ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
УТВЕРЖДАЮ
Старший вице-президент ОАО "РЖД"
В.В.Михайлов
12.08.2013 г. N 279
РЕГЛАМЕНТ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ДЕПАРТАМЕНТОВ, УПРАВЛЕНИЙ И ФИЛИАЛОВ ОАО "РЖД" ПО ДОГОВОРУ ОТ 04.06.2010 N 471 С ООО "РЖД ТУР КОРПОРЕЙТ" НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА УСЛУГ.
1. Участники бизнес-процесса:
РТК - ООО "РЖД Тур Корпорейт";
Заказчики - Филиалы (АХУ (в т.ч. структурные подразделения), ЦД, ДОСС, ЦТ, ЦТР, Трансэнерго, ЖДУ, ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТИБ, ЦФТО, ЦДТВ, ГВЦ, ЦСС, ЦТСК, ЦДРП, ЦДРВ, ДЖВ, Росжелдорснаб, Трансинформ, ИССО, ЦДИ, ЦДПО, ЦДМВ), департаменты и управления ОАО "РЖД";
ЦЭУ - Департамент экономики ОАО "РЖД";
ЦФ - Департамент корпоративных финансов ОАО "РЖД";
ЦН - Департамент управления делами;
ЦБСБб - отдел банковских операций и отчетности по представительствам Департамента бухгалтерского учета Бухгалтерской службы;
ЖДУ - Центр корпоративного учета и отчетности "Желдоручет" - филиал ОАО "РЖД";
Соответствующие отделы ЖДУ - отделы ЖДУ, обеспечивающие ведение бухгалтерского и налогового учета Заказчиков: сводный отдел учета расчетов с персоналом (по сотрудникам аппарата управления ОАО "РЖД"); сводный отдел учета операций филиалов (АХУ, ЦД, ДОСС, ЦТ, ЦТР, Трансэнерго, ЖДУ, ЦОТЭН, ЦИР, ЦНТИБ, ЦДИ); сводный отдел учета операций с дебиторами и кредиторами сетевых филиалов (ЦФТО, ЦДТВ, ГВЦ, ЦСС, ЦДПО, ЦДМВ); отдел учета работ и услуг (ЦДТСК, ЦДРП, ЦДРВ, ДЖВ, ИССО); управление учета централизованных поставок (Росжелдорснаб); сводный отдел учета операций программы информатизации (Трансинформ).
2. Сокращения:
ПУД - первичные учетные документы.
Приложение
N | Операция | Основание, | Ответственный за | Получатель | Сроки | Примечание |
1. Планирование | ||||||
1. | Планирование | в части затрат | ЦЭУ | ЦФ | - плановые | При формировании |
в части затрат Выписка 3 | ||||||
2. | Планирование | Форма 23Ц | ЦН | ЦФ | - плановые |
|
II. Платежи | ||||||
1. | Платежи по | Заявка на оплату | ЦН | ЦБСБб | До 10 числа |
|
III. Учет оказанного комплекса услуг | ||||||
1. | Оформление заказа | Заказ (заявка) | Заказчики | РТК |
| Структурные |
2. | Оформление и | Акты выполненных | РТК | Заказчики | В 3-дневный срок | Заказчики в |
3. | Передача | Акты выполненных | Заказчики | Соответству- | В 3-дневный срок | ЖДУ в течение |
4. | Возврат | Акты выполненных | Заказчики | РТК | На следующий | РТК в течение |
5. | Оперативная сверка | Еженедельные | РТК | Заказчики, | Каждый | РТК передаст |
6. | Оформление и | Акты сверки об | РТК | Заказчики | Не позднее 5 |
|
7. | Передача | Акты сверки об | Заказчики | Соответству- | Не позднее 7 |
|
8. | Передача | Акты сверки об | Соответствующие | Заказчики | Не позднее 17 | Для |
9. | Передача | Акты сверки об | Заказчики | Соответству- | Не позднее 20 | Возврат |
10. | Передача | Копии актов | Соответствующие | ЖДУ | Не позднее 21 | В целях |
11. | Передача | Авизо | Соответствующие | ЖДУ | Ежемесячно, до |
|
12. | Передача | Сводный акт | ЖДУ | РТК | ежемесячно, не | После |
13. | Передача | Информационное | ЖДУ | ЦН | После подписания | Информация |