Приложение 4.
Алгоритм формирования Прогнозного баланса
Показатель | Наименование бюджетного показателя | Алгоритм формирования |
22.1 | Раздел I. Внеоборотные активы | х |
22.1.02 | Нематериальные активы | п. 7.4.2 |
22.1.04 | Основные средства | п. 7.4.1 |
22.1.05 | Незавершенное строительство | п. 5.4 |
22.1.06 | Доходные вложения в материальные ценности | п. 7.4.3 |
22.1.07 | Долгосрочные финансовые вложения | п. 22.1.07.1+п. 22.1.07.2+п. 22.1.07.3+ |
22.1.07.1 | вклады в уставные капиталы | п. 15.1.1.6 |
22.1.07.2 | займы выданные | п. 15.2.1.8.2.1 |
22.1.07.3 | депозиты долгосрочные | п. 15.3.1.2 |
22.1.07.4 | долговые ценные бумаги | п. 15.4.1.5.1 |
22.1.08 | Отложенные налоговые активы | п. 10.5.3 |
22.1.09 | Прочие внеоборотные активы | п. 11.5.1+п. 7.5.2+п. 9.5.3 |
22.2 | Итого по разделу I | п. 22.1.02+п. 22.1.04+п. 22.1.05+ |
22.3 | Раздел II. Оборотные активы | х |
22.3.01 | Запасы, в том числе: | п. 22.3.01.1+п. 22.3.01.2+п. 22.3.01.3+ |
22.3.01.1 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | п. 6.1.05 |
22.3.01.2 | затраты в незавершенном производстве | п. 3.2.00.б |
22.3.01.3 | готовая продукция, товары для перепродажи, товары | п. 6.2.3+п. 6.3.6 |
22.3.01.3.1 | в т.ч. товары отгруженные |
|
22.3.01.4 | расходы будущих периодов | п. 11.5-п. 11.5.1 |
22.3.01.5 | прочие | п. 6.4.4 |
22.3.02 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | п. 17.4.10.1.4 |
22.3.03 | Дебиторская задолженность | п. 22.3.03.1+п. 22.3.03.2+п. 22.3.03.3+ |
22.3.03.1 | Покупатели и заказчики (кроме перевозок) | п. 8.01.2.1-п. 21.1.5.6.а |
22.3.03.2 | За перевозку | п. 8.01.2.2-п. 21.1.5.6.б |
22.3.03.3 | Авансы выданные | п. 8.01.2.3-п. 9.5.3-п. 21.1.5.6.в |
22.3.03.3.1 | операционная деятельность (кроме лизинга и зарубежных | п. 22.3.03.3-п. 22.3.03.3.2-п. 22.3.03.3.3- |
22.3.03.3.2 | лизинг | п. 8.01.2.3.5 |
22.3.03.3.3 | по капитальным вложениям | п. 8.01.2.3.7-п. 9.5.3 |
22.3.03.4 | Перевзнос по налогам и сборам в бюджет и во внебюджетные | п. 10.6.2+п. 10.6.1 |
22.3.03.5 | Персонал | п. 12.8.2 |
22.3.03.6 | Прочие дебиторы | п. 8.01.2.6+п. 20.4.2-п. 21.1.5.6.г |
22.3.05 | Краткосрочные финансовые вложения | п. 15.3.2.2+п. 15.4.1.5.2+п. 15.2.1.8.2.2 |
22.3.06 | Денежные средства | п. 13.4 |
22.3.07 | Прочие оборотные активы | п. 14.5+п. 17.4.13.1.2+п. 14.a.5 |
22.4 | Итого по разделу II | п. 22.3.01+п. 22.3.02+п. 22.3.03+ |
22.5 | ИТОГО АКТИВ | п. 22.2+п. 22.4 |
22.6 | Раздел III. Капитал и резервы | х |
22.6.01 | Уставный капитал | п. 25.23.1 |
22.6.02 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | п. 25.23.2 |
22.6.03 | Добавочный капитал | п. 25.23.3 |
22.6.04 | Резервный капитал, в том числе: | п. 25.23.4 |
22.6.04.1 | резервы образованные в соответствии с законодательством | ручной ввод |
22.6.04.2 | резервы образованные в соответствии с учредительными | ручной ввод |
22.6.05 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | п. 25.23.5 |
22.6.05.1 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | п. 25.12.5 |
22.6.06 | Средства целевого финансирования | п. 18.6.1.4 |
22.7 | Итого по разделу III | п. 22.6.01+п. 22.6.02+п. 22.6.03+ |
22.9 | Раздел IV. Долгосрочные обязательства | х |
22.9.01 | Долгосрочные кредиты и займы | п. 16.6.5.2 |
22.9.02 | Отложенные налоговые обязательства | п. 10.5.4 |
22.9.04 | Прочие долгосрочные обязательства | п. 9.5.1+п. 8.6.3+п. 8.6.5 |
22.10 | Итого по разделу IV | п. 22.9.01+п. 22.9.02+п. 22.9.04 |
22.11 | Раздел V. Краткосрочные обязательства | х |
22.11.01 | Краткосрочные кредиты и займы | п. 16.6.5.1 |
22.11.02 | Кредиторская задолженность, в том числе: | п. 22.11.02.1+п. 22.11.02.2+п. 22.11.02.3+ |
22.11.02.1 | поставщики и подрядчики | п. 9.01.2.1-п. 9.5.1 |
22.11.02.1.1 | по операционной и прочей деятельности | п. 22.11.02.1-п. 22.11.02.1.2 |
22.11.02.1.2 | инвестиционная деятельность | п. 9.01.2.1.7 |
22.11.02.2 | авансы полученные | п. 22.11.02.2.1+п. 22.11.02.2.2-п. 8.6.3 |
22.11.02.2.1 | предварительная оплата перевозок | п. 9.01.2.2-п. 8.6.3 |
22.11.02.2.2 | прочие продажи | п. 9.01.2.3-п. 8.6.5 |
22.11.02.3 | задолженность перед персоналом организации | п. 12.8.1 |
22.11.02.4 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | п. 10.5.2 |
22.11.02.5 | задолженность по налогам и сборам | п. 10.5.1 |
22.11.02.7 | прочие кредиторы | п. 9.01.2.6+п. 26.7+п. 26.8 |
22.11.03 | Задолженности перед участниками (учредителями) по выплате | п. 20.4.1 |
22.11.04 | Доходы будущих периодов | п. 19.5 |
22.11.05 | Оценочные обязательства | п. 27.1.5 |
22.11.06 | Прочие краткосрочные обязательства | п. 17.4.14.1.2 |
22.12 | Итого по разделу V | п. 22.11.06+п. 22.11.05+п. 22.11.04+ |
22.13 | ИТОГО ПАССИВ | п. 22.7+п. 22.10+п. 22.12 |