ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июля 2013 г. N 1547р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВНЫХ УРОВНЕЙ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФИЛИАЛОВ ОАО "РЖД" ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2013 Г.
В целях управления ликвидностью и контроля расчетов с дебиторами и кредиторами ОАО "РЖД" обеспечить в третьем квартале 2013 года следующие мероприятия:
1. Установить нормативные уровни дебиторской и кредиторской задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на 30 сентября 2013 г. согласно приложениям NN 1 - 2.
2. Руководителям филиалов:
2.1. Обеспечить распределение установленных нормативных уровней задолженности по региональным структурным подразделениям в Автоматизированной системе планирования и анализа дебиторской и кредиторской задолженности (АС ПАДКЗ) по формам НУ ДЗ (БЕ) и НУ КЗ (БЕ).
2.2. Обеспечить безусловное выполнение нормативных уровней задолженности с недопущением возникновения просроченной задолженности.
3. Начальникам железных дорог обеспечить мониторинг исполнения нормативных уровнен задолженности региональных дирекций по полигону, сформированных согласно пункту 2.1 настоящего распоряжения.
4. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. учесть нормативные уровни дебиторской и кредиторской задолженности при формировании платежных балансов филиалов.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на начальника Департамента корпоративных финансов Гнедкову О.Э.
Старший вице-президент ОАО "РЖД"
В.В. Михайлов
Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 11.07.2013 г. N 1547р
НОРМАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФИЛИАЛОВ ОАО "РЖД"
НА 30 СЕНТЯБРЯ 2013 г.
Филиалы | ПОКУПАТЕЛИ И |
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ | В Т.Ч. АВАНСЫ |
Центральный аппарат | 1 852 | 15 836 | 9 965 |
Итого | 1852 | 15 836 | 9 965 |
Октябрьская | 49 | 44 | 8 |
Калининградская | 2 | 5 | 2 |
Московская | 210 | 64 | 42 |
Горьковская | 13 | 3 | 0 |
Северная | 9 | 14 | 0 |
Северо-Кавказская | 38 | 7 | 0 |
Юго-Восточная | 8 | 5 | 0 |
Приволжская | 7 | 4 | 0 |
Куйбышевская | 7 | 11 | 0 |
Свердловская | 20 | 41 | 0 |
Южно-Уральская | 8 | 194 | 0 |
Западно-Сибирская | 17 | 16 | 0 |
Красноярская | 58 | 20 | 4 |
Восточно-Сибирская | 32 | 10 | 0 |
Забайкальская | 30 | 5 | 0 |
Дальневосточная | 52 | 14 | 0 |
Итого | 561 | 456 | 56 |
Трансэнерго | 477 | 4 036 | 13 |
ЦИР | 0 | 0 | 0 |
ЦНТБ | 0 | 20 | 5 |
Желдоручет | 118 | 5 | 0 |
ГВЦ | 40 | 26 | 21 |
ЦСС | 348 | 26 | 0 |
АХУ | 68 | 0 | 0 |
Трансинформ | 0 | 0 | 0 |
ЦДРП | 74 | 60 | 0 |
ДЖВ | 178 | 21 | 0 |
ЦДРВ | 0 | 0 | 0 |
ДОСС | 7 | 500 | 0 |
ЦД | 27 | 24 | 0 |
ЦФТО | 138 | 184 | 0 |
ЦТР | 0 | 179 | 0 |
ЦТ | 946 | 6 245 | 5 298 |
ЦДТВ | 616 | 3 | 0 |
ЦМ | 29 | 6 | 0 |
ЦДМВ | 6 876 | 151 | 59 |
ЦДПО | 1 | 2 | 0 |
ЦДИ | 1022 | 684 | 239 |
Итого | 10 965 | 12 175 | 5 636 |
ДКРС | 284 | 3 449 | 3 449 |
ДКСС | 0 | 1219 | 1 184 |
ДКРЭ | 0 | 6 | 0 |
Филиал Ливии | 75 | 0 | 0 |
Итого | 359 | 4 674 | 4 632 |
Московский завод мод | 0 | 0 | 0 |
Кусковский завод | 0 | 0 | 0 |
Московский ЭМЗ | 0 | 0 | 0 |
Канашский ВРЗ | 215 | 0 | 0 |
Итого | 215 | 0 | 0 |
ЦОТЭН | 0 | 0 | 0 |
ПКБ ЦТ | 0 | 0 | 0 |
НПЦ | 0 | 0 | 0 |
ПКБ ЦВ | 0 | 0 | 0 |
ПКБ ЭЖД | 0 | 0 | 0 |
ПКБ ЦЛ | 0 | 0 | 0 |
ПКТБ по вагонам | 0 | 0 | 0 |
ПКТБ ЦШ | 0 | 0 | 0 |
ПКТБ ЦП | 0 | 0 | 0 |
ПКТБ ЦКИ | 0 | 0 | 0 |
Центр ИССО | 0 | 0 | 0 |
ПКТБ ЦУНР | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 |
РОСЖЕЛДОРСНАБ | 508 | 7 993 | 6 450 |
ДМО | 0 | 116 | 0 |
Итого | 508 | 8109 | 6 450 |
Итого по своду | 14 460 | 41249 | 26 739 |
Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 11.07.2013 г. N 1547р
НОРМАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФИЛИАЛОВ ОАО "РЖД"
НА 30 СЕНТЯБРЯ 2013 г.
Филиалы | ПОСТАВЩИКИ И | В Т.Ч. ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ |
Центральный аппарат | 5 551 | 68 |
Итого | 5 551 | 68 |
Октябрьская | 491 | 65 |
Калининградская | 13 | 0 |
Московская | 430 | 67 |
Горьковская | 219 | 0 |
Северная | 172 | 8 |
Северо-Кавказская | 327 | 61 |
Юго-Восточная | 165 | 16 |
Приволжская | 56 | 0 |
Куйбышевская | 429 | 32 |
Свердловская | 716 | 98 |
Южно-Уральская | 259 | 19 |
Западно-Сибирская | 393 | 5 |
Красноярская | 104 | 23 |
Восточно-Сибирская | 317 | 9 |
Забайкальская | 233 | 4 |
Дальневосточная | 133 | 4 |
Итого | 4 458 | 412 |
Трансэнерго | 4 492 | 87 |
ЦИР | 0 | 0 |
ЦНТБ | 9 | 0 |
Желдоручет | 85 | 17 |
ГВЦ | 124 | 1 |
ЦСС | 762 | 58 |
АХУ | 226 | 0 |
Трансинформ | 911 | 313 |
ЦДРП | 3 829 | 218 |
ДЖВ | 964 | 84 |
ЦДРВ | 0 | 0 |
ДОСС | 421 | 54 |
ЦД | 240 | 5 |
ЦФТО | 1 439 | 0 |
ЦТР | 1 407 | 0 |
ЦТ | 11 794 | 8 663 |
ЦДТВ | 979 | 0 |
ЦМ | 562 | 0 |
ЦДМВ | 2 220 | 722 |
ЦДПО | 594 | 0 |
ЦДИ | 12 208 | 2 784 |
Итого | 43 265 | 13 005 |
ДКРС | 22 258 | 22 125 |
ДКСС | 16 125 | 14 408 |
ДКРЭ | 45 | 0 |
Филиал Ливии | 1 | 0 |
Итого | 38 429 | 36 533 |
Московский завод мод | 0 | 0 |
Кусковский завод | 9 | 0 |
Московский ЭМЗ | 0 | 0 |
Канашский ВРЗ | 0 | 0 |
Итого | 9 | 0 |
ЦОТЭН | 4 | 0 |
ПКБ ЦТ | 24 | 0 |
НПЦ | 2 | 0 |
ПКБ ЦВ | 11 | 5 |
ПКБ ЭЖД | 3 | 0 |
ПКБ ЦЛ | 7 | 0 |
ПКТБ по вагонам | 2 | 0 |
ПКТБ ЦШ | 0 | 0 |
ПКТБ ЦП | 3 | 0 |
ПКТБ ЦКИ | 98 | 91 |
Центр ИССО | 1 | 0 |
ПКТБ ЦУНР | 2 | 0 |
Итого | 158 | 96 |
РОСЖЕЛДОРСНАБ | 24 163 | 3 898 |
ДМО | 104 | 77 |
Итого | 24 267 | 3 975 |
Итого по своду | 116 137 | 54 089 |