N | Операция | Основание, документы | Ответственный за
предоставление
документов | Получатель первичных
документов | Сроки | Примечание |
1. Планирование |
1. | Планирование
централизованных
расчетов по
затратам
филиалов ОАО
"РЖД" | Выписка 5 "Затраты по
договорам, оплата
которых
осуществляется с
Центрального счета
ОАО
"РЖД" (утв. расп. от
22.03.2010 г. N 550р) | ЦЭУБ | ЦФ | - плановые годовые
данные предоставляются
в срок до 21 декабря
года, предшествующего
планируемому году;
- корректировки
плановых годовых
данных (в части
затрат, не оплаченных
с центрального счета к
периоду корректировки)
предоставляются по
итогам 1 полугодия и
за год в срок до 23
июля и 23 ноября
соответственно | Расчеты с 000
"РЖД Тур
Корпорейт"
отражаются в
Выписке 5 в
составе
показателей по
столбцу N 14
"командировочные
расходы-всего", с
детализацией по
столбцу N 14.2
"договор с 000
"РЖД Тур
Корпорейт" по
командированию
работников ОАО
"РЖД" |
2. | Планирование
платежей по
договору,
осуществляемых с
центрального
счета ОАО "РЖД" | Форма 23 Ц "Сводная
заявка на
финансирование
расчетов по
централизованным
договорам ОАО "РЖД"
(за исключением
общехозяйственных и
договоров,
заключенных в рамках
выполнения
централизованной
инвестиционной
программы) (утв. расп.
от 09.03.2010 г. N
455р) | ЦПрот | ЦФ | - плановые данные на
квартал
предоставляются
до 26 числа месяца,
предшествующего
планируемому кварталу;
- помесячные
корректировки плановых
данных предоставляются
в срок до 26 числа
месяца,
предшествующего
планируемому месяцу | |
II. Платежи |
1. | Платежи по
договору | Заявка на оплату (в
соответствии с
распоряжением от
26.05.2006 г. 1062р),
счет | ЦПрот | ЦБСБб | До 10 числа первого
месяца квартала | |
III. Учет оказанного комплекса услуг |
1. | Оформление заказа
на услуги | Заказ (заявка) на
оказание услуг,
подписанная
уполномоченным лицом,
распорядительные
документы | Филиалы (АХУ (в
т.ч. структурные
подразделения),
ЦД, ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ,
ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ,
ЦФТО, ПДТВ, ГВЦ,
ЦСС, ЦДТСК, ЦДРП,
ЦДРВ, ДЖВ,
Росжелдорснаб,
Трансинформ,
ИССО),
департаменты и
управления ОАО
"РЖД" | ООО "РЖД Тур Корпорейт" | | Структурные
подразделения,
филиалы,
департаменты и
управления ОАО
"РЖД"
предоставляют
список
уполномоченных
лиц |
2. | Оформление
первичных
документов,
подтверждающих
оказание
комплекса услуг | Акты выполненных
работ, накладные,
счета-фактуры | ООО "РЖД Тур
Корпорейт" | Филиалы (АХУ (в т.ч.
структурные
подразделения), ЦД,
ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ,
ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ,
ЦФТО, ЦДТВ, ГВЦ, ЦСС,
ЦДТСК, ЦДРП, ЦДРВ, ДЖВ,
Росжелдорснаб,
Трансинформ, ИССО),
департаменты и
управления ОАО "РЖД" | В 3-х дневный срок
после оказания услуги
(или не позднее 3-х
дней по возвращению из
командировки) | |
| Передача
первичных
документов для
отражения в учете | Акты выполненных
работ, накладные,
счета-фактуры | Филиалы (АХУ (в
т.ч. структурные
подразделения),
ПД, ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ,
ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ,
ЦФТО, ЦДТВ, ГВЦ,
ЦСС, ЦДТСК, ЦДРП,
ЦДРВ, ДЖВ,
Росжелдорснаб,
Трансинформ,
ИССО),
департаменты и
управления ОАО
"РЖД" | ЖДУ (сводный отдел
расчетов с персоналом
(по сотрудникам ЦА);
сводный отдел учета
операций филиалов (АХУ,
ЦД, ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ,
ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ);
сводный отдел учета
операций с дебиторами и
кредиторами сетевых
филиалов (ЦФТО.ЦДТВ,
ГВЦ, ЦСС);отдел учета
работ и услуг
(ЦДТСК,ЦДРП,ЦДРВ,ДЖВ);
управление учета
централизованных
поставок
(Росжелдорснаб);
сводный отдел учета
операций программы
информатизации
(Трансинформ); сводный
отдел ИССО (ИССО) | Не позднее 5 числа
месяца, следующего за
отчетным | |
4. | Оформление актов
сверки 0
закупленных
билетах | Акты сверки о
закупленных билетах,
оказанных услугах | ООО "РЖД Тур
Корпорейт" | Филиалы (АХУ (в т.ч.
структурные
подразделения), ЦД,
ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ,
ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ,
ЦФТО, ПДТВ, ГВЦ, ЦСС,
ЦДТСК, ЦДРП, ЦДРВ, ДЖВ,
Росжелдорснаб,
Трансинформ, ИССО), ЖДУ
(сводный отдел расчетов
с персоналом (по
сотрудникам ЦА)) | Не позднее 5 числа
месяца, следующего за
отчетным | |
5. | Передача актов
сверки для учета | Акты сверки о
закупленных билетах,
оказанных услугах | Филиалы (АХУ (в
т.ч. структурные
подразделения),
ЦД, ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ,
ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТиБ,
ЦФТО, ЦДТВ, ГВЦ,
ЦСС, ЦДТСК, ЦДРП,
ЦДРВ, ДЖВ,
Росжелдорснаб,
Трансинформ, ИССО) | ЖДУ (сводный отдел
учета операций
филиалов(АХУ,ПД, ДОСС,
ЦТ, ЦТР, Трансэнерго,
ЖДУ, ЦОТЭН, ЦИР,
ЦНТиБ); сводный отдел
учета операций с
дебиторами и
кредиторами сетевых
филиалов (ЦФТО,ПДТВ,
ГВЦ, ЦСС); отдел учета
работ и услуг
(ЦДТСК,ЦДРП,ЦДРВ,ДЖВ);
Управление учета
централизованных
поставок
(Росжелдорснаб);
сводный отдел учета
операций программы
информатизации
(Трансинформ); сводный
отдел ИССО (ИССО)) | Не позднее 10 числа
месяца, следующего за
отчетным | |
6. | Передача
кредиторской
задолженности
филиалов в ОАО
"РЖД" собственно | Авизо | ЖДУ (сводный отдел
учета операций
филиалов (АХУ, ЦД,
ДОСС, ЦТ, ЦТР,
Трансэнерго, ЖДУ,
ЦОТЭН, ЦИР,
ЦНТиБ); сводный
отдел учета
операций с
дебиторами и
кредиторами
сетевых филиалов
(ЦФТ0,11ЛТВ, ГВЦ,
ЦСС); отдел учета
работ и услуг
(ЦДТСК,ЦДРП,ЦДРВ,Д
ЖВ); Управление
учета
централизованных
поставок
(Росжелдорснаб);
сводный отдел
учета операций
программы
информатизации
(Трансинформ);
сводный отдел ИССО
(ИССО)) | ЖДУ (сводный отдел
расчетов с персоналом) | Ежемесячно, до 10
числа месяца
следующего за отчетным | |
7. | Передача сводного
акта сверки
задолженности | Сводный акт сверки
задолженности | ООО "РЖД Тур
Корпорейт" | ЖДУ (сводный отдел
расчетов с персоналом) | ежемесячно, не позднее
13 числа месяца,
следующего за отчетным | После подписания
сводного акта
сверки ОАО "РЖД"
ежеквартально
перечисляется
очередной платеж
и подтвержденная
дебиторская
задолженность |