ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 декабря 2012 г. N 2687р
ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ И РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО "РЖД"
В целях приведения в соответствие стандартов предоставления и обработки информации в рамках системы платежных балансов ОАО "РЖД" с изменениями Сборника форм платежных балансов ОАО "РЖД" и приложений к ним на 2013 год:
1. Утвердить прилагаемые методические и регламентирующие документы по формированию центрального платежного баланса ОАО "РЖД":
1) Альбом унифицированных форм сбора данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (далее - Альбом);
2) Порядок формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (далее - Порядок);
3) Регламент предоставления данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (далее - Регламент);
4) Список подразделений ОАО "РЖД", используемый при заполнении унифицированных форм сбора данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (далее - Список подразделений).
2. Начальникам департаментов и управлений, руководителям филиалов и других структурных подразделений ОАО "РЖД" обеспечить регулярное направление в Департамент корпоративных финансов показателей унифицированных форм сбора данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" строго в соответствии с Регламентом, Альбомом и Списком подразделений, которые утверждены настоящим распоряжением.
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. принять к руководству при формировании центрального платежного баланса ОАО "РЖД" положения методических и регламентирующих документов, утвержденных настоящим распоряжением, и обеспечивать методическое сопровождение и актуализацию указанных документов.
4. Установить, что положения настоящего распоряжения применяются:
1) в целях планирования показателей платежных балансов - начиная с момента формирования платежных балансов ОАО "РЖД" на январь 2013 года;
2) в целях исполнения показателей платежных балансов (в том числе ввода данных в автоматизированные системы и предоставления документов для акцепта платежей с проставлением финансовых позиций 2013 года, в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим распоряжением) - начиная с 9 января 2013 г.
5. Распоряжение ОАО "РЖД" от 9 марта 2010 г. N 455р "Об утверждении методических и регламентирующих документов по формированию центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (с учетом изменений, внесенных распоряжениями ОАО "РЖД" от 28 декабря 2010 г. N 2748р, от 9 февраля 2011 г. N 286р, от 15 февраля 2011 г. N 324р и от 30 декабря 2011 г. N 2876р) признать утратившим силу.
Старший вице-президент ОАО "РЖД"
В.В.Михайлов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 25 декабря 2012 г. N 2687р
АЛЬБОМ
УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО "РЖД"
См. Альбом в MS-Excel
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 25 декабря 2012 г. N 2687р
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО "РЖД"
см. Порядок в MS-Excel
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 25 декабря 2012 г. N 2687р
РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО "РЖД"
N формы / | Наименование формы / выписки | Ответственное | Сроки предоставления данных форм / выписок для формирования | |||
Блок 1 | плановые поступления / направления денежных |
восполнение | ||||
месяц |
квартал | корректировки | ||||
до ___ числа месяца, предшествующего | ||||||
Форма 1Ц | Поступление выручки от перевозок и |
ЦФ |
до 26 числа |
до 26 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 2Ц | Поступление выручки в пользу сторонних |
ЦФ |
до 26 числа |
до 26 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 3Ц |
Поступления от прочих видов деятельности |
ЦФ |
до 21 числа |
до 21 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 4Ц |
Прочие доходы |
ЦФ |
до 21 числа |
до 21 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 5Ц |
Бюджетное финансирование |
ЦФ |
до 21 числа |
до 21 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 6Ц | Поступление денежных средств по финансовой |
ЦФ |
до 26 числа |
до 26 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 7Ц |
Прочие поступления |
ЦФ |
до 26 числа |
до 26 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 8Ц | Затраты филиалов ОАО "РЖД" по |
ЦФ |
до 26 числа |
до 26 числа |
до 30 числа |
х |
Форма 9Ц | Распределение затрат на железнодорожные | расчет | до 21 числа | до 21 числа | до 23 числа | х |
Форма 10Ц | Распределение затрат по прочим видам | ЦФ | до 21 числа | до 21 числа | до 23 числа | х |
Форма 11Ц | Распределение инвестиционных затрат, |
расчет |
до 21 числа |
до 21 числа |
до 23 числа |
х |
Форма 12Ц |
Распределение прочих расходов по элементам |
ЦФ |
до 21 числа |
до 21 числа |
до 23 числа | 1 рабочий день |
Форма 13ЦС | Распределение плана закупки материально- |
ЦУНР |
до 23 числа |
до 23 числа |
до 25 числа |
х |
Форма 13ЦД | Распределение плана закупки материально- |
ЦУНР |
до 23 числа |
до 23 числа |
до 25 числа |
х |
Форма 14Ц | Погашение кредиторской задолженности | ЦФ, |
до 26 числа |
до 23 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 15Ц | Направление денежных средств по финансовой |
ЦФ |
до 26 числа |
до 26 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 16Ц | Налоговые платежи, начисленные за текущий |
ЦБСН |
до 21 числа |
до 21 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 17Ц | Распределение инвестиционной программы | ЦИНВ, |
до 21 числа |
до 21 числа |
до 23 числа | 1 рабочий день |
Форма 18Ц | Финансирование объектов инвестиционной |
ЦИНВ |
до 21 числа |
до 21 числа |
до 23 числа | 1 рабочий день |
Форма 19Ц | Затраты подразделений ОАО "РЖД" |
ЦЭУ, ЦФ |
до 21 числа |
до 21 числа |
до 23 числа |
х |
Форма 20Ц | Распределение финансирования затрат по | филиалы / |
до 26 числа |
до 26 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 21Ц | Распределение по статьям Центрального |
подразделения |
до 26 числа |
до 26 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 22Ц | Общая потребность финансирования статей |
ЦБСБ, ЦФ |
до 26 числа |
до 26 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 23Ц | Сводная заявка на финансирование расчетов |
подразделения |
до 26 числа |
до 26 числа |
до 26 числа |
1 рабочий день |
Форма 24Ц | Сводная заявка на финансирование расчетов |
подразделения |
до 26 числа |
до 26 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 25Ц | Сводная заявка на финансирование расчетов |
подразделения |
до 26 числа |
до 26 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 26Ц | Остатки на счетах на конец отчетного |
ЦФК, ЦБСБ, ЦФ | 1 рабочий день |
х |
х |
х |
Форма 27Ц |
Авансы выданные под программы будущих лет |
ЦФ |
до 26 числа |
до 26 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 28Ц | Состояние расчетов между филиалами и |
ЦФК, филиалы |
х | 1 рабочий день |
х |
х |
Форма 29Ц | Расшифровки к исполненному центральному |
ЦФК | 1 рабочий день | 1 рабочий день |
х |
х |
Форма 30Ц |
Возврат выручки |
ЦФ |
до 26 числа |
до 26 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Форма 31Ц |
Возврат прочих поступлений |
ЦФ |
до 26 числа |
до 26 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Блок 2 |
месяц |
квартал | корректировки |
х | ||
до ___ числа месяца, предшествующего | ||||||
Выписка 1 | Выписка из бюджета затрат ОАО "РЖД" |
ЦЭУ |
до 21 числа |
до 21 числа |
до 23 числа |
х |
Выписка 2 | Выписка из бюджета капвложений хоз. |
ЦЭУ |
до 21 числа |
до 21 числа |
до 23 числа |
х |
Выписка 3 | Затраты по договорам, оплата которых |
ЦЭУ, ЦФ |
до 22 числа |
до 22 числа |
до 23 числа |
х |
Выписка 4 | Выписка из бюджета затрат будущих | подразделения, |
до 26 числа |
до 26 числа |
до 26 числа | 1 рабочий день |
Выписка 5 | План общехозяйственных расходов с |
ЦЭУ |
до 21 числа |
до 21 числа |
до 23 числа |
х |
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 25 декабря 2012 г. N 2687р
СПИСОК
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО "РЖД", ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО "РЖД"
N пп | Подразделения ОАО "РЖД" | |
Сокращенное |
Полное наименование | |
1 | ОАО "РЖД" собственно (в т.ч. аппарат управления) - всего, в том числе: | |
1.1 | ЦУКС | Департамент капитального строительства |
1.2 | ЦСР | Департамент социального развития |
1.3 | ЦУДЗ | Департамент управления дочерними и зависимыми обществами |
1.4 | ЦУВС | Департамент здравоохранения |
1.5 | ЦТЕХ | Департамент технической политики |
1.6 | ЦРСУ | Департамент развития системы управления |
1.7 | ЦОС | Департамент корпоративных коммуникаций |
1.8 | ЦЛ | Департамент пассажирских сообщений |
1.9 | ЦКАДР | Департамент управления персоналом |
1.10 | ЦИ | Департамент международного сотрудничества |
1.11 |
ЦБТ | Департамент охраны труда, промышленной безопасности и |
1.12 |
ЦУНР | Управление планирования и нормирования материально-технических |
1.13 | ЦРИ | Департамент управления имуществом |
1.14 | ЦА | Аппарат президента ОАО "РЖД" |
1.15 | ЦПРОТ | Управление протокола президента ОАО "РЖД" |
1.16 | ЦИН | Инспекция при президенте ОАО "РЖД" |
1.17 | ЦН | Департамент управления делами |
1.18 | ЦБС | Бухгалтерская служба ОАО "РЖД" |
1.19 | ЦФ | Департамент корпоративных финансов |
1.20 | ЦЭУ | Департамент экономики |
1.21 | ЦФК | Департамент "Казначейство" |
1.22 | ЦКИ | Департамент информатизации и корпоративных процессов управления |
1.23 | ЦРБ | Департамент безопасности движения |
1.24 |
ЦМТП | Департамент по маркетингу грузовых перевозок и тарифной |
1.25 |
ЦЭКР | Департамент экономической конъюнктуры и стратегического |
1.26 | ЦИНВ | Департамент инвестиционной деятельности |
1.27 | ЦЗТ | Департамент по организации, оплате и мотивации труда |
1.28 | ЦБЗ | Департамент безопасности |
1.29 |
ЦРВ | Департамент по взаимодействию с федеральными и региональными |
1.30 | ЦЮ | Правовой департамент |
1.31 | ЦУЭП | Управление экспертизы проектов и смет |
1.32 | ЦР | Управление специальных программ |
1.33 | ЦО | Первое управление |
1.34 | ЦУУ | Управление по управленческому учету и отчетности |
1.35 | ЦУИС | Управление по вопросам интеллектуальной собственности |
Примечания:
1. Состав подразделений ОАО "РЖД" корректируется по факту предоставления в Департамент корпоративных финансов информации по заключенным централизованным договорам или новым инвестиционным проектам, функциональным заказчиком по которым выступает подразделение ОАО "РЖД", с учетом упразднения / создания департаментов, управлений и других структурных подразделений ОАО"РЖД".
2. Корректировка состава подразделений ОАО "РЖД" производится путем добавления нового подразделения в конец списка с присвоением ему соответствующего порядкового номера.