Приложение 4.

Алгоритм формирования Прогнозного баланса

 

    Показатель    

            Наименование бюджетного показателя            

           Алгоритм формирования           

22.1              

Раздел I. Внеоборотные активы                             

х                                          

22.1.02           

Нематериальные активы                                     

п. 7.4.2                                   

22.1.04           

Основные средства                                         

п. 7.4.1                                   

22.1.05           

Незавершенное строительство                               

п. 5.4                                     

22.1.06           

Доходные вложения в материальные ценности                 

п. 7.4.3                                   

22.1.07           

Долгосрочные финансовые вложения                          

п. 22.1.07.1+п. 22.1.07.2+п. 22.1.07.3+    
п.22.1.07.4                                

22.1.07.1         

вклады в уставные капиталы                                

п. 15.1.1.6                                 

22.1.07.2         

займы выданные                                            

п. 15.2.1.8.2.1                            

22.1.07.3         

депозиты долгосрочные                                     

п. 15.3.1.2                                

22.1.07.4         

долговые ценные бумаги                                    

п. 15.4.1.5.1                              

22.1.08           

Отложенные налоговые активы                               

п. 10.5.3                                  

22.1.09           

Прочие внеоборотные активы                                

п. 11.5.1+п. 7.5.2+п. 9.5.3                

22.2              

Итого по разделу I                                        

п. 22.1.02+п. 22.1.04+п. 22.1.05+          
п.22.1.06+п. 22.1.07+п. 22.1.08+п. 22.1.09 

22.3              

Раздел II. Оборотные активы                               

х                                          

22.3.01           

Запасы, в том числе:                                      

п. 22.3.01.1+п. 22.3.01.2+п. 22.3.01.3+    
п.22.3.01.4+п. 22.3.01.5                   

22.3.01.1         

сырье, материалы и другие аналогичные ценности            

п. 6.1.05                                  

22.3.01.2         

затраты в незавершенном производстве                      

п. 3.2.00.б                                

22.3.01.3         

готовая продукция, товары для перепродажи, товары         
отгруженные                                               

п. 6.2.3+п. 6.3.6                          

22.3.01.3.1       

в т.ч. товары отгруженные                                 

 

22.3.01.4         

расходы будущих периодов                                  

п. 11.5-п. 11.5.1                          

22.3.01.5         

прочие                                                    

п. 6.4.4                                   

22.3.02           

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

п. 17.4.10.1.4                             

22.3.03           

Дебиторская задолженность                                 

п. 22.3.03.1+п. 22.3.03.2+п. 22.3.03.3+    
п.22.3.03.4+п. 22.3.03.5+п. 22.3.03.6      

22.3.03.1         

Покупатели и заказчики (кроме перевозок)                  

п. 8.01.2.1-п. 21.1.5.6.а                  

22.3.03.2         

За перевозку                                              

п. 8.01.2.2-п. 21.1.5.6.б                  

22.3.03.3         

Авансы выданные                                           

п. 8.01.2.3-п. 9.5.3-п. 21.1.5.6.в         

22.3.03.3.1       

операционная деятельность (кроме лизинга и зарубежных     
проектов)                                                 

п. 22.3.03.3-п. 22.3.03.3.2-п. 22.3.03.3.3-
п. 21.1.5.6.в                              

22.3.03.3.2       

лизинг                                                    

п. 8.01.2.3.5                               

22.3.03.3.3       

по капитальным вложениям                                  

п. 8.01.2.3.7-п. 9.5.3                     

22.3.03.4         

Перевзнос по налогам и сборам в бюджет и во внебюджетные  
фонды                                                     

п. 10.6.2+п. 10.6.1                        

22.3.03.5         

Персонал                                                  

п. 12.8.2                                  

22.3.03.6         

Прочие дебиторы                                           

п. 8.01.2.6+п. 20.4.2-п. 21.1.5.6.г        

22.3.05           

Краткосрочные финансовые вложения                         

п. 15.3.2.2+п. 15.4.1.5.2+п. 15.2.1.8.2.2  

22.3.06           

Денежные средства                                         

п. 13.4                                    

22.3.07           

Прочие оборотные активы                                   

п. 14.5+п. 17.4.13.1.2+п. 14.a.5           

22.4              

Итого по разделу II                                       

п. 22.3.01+п. 22.3.02+п. 22.3.03+          
п.22.3.05+ п. 22.3.06+п. 22.3.07           

22.5              

ИТОГО АКТИВ                                               

п. 22.2+п. 22.4                            

22.6              

Раздел III. Капитал и резервы                             

х                                          

22.6.01           

Уставный капитал                                          

п. 25.23.1                                 

22.6.02           

Собственные акции, выкупленные у акционеров               

п. 25.23.2                                 

22.6.03           

Добавочный капитал                                        

п. 25.23.3                                 

22.6.04           

Резервный капитал, в том числе:                           

п. 25.23.4                                 

22.6.04.1         

резервы образованные в соответствии с законодательством   

ручной ввод                                

22.6.04.2         

резервы образованные в соответствии с учредительными      
документами                                               

ручной ввод                                

22.6.05           

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)              

п. 25.23.5                                 

22.6.05.1         

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет  

п. 25.12.5                                 

22.6.06           

Средства целевого финансирования                          

п. 18.6.1.4                                

22.7              

Итого по разделу III                                      

п. 22.6.01+п. 22.6.02+п. 22.6.03+          
п.22.6.04+ п. 22.6.05+п. 22.6.06           

22.9              

Раздел IV. Долгосрочные обязательства                     

х                                          

22.9.01           

Долгосрочные кредиты и займы                              

п. 16.6.5.2                                

22.9.02           

Отложенные налоговые обязательства                        

п. 10.5.4                                  

22.9.04           

Прочие долгосрочные обязательства                         

п. 9.5.1+п. 8.6.3+п. 8.6.5                 

22.10             

Итого по разделу IV                                       

п. 22.9.01+п. 22.9.02+п. 22.9.04           

22.11             

Раздел V. Краткосрочные обязательства                     

х                                           

22.11.01          

Краткосрочные кредиты и займы                             

п. 16.6.5.1                                

22.11.02          

Кредиторская задолженность, в том числе:                  

п. 22.11.02.1+п. 22.11.02.2+п. 22.11.02.3+ 
п. 22.11.02.4+п. 22.11.02.5+п. 22.11.02.7  

22.11.02.1        

поставщики и подрядчики                                   

п. 9.01.2.1-п. 9.5.1                       

22.11.02.1.1      

по операционной и прочей деятельности                     

п. 22.11.02.1-п. 22.11.02.1.2              

22.11.02.1.2      

инвестиционная деятельность                               

п. 9.01.2.1.7                              

22.11.02.2        

авансы полученные                                         

п. 22.11.02.2.1+п. 22.11.02.2.2-п. 8.6.3   

22.11.02.2.1      

предварительная оплата перевозок                          

п. 9.01.2.2-п. 8.6.3                       

22.11.02.2.2      

прочие продажи                                            

п. 9.01.2.3-п. 8.6.5                       

22.11.02.3        

задолженность перед персоналом организации                

п. 12.8.1                                  

22.11.02.4        

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

п. 10.5.2                                  

22.11.02.5        

задолженность по налогам и сборам                         

п. 10.5.1                                  

22.11.02.7        

прочие кредиторы                                          

п. 9.01.2.6+п. 26.7+п. 26.8                

22.11.03          

Задолженности перед участниками (учредителями) по выплате 
долгов                                                    

п. 20.4.1                                   

22.11.04          

Доходы будущих периодов                                   

п. 19.5                                    

22.11.05          

Оценочные обязательства                                   

п. 27.1.5                                  

22.11.06          

Прочие краткосрочные обязательства                        

п. 17.4.14.1.2                             

22.12             

Итого по разделу V                                        

п. 22.11.06+п. 22.11.05+п. 22.11.04+       
п.22.11.03+п. 22.11.02+п. 22.11.01         

22.13             

ИТОГО ПАССИВ                                              

п. 22.7+п. 22.10+п. 22.12