ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 декабря 2012 г. N 2516р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ И РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПЛАТЕЖНЫМ БАЛАНСАМ ОАО "РЖД" ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ, РАСЧЕТАМ И ПОСТАВКАМ ПОД ПРОГРАММЫ БУДУЩИХ ЛЕТ

В целях актуализации методических и регламентирующих документов в рамках системы платежных балансов ОАО "РЖД" на 2013 год:
1. Утвердить прилагаемые методические и регламентирующие документы по формированию Приложений к платежным балансам ОАО "РЖД" по авансам выданным, расчетам и поставкам под программы будущих лет:
1) Альбом унифицированных форм сбора данных для формирования Приложений к платежным балансам ОАО "РЖД" по авансам выданным, расчетам и поставкам под программы будущих лет (далее - Альбом);
2) Порядок формирования Приложений к платежным балансам ОАО "РЖД" по авансам выданным, расчетам и поставкам под программы будущих лет;
3) Регламент предоставления данных для формирования Приложений к платежным балансам ОАО "РЖД" по авансам выданным, расчетам и поставкам под программы будущих лет (далее - Регламент).
2. Начальникам департаментов и управлений, руководителям филиалов и других структурных подразделений ОАО "РЖД" принять к руководству и довести до сведения причастных сотрудников настоящее распоряжение и обеспечить регулярное направление в Департамент корпоративных финансов показателей унифицированных форм сбора данных для формирования Приложений к платежным балансам ОАО "РЖД" по авансам выданным, расчетам и поставкам под программы будущих лет строго в соответствии с Регламентом и Альбомом, которые утверждены настоящим распоряжением, с соблюдением последовательности филиалов и подразделений ОАО "РЖД".
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. принять к руководству при формировании Приложений к платежным балансам ОАО "РЖД" по авансам выданным, расчетам и поставкам под программы будущих лет положения методических и регламентирующих документов, утвержденных настоящим распоряжением, и обеспечивать методическое сопровождение и актуализацию указанных документов.
4. Заместителю начальника Департамента информатизации и корпоративных процессов управления Москаленко В.З. в срок до 10 декабря 2012 г. на основании положений методических и регламентирующих документов, утвержденных настоящим распоряжением, обеспечить внесение соответствующих изменений в автоматизированную систему "Планирование и анализ дебиторской и кредиторской задолженности ОАО "РЖД" (АС ПАДКЗ) и программные комплексы, функционирующие в рамках системы платежных балансов ОАО "РЖД".
5. Установить, что положения настоящего распоряжения применяются, начиная с формирования платежных балансов ОАО "РЖД" и приложений к ним на январь 2013 года.

Старший вице-президент ОАО "РЖД"
В.В.Михайлов

 

 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 10 декабря 2012 г. N 2516р

АЛЬБОМ
УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПЛАТЕЖНЫМ БАЛАНСАМ ОАО "РЖД" ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ, РАСЧЕТАМ И ПОСТАВКАМ ПОД ПРОГРАММЫ БУДУЩИХ ЛЕТ

См. Альбом в MS-Excel.

 

 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 10 декабря г. N 2516р


ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПЛАТЕЖНЫМ БАЛАНСАМ ОАО "РЖД" ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ, РАСЧЕТАМ И ПОСТАВКАМ ПОД ПРОГРАММЫ БУДУЩИХ ЛЕТ

 

   N  
статьи

 

             Наименование            
статьи               

               Денежные средства по видам деятельности               

 

  Итого по видам  
деятельности   

    Перевозки   

  Другие виды  
деятельности 

 Инвестиционная 
деятельность  

     Прочие     

  1.  

                  2.                 

       3.       

       4.      

       5.       

       6.       

        7.        

 1100 

Финансирование затрат на оплату труда
- всего, в т.ч.:                     

 ст. 1110 + 1170
+ 1180     

ст. 1110 + 1170
+ 1180    

 ст. 1110 + 1170
+ 1180     

 ст. 1110 + 1170
+ 1180     

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1110 

  расчеты по оплате труда и выплатам 
социального характера                

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1170 

  добровольное медицинское страхование

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1180 

  НПФ "Благосостояние"               

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1200 

Отчисления в государственные         
социальные фонды - всего, в т.ч.     

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 1210 

  страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды                   

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 1220 

  обязательное страхование от        
несчастных случаев                   

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 1290 

  пени и штрафы                      

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 1300 

Расчеты с федеральным бюджетом -     
всего, в т.ч.:                       

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 1310 

  НДС                                

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 1320 

  налог на прибыль                   

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 1330 

  прочие                             

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 1390 

  пени и штрафы                      

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 1400 

Расчеты с бюджетами субъектов РФ и с 
местными бюджетами - всего, в т.ч.:  

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 1410 

  налог на прибыль                   

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 1420 

  налог на имущество                 

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 1430 

  земельный налог                    

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 1460 

  прочие                             

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 1490 

  пени и штрафы                      

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 1600 

Финансирование расчетов с            
поставщиками - всего, в т.ч.:        

 ст. 1610 + 1620
+ 1630 + 1690 

ст. 1610 + 1620
+ 1630 + 1690 

 ст. 1610 + 1620
+ 1630 + 1690 

 ст. 1610 + 1620
+ 1630 + 1690 

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1610 

  Электроэнергия                     

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1620 

  Топливо - всего, в том числе:      

 ст. 1621 + 1622
+ 1623 + 1624 

ст. 1621 + 1622
+ 1623 + 1624 

 ст. 1621 + 1622
+ 1623 + 1624 

 ст. 1621 + 1622
+ 1623 + 1624 

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1621 

    дизельное топливо                

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1622 

    мазут                            

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1623 

    уголь                            

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1624 

    бензин и другие виды топлива     

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 

 1630 

  Материалы - всего, в том числе:    

 ст. 1631 + 1632
+ 1633 + 1634 +
1635 + 1636 + 
1637 + 1638 + 
1639 + 1640 + 
1641 + 1642  

ст. 1631 + 1632
+ 1633 + 1634 +
1635 + 1636 + 
1637 + 1638 + 
1639 + 1640 + 
1641 + 1642  

 ст. 1631 + 1632
+ 1633 + 1634 +
1635 + 1636 + 
1637 + 1638 + 
1639 + 1640 + 
1641 + 1642  

 ст. 1631 + 1632
+ 1633 + 1634 +
1635 + 1636 + 
1637 + 1638 + 
1639 + 1640 + 
1641 + 1642  

 

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1631 

    рельсы, стрелочные переводы,     
рельсовые скрепления             

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1632 

    шпалы железобетонные             

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1633 

    шпалы деревянные                 

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1634 

    путевой щебень и балласт         

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1635 

    запасные части путевой техники   

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1636 

    цельнокатаные колеса             

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1637 

    запасные части локомотивов       

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1638 

    запасные части моторвагонного    
подвижного состава               

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1639 

    электротехническая продукция     

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1640 

    спецодежда                       

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1641 

    масла и смазки                    

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1642 

    прочие материалы                 

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1690 

  Товары для реализации              

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 

 1700 

Финансирование прочих материальных   
расходов - всего, в т.ч.:            

ст. (1710 + 1785
+ 1790 + 1795 +
1799)     

ст. (1710 + 1785
+ 1790 + 1795 +
1799)     

ст. (1710 + 1785
+ 1790 + 1795 +
1799)     

ст. (1710 + 1785
+ 1790 + 1795 +
1799)     

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 

 1710 

 

  капитальный ремонт основных средств
подрядным способом - всего, в т.ч.:

ст. (1720 + 1730
+ 1735 + 1740 +
1745 + 1750 + 
1755 + 1760 + 
1765 + 1770 + 
1775 + 1780)  

ст. (1720 + 1730
+ 1735 + 1740 +
1745 + 1750 + 
1755 + 1760 + 
1765 + 1770 + 
1775 + 1780) 

ст. (1720 + 1730
+ 1735 + 1740 +
1745 + 1750 + 
1755 + 1760 + 
1765 + 1770 + 
1775 + 1780)  

ст. (1720 + 1730
+ 1735 + 1740 +
1745 + 1750 + 
1755 + 1760 + 
1765 + 1770 + 
1775 + 1780)  

 

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1720 

    путевого хозяйства               

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1730 

    искусственных сооружений и       
зем.полотна                      

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1735 

    вагонного хозяйства              

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1740 

    локомотивного хозяйства          

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1745 

    пассажирского хозяйства          

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1750 

    пригородного хозяйства           

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1755 

   хозяйства автоматики и телемеханики

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1760 

    хозяйства связи                  

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1765 

    хозяйства гражданских сооружений 

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1770 

    хозяйства электрификации и       
электроснабжения                 

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1775 

    хозяйства грузовой и коммерческой
работы                           

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1780 

    прочих хозяйств                  

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1785 

  ремонт линейного оборудования      

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1790 

  коммунальные услуги                

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1795 

  услуги аутсорсинговых фирм         

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1799 

  другие виды прочих материальных    
расходов                           

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 

 

 1800 

 

 

Прочие расходы - всего, в т.ч.:      

 

 ст. 1810 + 1820
+ 1830 + 1840 +
1850 + 1860 + 
1870 + 1880 + 
1899      

 

ст. 1810 + 1820
+ 1830 + 1840 +
1850 + 1860 + 
1870 + 1880 + 
1899     

 

 ст. 1810 + 1820
+ 1830 + 1840 +
1850 + 1860 + 
1870 + 1880 + 
1899      

 ст. 1810 + 1820
+ 1830 + 1840 +
1850 + 1860 + 
1870 + 1880 + 
1885 + 1890 + 
1895 + 1896 + 
1899      

 

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1810 

арендные платежи                     

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1820 

лизинговые платежи                   

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1830 

содержание ведомственной и пожарной  
охраны                               

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1840 

предварительные осмотры и медицинское
освидетельствование                  

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1850 

платежи по страхованию имущества и   
ответственности организаций           

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1860 

подготовка и переподготовка кадров   

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1870 

командировочные расходы              

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 1880 

услуги связи                         

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 

 1885 

содержание объектов здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, отдыха
и др.                                

 

        х       

 

       х       

 

        х       

 

  ф.5РБП гр.16  

 

      ПБ гр.6     

 1890 

проведение спортивных, культурных    
мероприятий, отдыха, развлечений     

        х       

       х       

        х       

  ф.5РБП гр.16  

      ПБ гр.6     

 1895 

реализация гарантий неработающим     
пенсионерам через БФ "Почет"         

        х       

       х       

        х       

  ф.5РБП гр.16  

      ПБ гр.6     

 1896 

реализация прочих социальных гарантий

        х       

       х       

        х       

  ф.5РБП гр.16  

      ПБ гр.6     

 1899 

другие виды прочих расходов          

  ф.5РБП гр.13  

  ф.5РБП гр.14 

  ф.5РБП гр.15  

  ф.5РБП гр.16  

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 2000 

Финансирование расчетов по           
капитальным вложениям - всего, в     
т.ч.:                                

 

        х       

 

       х       

ст. (2010 + 2020
+ 2030 + 2040) 

 

        х       

 

      ПБ гр.5     

 2010 

строительство основных средств       
подрядным способом                   

        х       

       х       

  ф.5РБП гр.15  

        х       

      ПБ гр.5     

 2020 

приобретение основных средств        

        х       

       х       

  ф.5РБП гр.15  

        х       

      ПБ гр.5     

 2030 

модернизация                         

        х       

       х       

  ф.5РБП гр.15  

        х       

      ПБ гр.5     

 2040 

прочие расходы по инвестиционной     
деятельности                         

        х       

       х       

  ф.5РБП гр.15  

        х       

      ПБ гр.5     

 2090 

Финансирование расчетов по реализации
бюджета развития                     

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 2100 

Погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет                          

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 2300 

Направление денежных средств по      
финансовой деятельности - всего, в   
т.ч.:                                

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 2310 

погашение кредитов и займов          

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 2320 

гашение процентов по кредитам и      
займам                               

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 2330 

выдача займов                        

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 2340 

выплата дивидендов                   

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 2390 

прочие расходы по финансовой         
деятельности                         

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 2400 

Авансы выданные, расчеты и поставки  
под программы будущих лет            

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 

 2700 

Перечисление денежных средств,       
полученных в пользу сторонних        
организаций - всего, в т.ч.:         

        х       

       х       

        х       

        х        

         х        

 2710 

за перевозки и сопутствующие услуги  

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 2720 

за поставку продукции                

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 2790 

прочих поступлений                   

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 2900 

Возврат прочих поступлений - всего, в
т.ч.                                  

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 2910 

задатков                             

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 2920 

тарифных платежей и сборов           

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 2930 

авансов полученных                   

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 2990 

возврат прочих поступлений           

        х       

       х       

        х       

        х       

         х        

 

ИТОГО по статье 2400 платежного      
баланса                              

 ст. 1100 + 1600
+ 1700 + 1800 

ст. 1100 + 1600
+ 1700 + 1800 

 ст. 1100 + 1600
+ 1700 + 1800 +
2000      

 ст. 1100 + 1600
+ 1700 + 1800 

ПБ гр.(3 + 4 + 5 +
6)        

 

 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 10 декабря г. N 2516р

РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПЛАТЕЖНЫМ БАЛАНСАМ ОАО "РЖД" ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ, РАСЧЕТАМ И ПОСТАВКАМ ПОД ПРОГРАММЫ БУДУЩИХ ЛЕТ

 

  N формы,  
выписки п/п

 

Наименование формы, выписки

 

   Ответственное   
подразделение ОАО 
"РЖД"       

  Сроки предоставления данных форм /  
выписок на планируемый период    

  первоначальные  
данные      

 корректировки до 
утверждения   
планового периода

 

 Форма 1 РБП

 

Заявка на финансирование   
авансовых платежей под     
программы будущих лет      

 

      Филиал /     
Подразделение ОАО 
"РЖД", ЦФ     

    до 20 числа   
месяца,     
предшествующего 
планируемому   
периоду     

 

 1-ый рабочий день
планируемого   
месяца до 10-00 

 

 Форма 2 РБП

 

Заявка на финансирование   
расходов будущих лет       

 

      Филиал /     
Подразделение ОАО 
"РЖД", ЦФ     

    до 20 числа   
месяца,     
предшествующего 
планируемому   
периоду     

 

 1-ый рабочий день
планируемого   
месяца до 10-00 

 

 Форма 3 РБП

Корректировка предложений по
финансированию авансовых   
платежей под программы     
будущих лет                

 

         ЦФ        

    до 27 числа   
месяца,     
предшествующего 
планируемому   
периоду     

 

 1-ый рабочий день
планируемого   
месяца      

 

 Форма 4 РБП

 

Корректировка предложений по
финансированию расходов    
будущих лет                

 

         ЦФ        

    до 27 числа   
месяца,     
предшествующего 
планируемому   
периоду     

 

 1-ый рабочий день
планируемого   
месяца      

 

 Форма 5 РБП

 

Финансирование авансовых   
платежей и расходов будущих
лет с учетом корректировки 

 

         ЦФ        

    до 27 числа   
месяца,     
предшествующего 
планируемому   
периоду     

 

 1-ый рабочий день
планируемого   
месяца      

 

  Выписка 1 
РБП    

Нормативный уровень        
дебиторской задолженности в
целях формирования авансов 
выданных под программы     
будущих лет                

 

         ЦФ        

    26-ое число   
месяца,     
предшествующего 
планируемому   
периоду     

 

 1-ый рабочий день
планируемого   
месяца      

 

  Выписка 2 
РБП    

 

Финансирование расходов    
будущих периодов (текущего 
года / будущих лет)        

 

        ЦЭУ        

    до 21 числа   
месяца,     
предшествующего 
планируемому   
периоду     

    до 23 числа   
месяца,     
предшествующего 
планируемому   
периоду     

 

  Выписка 3 
РБП    

Выписка из бюджета затрат по
финансированию расходов    
будущих периодов (текущего 
года / будущих лет)        

 

         ЦФ        

    до 21 числа   
месяца,     
предшествующего 
планируемому   
периоду     

    до 23 числа   
месяца,     
предшествующего 
планируемому   
периоду     

 

  Выписка 4 
РБП    

Распределение авансирования
инвестиционной программы   
будущих периодов (текущего 
года / будущих лет)        

 

        ЦИНВ       

    до 21 числа   
месяца,     
предшествующего 
планируемому   
периоду     

    до 23 числа   
месяца,     
предшествующего 
планируемому   
периоду     

 

  Выписка 5 
РБП    

Отчет об исполнении        
Приложения к платежному    
балансу ОАО "РЖД" по авансам
выданным, расчетам и       
поставкам под программы    
будущих лет                

 

        ЦФК        

 

 1-ый рабочий день
планируемого   
месяца      

 

         х