ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 декабря 2012 г. N 2686р
ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ И РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО БЮДЖЕТАМ ОАО "РЖД"
В целях унификации форматов предоставления данных в рамках системы платежных балансов ОАО "РЖД" и приведения их в соответствие с изменениями Сборника форм платежных балансов ОАО "РЖД" и приложений к ним на 2013 год:
1. Утвердить прилагаемые методические и регламентирующие документы по формированию права на финансирование обязательств по бюджетам ОАО "РЖД":
1) Альбом унифицированных форм сбора данных для формирования права на финансирование обязательств по бюджетам ОАО "РЖД" (далее - Альбом);
2) Порядок формирования права на финансирование обязательств по бюджетам ОАО "РЖД";
3) Регламент предоставления данных для формирования права на финансирование обязательств по бюджетам ОАО "РЖД" (далее - Регламент).
2. Начальникам департаментов и управлений, руководителям филиалов и других структурных подразделений ОАО "РЖД" обеспечить регулярное направление в Департамент корпоративных финансов показателей унифицированных форм сбора данных для формирования права на финансирование обязательств по бюджетам ОАО "РЖД" строго в соответствии с Регламентом и Альбомом, которые утверждены настоящим распоряжением.
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. принять к руководству в рамках системы платежных балансов ОАО "РЖД" положения методических и регламентирующих документов по формированию права на финансирование обязательств по бюджетам ОАО "РЖД", утвержденных настоящим распоряжением, и обеспечивать методическое сопровождение и актуализацию указанных документов.
4. Начальнику Департамента информатизации и корпоративных процессов управления Павловскому А.А. в срок до 25 декабря 2012 г. на основании положений методических и регламентирующих документов, утвержденных настоящим распоряжением, обеспечить внесение соответствующих изменений в программные комплексы и автоматизированные системы, функционирующие в рамках системы платежных балансов ОАО "РЖД".
5. Установить, что положения настоящего распоряжения применяются, начиная с формирования платежных балансов ОАО "РЖД" на январь 2013 года.
6. Методические и регламентирующие документы по формированию права на финансирование обязательств по бюджетам филиалов ОАО "РЖД", утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 22 марта 2010 г. N 550р (с учетом изменений, внесенных распоряжениями ОАО "РЖД" от 1 июля 2010 г. N 1416р, от 28 декабря 2010 г. N 2750р, от 9 февраля 2011 г. N 286р и от 28 декабря 2011 г. N 2811р) признать утратившими силу.
Старший вице-президент ОАО "РЖД"
В.В.Михайлов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 25 декабря 2012 г. N 2686р
АЛЬБОМ
УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ СБОРА ДАННЫХ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО БЮДЖЕТАМ ОАО "РЖД"
См. Альбом в MS-Excel.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 25 декабря 2012 г. N 2686р
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО БЮДЖЕТАМ ОАО "РЖД"
См. Порядок в MS-Excel.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 25 декабря 2012 г. N 2686р
РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО БЮДЖЕТАМ ФИЛИАЛОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО "РЖД"
N формы, |
Наименование формы, выписки | Ответственное | Сроки предоставления данных форм / выписок для | ||
Блок "Данные для формирования права на финансирование обязательств по бюджетам |
на месяц |
на квартал | корректировки до | ||
Форма 1 |
Нормативный уровень дебиторской |
ЦФ | до 23 числа | до 23 числа | до 26 числа |
Форма 2 |
Нормативный уровень кредиторской |
ЦФ | до 23 числа | до 23 числа | до 26 числа |
Форма 3 |
Расходы будущих периодов (с периодом |
ЦФ | до 23 числа | до 23 числа | до 26 числа |
Форма 4 | Право на финансирование обязательств по |
ЦФ | до 23 числа | до 23 числа |
х |
Форма 5 |
Нормативный уровень права на финансирование |
ЦФ | до 26 числа | до 26 числа |
1 рабочий день |
Форма 6 |
Заявленная филиалом общая потребность |
Филиалы | до 26 числа | до 26 числа |
1 рабочий день |
Форма 7 |
Приложение к форме 6. Справка по |
Филиалы | до 26 числа | до 26 числа |
1 рабочий день |
Форма 8 | Приложение к форме 6. Справка по |
Филиалы | до 26 числа | до 26 числа |
1 рабочий день |
Форма 9 |
Распределение Нормативного уровня ПФОБ по |
Филиалы | до 26 числа | до 26 числа |
1 рабочий день |
Форма 10 | Заявленная подразделениями и филиалами ОАО |
Подразделения | до 26 числа | до 26 числа |
1 рабочий день |
Форма 11 | Корректировка общей потребности |
ЦФ | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 1 рабочий день |
Форма 12 | Общая потребность финансирования статей |
ЦФ | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 1 рабочий день |
Форма 13 | Расчет показателей восполнения |
ЦФ | 1 рабочий день |
х |
х |
Форма 14 | Расчет показателей плановой потребности |
ЦФ | 1 рабочий день |
х | 1 рабочий день |
Форма 15 |
Показатели планового платежного баланса |
ЦФ | до 26 числа |
х |
х |
Блок "Выписки" |
месяц | период |
х | ||
Выписка 1 | Плановый платежный баланс филиалов ОАО |
ЦФ | до 26 числа | до 26 числа |
х |
Выписка 2 |
Плановый Центральный платежный баланс ОАО |
ЦФ | до 26 числа | до 26 числа |
х |
Выписка 3 |
Отчет об исполнении платежного баланса |
ЦФК | 1 рабочий день | 1 рабочий день |
х |
Выписка 4 |
Нормативный уровень дебиторской |
ЦФ |
х | до 23 числа | до 26 числа |
Выписка 5 |
Финансирование расходов будущих периодов |
ЦЭУ | до 21 числа | до 23 числа |
х |
Выписка 6 | Выписка из бюджета затрат по финансированию |
ЦЭУ | до 21 числа | до 23 числа |
х |
Выписка 7 |
Выписка из бюджета затрат по финансированию |
ЦФ | до 21 числа | до 23 числа |
х |
Выписка 8 |
Распределение финансирования расходов |
ЦИНВ | до 21 числа | до 23 числа |
х |
Блок "Справочные и аналитические материалы" |
месяц |
х | корректировки до | ||
Форма 1А. | Анализ причин отклонений показателей права |
Филиалы | до 27 числа |
х |
1 рабочий день |
Форма 2А. |
Расшифровка отклонений выполнения бюджета |
Филиалы | до 27 числа |
х |
1 рабочий день |
Форма 3А. | Расчет фактического Права на финансирование |
Филиалы | до 3 числа месяца, |
х |
х |
Форма 4А. | Анализ причин отклонений по результатам |
Филиалы | до 3 числа месяца, |
х |
х |
Примечание: предоставление филиалами и подразделениями ОАО "РЖД" данных для формирования права на финансирование обязательств по бюджетам ОАО "РЖД" в период смены финансового года осуществляется в сроки, доведенные Департаментом корпоративных финансов в обособленном порядке.