ ЦВ               

              1,0

                  0,0

ПКБ ЭЖД              

              О,0

                  О,0

ПКТБ по Л            

              О,0

                  О,0

ПКТБ по В            

              0,9

                  О,0

ПКБ ЦЛ               

              О,0

                  О,0

НТЦ "Вагон-Тормоз"   

              0,0

                  О,0

НПЦ по OОС           

              0,7

                  0,0

Центр ИССО           

              О,0

                  О,0

ПКТБ ЦШ              

              0,0

                  0,0

ПКТБ ЦП              

              0,0

                  О,О

ПКТБ ЦКИ             

              1,9

                  0,0

Итого наука          

              7,5

                  0,0

Гипротранстэи        

              0,4

                  О,0

Итого по проектным   
филиалам             

 

              0,4

 

                  0,0

Итого по филиалам    

              7,9

                  0,0

 

Приложение N 9
к распоряжению ОАО "РЖД"
24.03.09. N 602р

Нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 марта 2009 г.

 

   Статья задолженности             

   Нормативный уровень   
задолженности на 31.03.09,
млн.руб.        

 

Дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков                        

 

                 11 189  

Авансы выданные                     

                 31 098  

в т.ч. по капвложениям              

                 11 929  

Кредиторская задолженность перед    
поставщиками и подрядчиками         

 

                 69 688  

в т.ч. по строительству и           
приобретению основных средств       

 

                 28 812